El Dólar estadounidense se mueve a la baja antes de las solicitudes de desempleo y los datos de comercio
- El Dólar estadounidense retrocede con los mercados en un patrón de espera hacia la publicación clave del NFP del viernes.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, emitió una advertencia sobre la trayectoria insostenible de la deuda de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no logra cerrar por encima del nivel crucial de 106.50.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza marginalmente más suave el jueves mientras se asienta el polvo sobre el drama político francés. Con el gobierno francés liderado por el Primer Ministro Michel Barnier fuera del camino, el Presidente francés Emmanuel Macron comienza la búsqueda de un nuevo primer ministro. En el lado de EE.UU., el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, advirtió que la deuda de EE.UU. está en una trayectoria insostenible y necesita ser abordada.
En el frente de los datos económicos, se espera un calendario más tranquilo en comparación con los últimos días. Los elementos principales serán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y los recortes de empleo de Challenger para noviembre, así como los datos de la balanza comercial. Los datos relacionados con el empleo podrían ser importantes antes de la publicación de las nóminas no agrícolas el viernes.
Impulsores de los mercados: Importancia de los recortes de empleo de noviembre
- A las 12:30 GMT, se publicará el informe de recortes de empleo de Challenger para noviembre. No hay estimación disponible, y en octubre se reportaron alrededor de 55.970 despidos.
- Paul Atkins ha sido nominado para convertirse en el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) por el presidente electo Donald Trump. Bitcoin (BTC) se encendió con esa noticia y superó los 100.000 $ por primera vez. Paul Atkins es conocido por ser un entusiasta de Bitcoin.
- Se espera que los datos de solicitudes semanales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 29 de noviembre se publiquen alrededor de las 13:30 GMT. Se espera un pequeño aumento a 215.000 desde 213.000 la semana pasada.
- Las acciones cotizan muy mixtas este jueves. A pesar de la agitación política en Francia, las acciones europeas suben cerca de un 0,50%. Los futuros de EE.UU. aún buscan dirección, cotizando planos antes de la apertura de Wall Street.
- La herramienta CME FedWatch está descontando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre con un 74,0%. Hay un 26,0% de probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios. Las minutas de la Fed y los comentarios recientes de varios funcionarios de la Fed han ayudado a aumentar las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,21%, aproximadamente en el medio del rango de esta semana entre 4,16% y 4,28%.
Indicador económico
Recortes de empleo (Challenger)
Los recortes de empleo, publicado por Challenger, Grey & Christmas mensualmente, proporciona información sobre el número de despidos corporativos anunciados por la industria y la región. El informe es un indicador utilizado por los inversores para determinar la fuerza del mercado de trabajo.
Leer más.Próxima publicación: jue dic 05, 2024 12:30
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Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Sin movimiento hasta el NFP
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está convirtiendo en un festival de sueño, sin despertar antes del informe de empleo de EE.UU. el viernes. Con algunos datos más ligeros de EE.UU., solo el riesgo de titulares podría tener lugar en un jueves por lo demás tranquilo. Con el rango estrecho en el Índice del Dólar estadounidense, los niveles cercanos en 106.52 y 105.53 siguen siendo cruciales para observar.
Al alza, 106.52 (máximo del 16 de abril) sigue siendo la primera resistencia a observar después de no lograr cerrar por encima de este nivel esta semana tras varios intentos. Si los alcistas del Dólar estadounidense recuperan ese nivel, 107.00 (nivel redondo) y 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023) vuelven a estar en el objetivo para una nueva prueba.
Mirando hacia abajo, el nivel crucial en 105.53 (máximo del 11 de abril) entra en juego antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hasta 104.00, la gran cifra y la media móvil simple de 200 días en 104.03 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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