¿Cómo maximizar tus ganancias mediante estrategias de trading?

Iniciarse en el trading es una gran manera de maximizar el rendimiento de nuestro capital en poco tiempo. Si quieres hacer trading a corto plazo y aprovechar las tendencias del mercado en tu propio beneficio, hay toda una serie de estrategias de trading con las que te conviene familiarizarte. En Mitrade ponemos a tu disposición las mejores herramientas para que puedas invertir de forma rentable, incluyendo los indicadores de trading más relevantes.

En este artículo hemos desarrollado cinco estrategias que puedes emplear para determinar de forma muy certera cuándo debes invertir y cuándo no. En esta ocasión nos centraremos sobre todo en el análisis técnico, es decir, el estudio de las gráficas y las tendencias del mercado desde una perspectiva puramente numérica. Para esto deberás acceder a varios indicadores en las gráficas de Mitrade, pulsando el botón que verás en la parte superior derecha del gráfico.

Fuente: Mitrade

Aparecerá entonces un menú desplegable con todos los indicadores disponibles en Mitrade. Al pulsar sobre cada uno, se activará en el gráfico, y al volver a pulsarlo se desactivará. Puedes mantener varios indicadores activos de forma simultánea, lo que te ayudará a compararlos para analizar aún mejor las tendencias del mercado. Las confluencias entre estos indicadores serán normalmente los puntos clave de entrada y salida para tus operaciones.

Fuente: Mitrade

Dependiendo del tipo de trading que hagas, estos indicadores pueden resultarte muy útiles. En este artículo vamos a mostrarte cómo interpretar los indicadores de medias móviles (MA), bandas de Bollinger (BOLL), el SAR, el MACD y el DMI. Para todos ellos tomaremos como referencia el mismo ejemplo, de modo que puedas comprobar cómo se corresponden entre sí y te muestran de forma confiable los mejores momentos para invertir.

Las bandas de Bollinger son otro de los indicadores más populares para determinar los mejores momentos de inversión en el mercado. Esto ocurre cuando la banda superior y la banda inferior se aproximan entre sí, como si estuvieran 'pinzando' el gráfico. Cuando ambas bandas se acercan, es un indicador de una reducción acentuada de la volatilidad en un activo, lo que suele sugerir una ruptura inminente en su patrón de trading.

Fuente: Mitrade

Vender                                Comprar  

Imagínalo de esta forma: es como si el mercado estuviera 'acumulando energía' justo antes de una explosión, que puede impulsar el precio del activo al alza o a la baja. El 'squeeze' no indica necesariamente que el precio del activo vaya a subir, pero sí que suele indicar un aumento del volumen de inversión en uno u otro sentido, es decir, un incremento de la volatilidad. Si otros indicadores sugieren con claridad la dirección de esta tendencia, es hora de invertir.

Tomando el mismo ejemplo anterior, puedes ver cómo hay dos 'squeezes' claros en el precio del oro. En ambos casos, el ‘squeeze’ fue preludio de un cambio de tendencia que impulsó al alza el precio del oro, lo que supuso una excelente oportunidad para los inversores. Si el 'squeeze' coincidiera con un cambio de tendencia bajista, entonces la oportunidad se abriría para hacer ‘shorting’ en el activo, y no para abrir una posición de compra.

Las bandas de Bollinger son otro de los indicadores más populares para determinar los mejores momentos de inversión en el mercado. Esto ocurre cuando la banda superior y la banda inferior se aproximan entre sí, como si estuvieran 'pinzando' el gráfico. Cuando ambas bandas se acercan, es un indicador de una reducción acentuada de la volatilidad en un activo, lo que suele sugerir una ruptura inminente en su patrón de trading.

Fuente: Mitrade

Vender                             Comprar  

Imagínalo de esta forma: es como si el mercado estuviera 'acumulando energía' justo antes de una explosión, que puede impulsar el precio del activo al alza o a la baja. El 'squeeze' no indica necesariamente que el precio del activo vaya a subir, pero sí que suele indicar un aumento del volumen de inversión en uno u otro sentido, es decir, un incremento de la volatilidad. Si otros indicadores sugieren con claridad la dirección de esta tendencia, es hora de invertir.

Tomando el mismo ejemplo anterior, puedes ver cómo hay dos 'squeezes' claros en el precio del oro. En ambos casos, el ‘squeeze’ fue preludio de un cambio de tendencia que impulsó al alza el precio del oro, lo que supuso una excelente oportunidad para los inversores. Si el 'squeeze' coincidiera con un cambio de tendencia bajista, entonces la oportunidad se abriría para hacer ‘shorting’ en el activo, y no para abrir una posición de compra.

El SAR es otro indicador realmente útil a la hora de invertir. Gracias a este indicador puedes identificar las tendencias del mercado fácilmente, con las tendencias alcistas indicadas en los puntos verdes bajo el precio del activo, y las tendencias bajistas señaladas con puntos rojos en la parte superior del gráfico. Esta información puede darte una idea de los momentos clave para invertir en el mercado, pero, además, te sirve para establecer tus niveles de stop-loss.

Fuente: Mitrade

Vender                             Comprar  

En el gráfico podemos verlo con más claridad. En este caso hemos marcado dos grandes oportunidades para invertir, indicando momentos de entrada en el mercado que coinciden con cambios de tendencia al alza. Al invertir tomando como referencia el SAR, el stop-loss acostumbra a situarse justo por debajo del nivel de entrada del SAR, de forma que la operación se neutralice de inmediato si el cambio de tendencia se revierte.

Lo mismo puede hacerse si se invierte mediante shorting, solo que a la inversa. En este caso, deberías situar tu stop-loss justo por encima del nivel de entrada de tu operación. Este tipo de estrategias pueden generar enormes beneficios porque te permiten abrir una posición justo coincidiendo con un cambio de tendencia, y cerrarla de inmediato en caso de que el cambio de tendencia fuera un espejismo. Para mayor seguridad, puedes combinar el SAR con el MACD.

El gráfico de medias móviles ‘MA’ es uno de los más simples, y, al mismo tiempo, uno de los más prácticos a la hora de invertir. Las medias móviles muestran simplemente el precio promedio de un periodo determinado, que puede ser por ejemplo los últimos 5 días, los últimos 20 días, los últimos 60 días, o cualquier otro periodo de tiempo establecido por el proveedor. En Mitrade, los periodos de las medias móviles son 5, 10, 30 y 60 días.

Fuente: Mitrade

Vender                             Comprar  

Cuando una media móvil corta cruza por encima de una media móvil larga, se considera una señal alcista, y se suelen acentuar las operaciones de compra. Tomando como referencia el mismo ejemplo de este artículo, puedes ver cómo la media móvil de 5 días cruza por encima de la media móvil de 30 días al comienzo de los periodos alcistas indicados en los otros ejemplos, y por encima de la media de 60 días poco después, acelerando la inversión.

Una forma habitual de aprovechar las medias móviles es hacerlo de forma escalonada. Primero, los inversores abren una posición cuando la media móvil de 5 días cruza por encima de la de 10 días. Luego, abren otra mayor si cruza por encima de la media de 30 días. Y, finalmente, abren otra aún más extensa si cruza por encima de la media de 60 días. Luego, se cierran las operaciones cuando la media de 60 días vuelve a situarse por encima del resto.

Otro indicador que puede ayudarte a identificar cambios de tendencia fácilmente es el PMI. Con este indicador –que aparece en la parte inferior del gráfico– puedes comprobar el impulso de las tendencias alcistas y bajistas, así como el impulso promedio de ambas tendencias. En este caso, el PDI te mostrará la fuerza de la tendencia alcista, y el MDI la fuerza de la tendencia bajista. Por eso te conviene buscar el punto en que ambos se cruzan.

Fuente: Mitrade 

Vender                             Comprar  

Como puedes ver, el momento en que ambos indicadores se cruzan coincide con los grandes impulsos al alza que tuvo el precio del activo en todos los ejemplos anteriores. Cuanto mayor sea la separación entre ambos indicadores, mayor será el incremento del precio –si el PDI se encuentra por encima– o su caída –si está por debajo–. Por eso, este indicador no solo es útil para abrir una posición, sino también para determinar si mantenerla o no.

Cuanta mayor sea la distancia entre ambos indicadores, más seguro resultará mantener la posición abierta. A medida que se vayan aproximando, puede ser conveniente cerrar la posición para maximizar sus ganancias antes de que se produzca un cambio de tendencia –y, en consecuencia, una reducción en el precio del activo–. Y, como en todos los otros casos, combinar el análisis del PDI con el de otros indicadores te ofrecerá los mejores resultados.

Al mostrarte todas estas estrategias tomando como referencia el mismo ejemplo, puedes ver fácilmente de qué manera se correlacionan entre sí. El trading puede parecer muy complejo a primera vista, pero es bastante simple en su fondo. Si quieres ganar dinero invirtiendo, tienes que aprovechar las variaciones de los precios a tu favor. La clave está entonces en determinar cuál es el mejor momento para comprar, y cuándo debes vender.

Un proceso que puedes repetir una y otra vez para abrir y cerrar posiciones de forma rentable es entonces el siguiente:

1. Analiza un activo tomando como referencia los indicadores que te hemos sugerido.

2. Detecta la confluencia de señales que sugieren un cambio de tendencia al alza.

3. Abre una posición en el activo, y establece un stop-loss acorde.

4. Supervisa tu posición a medida que el precio del activo aumenta.

5. Analiza los indicadores para determinar el próximo cambio de tendencia a la baja.

6. Cuando se inicie el cambio de tendencia, cierra tu posición y recibe tus ganancias.

• El rol del apalancamiento en las operaciones alcistas
  

Tus operaciones de compra pueden verse reforzadas por un apalancamiento que te permita abrir posiciones de mayor volumen, sin necesidad de ampliar tu propio capital. En este caso, el proceso es el mismo que el que acabamos de describir, solo que deberás incluir el nivel de apalancamiento que quieres establecer en tus operaciones de compra. Este apalancamiento te permitirá maximizar tus ganancias, si bien también implica un riesgo mayor de pérdidas.

Este mayor riesgo, sin embargo, se puede neutralizar fácilmente con un buen análisis de los indicadores. Especialmente relevantes son el MACD y el PMI, que te permiten hacer un seguimiento muy cómodo de los posibles cambios de tendencia en el mercado, y anticiparte a ellos con mucho margen de maniobra. De este modo, puedes disfrutar de los beneficios del apalancamiento sin apenas exponerte a sus riesgos.

• El trading no termina cuando se inician las tendencias bajistas

Cuando se completa un ciclo alcista y cierras tus posiciones de compra, podrás ver el inicio de una nueva tendencia a la baja, es decir, la corrección del precio del activo. Aquí puedes esperar varios días o semanas de caídas en el precio, y aprovecharlo para invertir de varias formas. Una es, sencillamente, trasladar tu inversión a un activo diferente que esté iniciando una tendencia alcista. Pero también puedes seguir invirtiendo en el activo que está a la baja.

Para esto puedes aprovechar el shorting, que es una operación con margen donde tomarás prestado el activo para venderlo al comienzo del periodo bajista. Luego, simplemente espera a que su precio caiga, y supervisa el periodo bajista hasta que se inicie un nuevo cambio de tendencia. Aquí deberás cerrar tu posición y recomprar el activo a un precio inferior, lo que te habrá generado una ganancia que, ahora sí, podrás reinvertir de nuevo al alza.

• Mantén la vista puesta en las noticias financieras

Recuerda que el análisis técnico de los gráficos te permite estudiar la evolución de tendencias de mercado que pueden tener su origen en noticias externas. La presentación de unos resultados positivos por parte de una compañía, la adquisición de una empresa, el lanzamiento de un nuevo producto o la quiebra de una compañía rival, son noticias que pueden impulsar el precio de un activo al alza o a la baja con independencia de su rendimiento en bolsa.

No te conviene ignorar las noticias financieras a la hora de invertir en un activo, porque estas novedades pueden alertarte de posibles cambios de tendencia que de otro modo serían imposibles de detectar. Además, puedes aprovechar los momentos clave en el calendario –por ejemplo las fechas de emisión de dividendos– para invertir en las fechas más rentables y maximizar así tus ganancias. ¡Con la información adecuada, tu rentabilidad será muy superior!

• Diversifica tu inversión para maximizar tus ganancias

Finalmente, no olvides que nunca es buena idea concentrar todas las inversiones en un único activo. Aunque esto puede generar ganancias muy rápidas si el activo recibe un fuerte impulso al alza, estas ganancias pueden traducirse en pérdidas con igual rapidez si se produce un giro inesperado en el mercado. La diversificación es una de las claves para desarrollar un portafolio rentable, y te permitirá minimizar el impacto de cualquier operación negativa.

Existen múltiples formas de diversificar un portafolio. Invertir en diversos mercados –de acciones, divisas y materias primas, por ejemplo– y, asimismo, diversificar tu inversión entre múltiples activos dentro de cada uno, es la manera ideal de proteger tu capital y maximizar tus ganancias. Luego, todo será cuestión de supervisar todas tus posiciones, y hacer bascular tu capital de forma acorde hacia las que sean más rentables en cada momento.

Tomando como referencia todos los consejos que acabamos de ver, tienes en tu mano un excelente set de herramientas para abrir operaciones muy rentables y minimizar el impacto de cualquier posible pérdida. Aquí tienes un resumen de lo que debes hacer y lo que debes evitar si quieres obtener la máxima rentabilidad de tus inversiones:

• ¿Cuáles son las mejores estrategias para invertir?

La mejor manera de rentabilizar las inversiones pasa por combinar diferentes estrategias basadas en el análisis técnico, sin perder de vista el análisis fundamental. En este artículo hemos desarrollado cinco estrategias de gran éxito para invertir en bolsa.

• ¿Cómo usar las estrategias de trading más rentables?

Las estrategias de trading generalmente se utilizan de forma combinada para obtener los mayores beneficios. Buscar las correlaciones entre los indicadores más relevantes, diversificar la inversión y supervisar las posiciones son aspectos esenciales para conseguir ganancias.

• ¿Qué estrategias usan los traders para ganar dinero?

Los traders acostumbran a operar frecuentemente en operaciones a corto plazo, con lo que se basan sobre todo en el análisis técnico para invertir. Por eso suelen consultar indicadores como el MACD, el SAR o las bandas de Bollinger para abrir las posiciones más rentables.