El Dólar estadounidense sube mientras los mercados se preparan para los resultados de Nvidia
- El Dólar estadounidense se recupera después de un martes volátil.
- Los mercados favorecen el riesgo antes de las muy esperadas ganancias de Nvidia.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza al alza en el área de 106.50, aún buscando soporte para rebotar.
El Dólar estadounidense (USD) se recupera el miércoles, con el Índice DXY cotizando alrededor de 106,5, ya que el sentimiento del mercado se vuelve optimista antes de la publicación de las ganancias de Nvidia después del cierre de la sesión en EE.UU. Durante la noche en la sesión estadounidense, los mercados revirtieron las preocupaciones iniciales sobre la situación escalada entre Rusia y Ucrania después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que está abierto a un acuerdo de paz mediado por el presidente electo Donald Trump.
El calendario económico de EE.UU. sigue bastante vacío el miércoles, excepto por los datos semanales de Solicitudes de Hipotecas. El enfoque se desplaza hacia la Reserva Federal (Fed), con cuatro oradores de la Fed listos para lanzar comentarios para los mercados. Ese recorte de tasas de interés de diciembre sigue en el limbo, con los operadores inseguros de si la Fed mantendrá su compromiso previo de recortar las tasas nuevamente en diciembre.
Resumen diario de los mercados: Calma
- Los titulares geopolíticos sobre Ucrania y Rusia apuntan a una disminución de las tensiones después de que el presidente ruso Vladimir Putin confirmara que estaría abierto a una discusión sobre un alto el fuego con el presidente electo Donald Trump, informa Reuters.
- A las 12:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) publicó las Solicitudes de Hipotecas semanales. El número de esta semana fue de 1,7% frente a los números de la semana pasada, que fue un aumento de 0,5%.
- Cerca de las 15:00 GMT, el Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, testifica sobre la supervisión de los reguladores prudenciales ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Washington DC.
- La Gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, pronuncia un discurso sobre las perspectivas económicas de EE.UU. y la política monetaria en el Departamento de Economía de la Universidad de Virginia en Charlottesville, Virginia, a las 16:00 GMT.
- Cerca de las 17:15 GMT, la Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia un discurso sobre "enfoque de la formulación de políticas de la agencia" en el Forum Club of the Palm Beaches en West Palm Beach, Florida.
- La Presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, pronuncia un discurso y participa en una conversación en un evento organizado por la Ford School en Ann Arbor, Michigan, a las 21:00 GMT.
- Las acciones han dejado de lado el lastre de los titulares geopolíticos del martes y están en un espíritu positivo antes de la publicación de las ganancias de Nvidia después del cierre de la sesión en EE.UU. Las acciones europeas están al alza con los futuros de acciones estadounidenses siguiendo el mismo camino.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 59,1%. Un 40,9% de probabilidad es que las tasas se mantengan sin cambios. Aunque el escenario de recorte de tasas es el más probable, los operadores han reducido significativamente algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,42%, alejándose aún más del máximo registrado el viernes en 4,50%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Disminuyendo
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube ligeramente en la región de 106.00 en el gráfico diario. Los mercados han dejado que se asienten los titulares geopolíticos del martes y están esperando ansiosamente las ganancias de Nvidia más tarde este miércoles. A medida que el comercio de Trump comienza a deshacerse, el DXY podría necesitar buscar un soporte más bajo para atraer compradores.
Después de una breve prueba y un firme rechazo el pasado jueves, el nivel redondo de 107.00 sigue en juego. Ya se ha alcanzado un nuevo máximo anual en 107.07, que es el nivel estático a vencer. Más arriba, se podría alcanzar un nuevo máximo de dos años si se rompe el nivel de 107.35.
A la baja, un nuevo conjunto de soportes está entrando en juego. El primer nivel es 105.93, el cierre del 12 de noviembre. Un poco más abajo, el nivel pivote de 105.53 (máximo del 11 de abril) debería evitar cualquier caída hacia 104.00.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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