El Promedio Industrial Dow Jones sube más de 300 puntos mientras continúa la euforia en el mercado de valores
- El Dow Jones está listo para cerrar por encima de 44.000 por primera vez en la historia mientras los toros continúan corriendo.
- Los mercados de renta variable se han inclinado completamente hacia el lado de compra después de la decisiva victoria electoral de Trump.
- El dato de inflación del IPC de EE.UU. se publicará a mediados de semana mientras los mercados esperan más recortes de tasas de la Fed.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se disparó otros 300 puntos el lunes, con las acciones en alza en una extensión de la corrida alcista iniciada después de la victoria de Trump en las elecciones de la semana pasada. Los mercados están engañosamente delgados el lunes con la mayor parte de EE.UU. cerrado durante el feriado del Día de los Veteranos. Aun así, los postores continúan empujando al Dow Jones a territorio récord sin importar nada.
La semana pasada, el candidato presidencial Donald Trump obtuvo una sorprendente victoria en las últimas elecciones presidenciales de EE.UU. y otro recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed). Los inversores ven todo a su favor, con los datos de empleo de EE.UU. continuando superando las expectativas y pulverizando los temores previos de un aterrizaje económico brusco.
Más adelante esta semana se presentará una nueva actualización de las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. Se espera que el IPC general de octubre acelere al 2.6% interanual desde el 2.4% del período anterior, con el IPC subyacente para el mismo período previsto para mantenerse estable en 3.3% interanual. El jueves seguirá con la inflación a nivel empresarial del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU., que también se espera que aumente al 2.9% interanual en octubre desde el 2.8%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, también hará una aparición el jueves, donde participará en una mesa redonda organizada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas. Se espera que las preguntas de la audiencia abarquen una amplia gama de temas, tratando de obtener una pista sobre los planes de la Fed para otro recorte de tasas en diciembre. Los inversores también deben esperar una serie de preguntas familiares sobre la intención del presidente Powell de "renunciar" como jefe de la Fed si el presidente electo Donald Trump lo solicita, algo que la oficina del presidente no tiene poder ni autoridad para solicitar.
Noticias del Dow Jones
No le digas al Dow Jones que el lunes es un feriado; dos tercios de los valores listados en el índice están en verde para comenzar la nueva semana de negociación. Salesforce (CRM) se disparó más del 5.5% a 340 $ por acción mientras la oferta de IA continúa filtrándose en las empresas del espacio tecnológico de servicios públicos, a pesar de un camino claro hacia adelante sobre cuándo o incluso cómo los modelos de datos a gran escala generarán ingresos excedentes. Honeywell International también subió un 2% a 224 $ por acción, alcanzando un nuevo máximo de dos años.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones está firmemente de vuelta en su camino alcista, alcanzando nuevas ofertas récord y listo para cerrar por encima de 44.000 el lunes. El principal índice de acciones ha subido casi un 20% de abajo hacia arriba en 2024, y ha aumentado un asombroso 47% desde la última vez que la acción del precio tocó la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 30.000 en octubre de 2022.
Los operadores interesados en intentar montar una posición corta tienen mucho trabajo por delante; el Dow está en camino de cerrar en territorio récord por quinto mes consecutivo, dejando una completa falta de puntos de entrada técnicos sobre la mesa. Los operadores con interés en posiciones largas podrían considerar reducir algunas apuestas cuando el Dow Jones toque los 45.000 por primera vez, ya que las cifras redondas grandes tienden a crear algo de congestión.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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