¿Cómo interpretar las velas japonesas? Guía básica para analistas técnicos principiantes
En trading, existen distintos tipos de análisis cuando se está estudiando el mercado, puede haber más categorías, pero básicamente se identifican tres: técnico, fundamental y especulativo.
Depende del tipo de trader que decidas ser y en que temporalidades operar funcionará uno u otro, el menos recomendado es especular, es muy mental y emocional, es intentar de anticipar el rumbo de un activo y colocar órdenes creyendo que realmente eso será lo que va a suceder sin estar fundamentado en algo.
El análisis fundamental es sustentado en el comportamiento del entorno, se analizan elementos sociales, políticos, económicos, reportes de ganancias, resultados, y otras situaciones más. Por otro lado, el técnico está basado 100% en gráficos, es la implementación de patrones, indicadores, herramientas que nos permiten observar el pasado de un activo y replicarlo en el futuro. El principal aspecto que debe dominar este analista son las velas japonesas.
En este artículo podrás conocer qué son las velas japonesas, su funcionamiento, significados y patrones, siempre haremos énfasis en encontrar confluencias antes de colocar una operación, sin embargo, traders avanzados aseguran que pueden entrar al mercado con solamente observar una vela.
¿Qué son las velas japonesas en trading?
Obtuvieron su nombre gracias a que inicialmente se implementaron en el comercio de arroz Dojima en ciudades japonesas, posteriormente se introdujeron en el mundo occidental para análisis técnico de los mercados financieros.
Las velas japonesas son una representación gráfica de los precios de los mercados en un determinado tiempo. Cada vela básicamente tiene 2 elementos: el cuerpo y las mechas, sin embargo, nos están proporcionando 4 datos: precio de apertura, de cierre, valor más alto y bajo, lo que llamamos OHLC (open, high, low, close).
Depende de la plataforma que estés utilizando, pero generalmente si son verdes indicarán un aumento en la cotización y las rojas una disminución, en la mayoría de los gráficos puedes editar los colores a tu conveniencia y hasta arriba aparecerán los valores OHLC.
【Fuente: Mitrade.com】
Para conocer cómo funcionan las velas japonesas, debemos tomar en cuenta los 4 valores mencionados en el párrafo anterior, tomando como ejemplo la plataforma de MiTrade, al pasar el ratón por alguna vela nos salen en la parte superior los datos OHLC, el porcentaje que aumentó o disminuyó, también la temporalidad de esta.
En la siguiente imagen tenemos una vela de 1 hora en la divisa EUR/USD, un precio de apertura en 1.02704, máximo en 1.02839, mínimo en 1.02680 y cierre en 1.02801, 0.10% de ganancia.
【Fuente: Mitrade.com】
El cuerpo de la vela especifica la apertura y cierre, las mechas los máximos y mínimos y el color nos indica si fue alcista o bajista.
Los tipos de velas japonesas
Existen demasiados patrones de vela japonesa, aquí se mencionaron los principales, recordar que no son 100% efectivos y que el hecho de encontrar un patrón nos sugiere oportunidades, pero no nos garantiza que el mercado se vaya a desenvolver de la manera exacta que pretendes.
Cuadro Resumen
Vela Japonesa | Patrón Alcista | Patrón Bajista | Descripción (apariencia) | Indica: (significado) |
Envolvente | |
| Patrón de 2 velas, la segunda envuelve a la primera. La segunda vela tiene un cuerpo más grande que la primera en la dirección contraria del mercado. | Posible cambio de tendencia. Patrón alcista indicaría que el mercado cambiará de bajista a alcista. Patrón bajista indicaría que el mercado cambiará de alcista a bajista. |
Doji |
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| Patrón de 1 vela, mechas largas y cuerpo muy pequeño, simulan ser una cruz, precio de apertura y cierre muy similar, máximos o mínimos variables | Indecisión en el mercado, equilibrio entre compradores y vendedores. |
Trompo |
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| Muy similar a las velas doji pero los cuerpos tienden a ser un poco más grandes que las doji, sin embargo, de igual manera no hubo mucha variación entre precios de apertura y cierre | Indecisión en el mercado, equilibrio entre compradores y vendedores |
Martillo |
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| Patrón de 1 vela con cuerpo pequeño y una mecha muy larga hacia algún extremo. Patrón alcista con un máximo muy alejado del precio de cierre. Patrón bajista con un mínimo muy alejado del precio de cierre. | Cambio de tendencia. Patrón alcista indica fin de los compradores y ahora mercado bajista. Patrón bajista indica fin de los vendedores y ahora mercado alcista. |
Hombre Colgado |
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| Vela idéntica al martillo, lo que cambia es las velas que anteceden al patrón. Patrón alcista con velas alcistas anteriores al martillo. Patrón bajista con velas bajistas anteriores al martillo. | Cambio de tendencia. Patrón alcista indica fin de los compradores y ahora mercado bajista. Patrón bajista indica fin de los vendedores y ahora mercado alcista. |
Marubozu |
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| Patrón de 1 vela, cuerpo muy largo y mechas muy cortas o inexistentes. | Seguimiento y fortaleza en la tendencia. Patrón alcista indica pocos retrocesos y continuación de mercado al alza. Patrón bajista indica pocos retrocesos y continuación de mercado a la baja. |
Significados y usos de diferentes tipos de velas japonesas
Ahora vamos a explicar los patrones de vela japonesa más populares en trading. Es relevante indicar que un patrón puede ser una simple vela o un conjunto de ellas, son de mucha utilidad para un mejor análisis técnico de los mercados. Existen patrones alcistas, bajistas, de continuación, de reversión de tendencia que explicaremos, muchos tienen varios nombres o se conocen de manera diferente.
Vela Envolvente
Esta vela envolvente puede ser tanto alcista como bajista, es un patrón de dos velas de color diferente, donde la primera tiene un cuerpo más pequeño, esto significa que la segunda vela envolvió y superó el precio de apertura de la anterior. Generalmente nos alerta de un cambio de tendencia. Si el patrón se ejecuta exitosamente, nos podría dar un buen nivel de soporte o resistencia.
【Fuente: Mitrade.com】
No se sugiere operar únicamente con los patrones de vela japonesa, la mejor opción es encontrar confluencias y que sean al menos tres las señales que nos indiquen mayor confianza en el trade que se va a colocar, tenemos un ejemplo en el cfd sobre oro para haber colocado una operación en compra en los 1700 USD, dado que una vela envolvente diaria nos anticipó un cambio de tendencia.
【Fuente: Mitrade.com】
Vela Doji
La vela doji puede tener demasiadas interpretaciones y es complicado predecir qué sucederá en el futuro, se tendría que analizar más a detalle las velas anteriores, este patrón representa un equilibrio entre compradores y vendedores, la cotización sube y baja, genera máximos y mínimos, sin embargo, el precio de apertura y de cierre son muy similares o cercanos, provocando una vela con cuerpo pequeño y mechas largas, en términos sencillos se manifiesta una señal neutra e indecisión en el mercado.
A continuación, se presentan 2 velas doji diarias en bitcoin y sus valores, el 11 de mayo y el 12 de agosto de este año respectivamente.
【Fuente: Mitrade.com】
Trompos
Este patrón es muy similar a la vela doji, un equilibrio entre compradores y vendedores, sin que nadie haya tomado el control, el cuerpo es pequeño y lo largo de las mechas indican el volumen de las transacciones o lo mucho que estuvieron inmersos los diferentes inversionistas.
【Fuente: Mitrade.com】
Vela Martillo
Esta vela nos indica también cambios de tendencia, aplica para mercados alcistas y bajistas. Si tenemos una tendencia al alza, posteriormente se presenta un martillo que es una vela con un cuerpo pequeño y una mecha muy larga hacia arriba, nos está sugiriendo que los compradores han perdido fortaleza en el mercado, lograron subir el precio, pero en algún tiempo fueron perdiendo control y los vendedores recuperaron terreno, ahora es posible que debamos buscar posiciones a la venta.
【Fuente: Mitrade.com】
Hombre Colgado
Este patrón es similar al martillo, lo que cambia son las velas que anteceden. Visualicemos una vela con cuerpo pequeño y mecha larga hacia arriba, el patrón martillo nos diría que las velas anteriores están en tendencia alcista y posterior a esa vela, el mercado se vuelve bajista; el patrón hombre colgado mostraría la misma vela, pero las velas anteriores en tendencia bajista, aparece el hombre colgado y ahora tenemos mercado alcista.
En las siguientes imágenes, tenemos encerrado en un rectángulo rojo una vela martillo. En la izquierda observamos un hombre colgado, tendencia bajista que termina en alcista. En la derecha un patrón martillo, tendencia alcista que continúa en bajista. La vela tiene prácticamente las mismas proporciones en las 2 situaciones.
【Fuente: Mitrade.com】
Marubozu
La vela marubozu, nos muestran una potente señal de tendencia, es común encontrarlas después de testear niveles de soportes y resistencias, las mechas son bastante pequeñas o en ocasiones no existen, mientras más grande es el cuerpo, mayor es la fortaleza de la tendencia.
Marubozu en japonés significa "calvo", haciendo referencia a las velas que no tienen mecha, de igual manera puede ser alcista o bajista.
Una vela bajista indica un claro control de lo vendedores, probablemente se tocó alguna resistencia y después el precio rebota hacia abajo, también puede significar que los compradores tenían establecido algún nivel de ganancias, las obtuvieron y ahora decidieron salir del mercado sabiendo que el activo no podía seguir subiendo, los compradores salen del mercado o incluso se ponen a vender.
【Fuente: Mitrade.com】
¿Cómo usar las velas japonesas en el trading?
Los distintos patrones de velas japonesas le ayudan al trader a identificar niveles de soporte y resistencia más efectivos que otros, en la siguiente sección del artículo veremos a detalle estos tipos que nos permitirán saber si una vela o patrón nos está indicando una continuación o cambio de tendencia, así como un equilibrio o indecisión en el mercado.
【Fuente: Mitrade.com】
En el gráfico anterior identificamos un soporte (línea azul horizontal) en la divisa EUR/USD en el precio de 1.036, las flechas rojas nos muestran 3 ocasiones en las que la cotización intenta romper esa barrera y rebota. Este soporte lo pudimos distinguir gracias a las mechas de las velas que intervienen, situación muy distinta si usáramos las gráficas de líneas, basado en los precios de cierre, donde ni siquiera sería tocado.
【Fuente: Mitrade.com】
Con esta sencilla comparativa, observamos 2 gráficos: el de velas japonesas y el de líneas, el primero nos ayuda a encontrar un soporte convertido en resistencia y el segundo no nos serviría para tomar la misma deducción.
Gracias a esto, podemos concluir que los indicadores que utilicemos con las velas japonesas serán más precisos, identificaremos mejores niveles de soporte y resistencia, podremos colocar de una manera muy efectiva los retrocesos de Fibonacci, las medias móviles nos arrojarán contactos certeros con los precios.
Al usar un gráfico de líneas estaremos considerando solamente el precio de cierre y estaríamos ignorando el de apertura, el mínimo y el máximo.
Los expertos nos dicen lo que significa cada vela japonesa, en general, una mecha larga sugiere una probable reversión del mercado, se agota la fuerza de la tendencia y comienzan a ganar los vendedores o compradores para darle la vuelta, por el contrario, una mecha corta dice que la tendencia está fortalecida. Además, sabemos que un cuerpo más grande representa mayor volumen de operaciones, lo cual puede brindar convencimiento al trader de una tendencia establecida.
Las velas japonesas sirven para realizar análisis en todos los activos de los diferentes mercados y en todas las temporalidades posibles, podemos analizar una vela de 1 minuto y contará con los mismos elementos que una de 1 mes.
Tal vez una no nos brinde mucha información, pero ¿qué pasa si dividimos las velas? Una vela de 1 hora está compuesta por 4 de 15 minutos, cada una de estas a su vez estará conformada por 3 velas de 5 minutos y así sucesivamente, es por eso la importancia de las mechas en una temporalidad grande.
【Fuente: Mitrade.com】
En el gráfico anterior observamos velas de 1 hora, encerrada en el rectángulo rojo vemos la vela de las 8:00 AM en mi zona horaria y notamos una mecha muy larga hacia arriba y el precio cerró por debajo de la cotización de apertura, ¿puedes adivinar que sucedió analizando únicamente esta vela? Si no lo identificas, no hay problema, con cuentas demo podrás ir practicando, entrenando el ojo y haciendo análisis más eficientes de los mercados. Veamos la misma vela fraccionada en 15 minutos.
【Fuente: Mitrade.com】
Aquí ya podemos explicar lo que sucedió, la vela abrió a las 8:00 AM y subió su precio, a las 8:15 continuó la tendencia incluso su mecha nos muestra el máximo de la hora, a partir de las 8:30 la cotización comienza a caer, por último, la vela de las 8:45 cierra por debajo de donde abrió la de las 8:00, dando como resultado una vela de 1 hora bajista, en rojo, con una mecha muy grande hacia arriba.
Si regresamos a observar la vela de 1 hora, ahora podemos decir, que la imagen siguiente, nos indica que los compradores tenían el control del mercado, el precio subió y después los vendedores recuperaron fuerza con tanto impulso que provocó que la cotización continuara cayendo al menos durante 5 horas más.
【Fuente: Mitrade.com】
Ahora veremos un ejemplo sencillo de una operación lograda con velas japonesas, el soporte mencionado anteriormente en este artículo en la divisa EUR/USD y retrocesos de Fibonacci. Sabemos que esta herramienta se traza de izquierda a derecha y se debe de identificar un mínimo y un máximo, para que los niveles de retroceso sean más efectivos.
Con la gráfica de líneas no se hubiera colocado correctamente el Fibonacci, sin embargo, con velas japonesas encontramos una confluencia entre el nivel de 61.8% y el soporte identificado anteriormente y ahí colocamos una orden de venta, marcada con un círculo amarillo en el gráfico siguiente, habría sido una entrada casi perfecta:
【Fuente: Mitrade.com】
Consejos para analistas técnicos
Si estás comenzando en el mundo del trading y has decidido ser un trader que hace análisis técnico, deberás conocer cómo funcionan las velas japonesas, es lo más elemental para los analistas, una vez que identificas lo que significa cada vela japonesa, tendrás encima del 50% recorrido en analizar los mercados.
Hay que recordar que las velas te servirán mejor que las líneas, pueden ser implementadas en Forex de divisas, criptomonedas, materias primas, acciones y otros mercados, también tener en cuenta que las señales de temporalidades mayores serán más efectivas y precisas que las de menor tiempo, un martillo en vela de 1 día será mayormente eficiente que uno de 15 minutos.
Conocimos algunos patrones de vela japonesa, utilízalos para suponer o predecir el comportamiento futuro de los mercados, pero si quieres colocar una operación, deberás encontrar el mayor número de confluencias posibles, apóyate con Fibonacci, medias móviles, indicadores y comienza a practicar e investiga más sobre cada patrón.
Puedes utilizar una cuenta demo para experimentar en operaciones con dinero virtual.
Sin embargo, para analizar no necesitas operar, si vas empezando te invito a realizar análisis técnico muy continuo, dedícale horas al día a revisar gráficos, visualiza patrones en el pasado en muchos activos, ya que tengas bien entrenado tu ojo necesitarás menos tiempo para saber lo que está pasando en el mercado, podrás sacar conclusiones solamente observando una vela, tendrás tus cfd favoritos donde reconozcas que los comportamientos son muy similares a lo que has estudiado o que respetan totalmente los patrones.
Ya dependerá del tipo de trader que quieres ser, pero si decides invertir a largo plazo, el número de operaciones que vas a colocar será muy bajo.
Piensa la situación como un jugador profesional de futbol, el cuál se dedica a entrenar todos los días durante casi 3 horas y se prepara para el partido que tendrá el fin de semana de 90 minutos, tú deberás analizar el mercado el mayor tiempo posible y ya que has encontrado muchas confluencias, podrás abrir un trade y esperar a que se desarrolle completamente, no necesitarás otra operación hasta verificar cómo terminó la anterior.
La mayoría de los traders profesionales hacen análisis técnico y fundamental, con este artículo sobre velas japonesas das un paso gigante para completar tus habilidades de analista.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
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