El Promedio Industrial Dow Jones se desploma mientras la inflación de EE.UU. aumenta
- El Dow Jones perdió más de 400 puntos el miércoles en su nivel más bajo.
- El presidente de la Fed, Powell, hizo su segunda aparición en dos días.
- Los mercados de tasas han pospuesto las apuestas del próximo recorte de tasas de la Fed hasta diciembre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se desplomó el miércoles, cayendo más de 400 puntos en su nivel más bajo y bajando a 44,090. El sentimiento de los inversores se vio afectado después de que la inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) mostrara que EE.UU. no ha logrado reducir las métricas de inflación subyacente en ocho meses. Han pasado casi cuatro años desde que el IPC subyacente anualizado de EE.UU. estuvo por debajo del 3.0%.
Testimonio en vivo de Jerome Powell: No hemos alcanzado la inflación deseada
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, hizo su segunda aparición en tantos días mientras el jefe de la Fed testificaba ante los organismos gubernamentales de EE.UU., presentando el Informe de Política Monetaria de la Fed al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Dado el último dato del IPC, Powell señaló que la Fed aún no ha alcanzado sus objetivos de inflación, pero reconoció que la Fed ha hecho un progreso significativo. Las disputas arancelarias en curso entre EE.UU. y el resto del mundo han complicado las cosas, haciendo difícil prever cómo será la política monetaria ante un futuro incierto de la política comercial de EE.UU.
La inflación del IPC general subió al 0.5% mensual, por encima de la previsión de una caída al 0.3% desde el 0.4%. El IPC general anualizado también subió al 3.0%, superando la expectativa de mantenerse en el 2.9%. En cuanto a la inflación del IPC subyacente, la cifra anual se situó en el 3.3%, mientras que los mercados esperaban una disminución al 3.1% desde el 3.2%, con la cifra mensual también subiendo bruscamente al 0.4%, superando la previsión del 0.3% y el último 0.2%. Los mercados de tasas ahora esperan que la Fed realice su próximo recorte de tasas muy tarde en el año, con apuestas concentradas en diciembre.
Noticias del Dow Jones
Casi todo el tablero de acciones del Dow Jones perdió terreno el miércoles, aunque Boeing (BA) y Walmart (WMT) lograron mantenerse en el lado positivo. Ambas compañías ganaron alrededor del 1.2%, con Boeing subiendo a 104$ por acción y Walmart probando por encima de 182$.
En el extremo inferior, Caterpillar (CAT) y Home Depot (HD) perdieron alrededor del 2% ya que las métricas de inflación afectan a los proveedores de maquinaria y materiales de construcción. Caterpillar cayó por debajo de 355$ por acción, con Home Depot bajando por debajo de 410$.
Pronóstico del precio del Dow Jones
A pesar de las pérdidas intradía, el Dow Jones continúa avanzando a través del gráfico, manteniéndose en territorio técnico familiar. El Dow no ha alcanzado un nuevo máximo desde finales de noviembre del año pasado, pero el impulso a la baja sigue siendo limitado. La acción del precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 43,800, y la tendencia general aún se inclina a favor de los alcistas.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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