El Promedio Industrial Dow Jones cae ante nuevos temores de inflación, aranceles y recesión
- El Dow Jones se desplomó más de 700 puntos el viernes.
- El sentimiento de los inversores se está deteriorando después de que los indicadores clave de inflación del PCE aumentaran.
- Los temores de aranceles en curso y el deterioro del sentimiento del consumidor también están empujando a las acciones a la baja.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) retrocedió más de 700 puntos el viernes, cayendo un 1.75% y desplomándose a 41.500 después de que las cifras de inflación del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente se aceleraran en febrero. Los temores de inflación del consumidor aumentaron en marzo, y la perspectiva del consumidor sobre las condiciones económicas también se deterioró aún más a medida que los temores de aranceles continúan afectando el sentimiento general.
La inflación del Índice de Precios del PCE subyacente aumentó al 2.8% interanual en febrero, ya que las presiones inflacionarias continúan mostrando señales de advertencia de que tomará más tiempo para que la Reserva Federal logre una inflación del 2% de lo que se pensaba anteriormente. La inflación del PCE ha permanecido prácticamente plana durante un período de nueve meses, con las publicaciones mensuales manteniéndose por encima del 2.6% interanual desde junio del año pasado.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) se desplomó a sus niveles más bajos en más de dos años, cayendo a 57.0 en comparación con la expectativa de mantenerse plano en 57.9. Las Expectativas de Inflación del Consumidor a 1 año de UoM aumentaron nuevamente, subiendo al 5.0%. Las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años de UoM también se elevaron al 4.1% frente a la previsión del 3.9%. Las previsiones del mercado esperaban ampliamente que el sentimiento del consumidor se mantuviera plano en febrero, ya que los inversores subestimaron gravemente cuán agobiados se están sintiendo los consumidores estadounidenses ante la autodenominada guerra comercial de la administración Trump. A pesar de la insistencia del presidente Donald Trump de que los aranceles generales, que entrarán en vigor el 2 de abril, serán buenos para EE.UU., los consumidores están cada vez más preocupados de que las condiciones económicas seguirán deteriorándose y la inflación seguirá aumentando.
El presidente Trump reiteró el viernes que aún implementará una amplia gama de aranceles el 2 de abril, un día que continúa tratando de etiquetar como Día de la Liberación. La administración Trump promete iniciar un arancel del 25% sobre todos los automóviles no producidos en EE.UU., así como aranceles "recíprocos" sobre cada país que tenga aranceles defensivos sobre los productos estadounidenses. La administración Trump también planea agregar impuestos de importación adicionales sobre artículos que van desde el cobre hasta microchips y productos farmacéuticos, así como aranceles de represalia adicionales del 20% sobre cualquier país que también compre petróleo crudo venezolano.
Noticias del mercado de valores
Los índices bursátiles están a la baja en general el viernes. El Dow Jones cayó más de 700 puntos a 41.500, con el índice Standard & Poor’s 500 retrocediendo 115 puntos para declinar un 2% en el día. El índice tecnológico Nasdaq Composite también perdió peso, cayendo alrededor de 500 puntos para perder un 2.7% desde las ofertas de apertura del viernes.
Pronóstico del precio del Dow Jones
Una nueva ronda de ventas ha arrastrado al Promedio Industrial Dow Jones por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de la zona clave de 42.000. La acción del precio está reduciendo las ganancias recientes después de la última caída del Dow Jones, que arrastró al índice por debajo de 40.800.
El DJIA se recuperó brevemente a la región de 42.800 esta semana, pero el impulso rápidamente se volvió a la baja, con el Dow Jones cayendo un 3% de arriba a abajo en un período de tres días. A menos que regrese el impulso alcista, el DJIA está preparado para un nuevo desafío del nivel clave de 41.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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