El Dólar estadounidense se mueve de forma agitada mientras las preocupaciones sobre Rusia y Ucrania pesan sobre el sentimiento de riesgo
- El Dólar estadounidense se recupera ligeramente, impulsado por un aumento de los flujos de refugio seguro debido a las crecientes preocupaciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania
- El presidente Vladimir Putin ha firmado un decreto que permite el uso de armas nucleares contra Ucrania.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza en la zona de 106, en busca de soporte.
El Dólar estadounidense (USD) está entrando en un patrón de negociación volátil debido a los titulares sobre el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha firmado un decreto que permite el uso de armas nucleares contra un estado no nuclear si es apoyado por potencias nucleares. El movimiento es ampliamente visto como una clara amenaza a Ucrania después de que Estados Unidos diera permiso a Kiev para usar misiles de largo alcance para atacar objetivos militares dentro de Rusia.
A medida que las tensiones aumentan, las acciones estadounidenses están en rojo y los refugios seguros como el USD, el Franco suizo (CHF) y el Yen japonés (JPY) están viendo entradas sustanciales. El movimiento es una reacción instintiva al cierre de riesgo que los mercados vieron el lunes.
El calendario económico de EE.UU. se centra en los datos de vivienda de EE.UU. el martes, con los permisos de construcción y los inicios de viviendas. Viendo la tendencia reciente, se espera que los números apunten a una estabilización general en el mercado de la vivienda.
Resumen diario de los mercados: La geopolítica presiona los mercados
- Los titulares sobre Rusia están provocando una reacción instintiva en los mercados. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto que permite el despliegue completo de armas nucleares contra cualquier nación no nuclear que ataque posiciones en suelo ruso, informa Bloomberg. Esto básicamente significa que una vez que Ucrania despliegue misiles de largo alcance de EE.UU. o el Reino Unido, Rusia podrá responder con el uso de armas nucleares.
- Mientras tanto, Ucrania ha lanzado su primer ataque ATACMS dentro de Rusia, informa Bloomberg citando fuentes locales.
- A las 13:30 GMT, se publicarán los datos de vivienda de EE.UU. para octubre:
- Se espera que los permisos de construcción aumenten a 1,43 millones desde 1,425 millones previamente.
- Se espera que los inicios de viviendas disminuyan a 1,34 millones de unidades frente a 1,354 millones en septiembre.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dará un discurso sobre la perspectiva económica y de política monetaria de EE.UU. en un evento organizado por The Greater Omaha Chamber en La Vista, Nebraska alrededor de las 18:10 GMT.
- Las acciones están cayendo después de que se publicaran los comentarios sobre la firma del decreto de armas nucleares por parte del presidente Putin. Las acciones europeas están cediendo todas las ganancias y bajan cerca de un 0,50%. Los futuros de acciones de EE.UU. muestran pérdidas menores.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 58,4%. Hay un 41,6% de probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios. Aunque el escenario de recorte de tasas es el más probable, los operadores han reducido significativamente algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,38%, alejándose aún más del máximo registrado el viernes en 4,50%
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: ¿Qué hizo Putin ahora?
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sacude los mercados con titulares geopolíticos tomando el control de los mercados. Mientras el grupo G20 se reúne en Brasil, el presidente ruso Putin firma un decreto ampliado para el uso de armas nucleares en Ucrania. Parece que los mercados están comenzando a dudar si esto sigue siendo parte del "flexionamiento de músculos" normal o si esto podría convertirse en una amenaza real.
Después de una breve prueba y un firme rechazo el pasado jueves, el nivel redondo de 107.00 sigue en juego. Ya se ha alcanzado un nuevo máximo anual en 107.07, que es el nivel estático a vencer. Más arriba, se podría alcanzar un nuevo máximo de dos años si se supera el nivel de 107.35.
A la baja, un nuevo conjunto de soportes está entrando en juego. El primer nivel es 105.93, el cierre del 12 de noviembre. Un poco más abajo, el nivel pivote de 105.53 (máximo del 11 de abril) debería evitar cualquier caída hacia 104.00.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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