El Promedio Industrial Dow Jones cae más de 200 puntos por aversión al riesgo
- El índice Dow Jones presionado por el aumento de los rendimientos del Tesoro y pérdidas significativas en Microsoft (-5,37%) y Meta (-4%) en medio de una orientación decepcionante de las grandes tecnológicas.
- El sentimiento se vuelve cauteloso mientras los inversores se preparan para las elecciones presidenciales de EE.UU., el VIX sube más del 11%.
- Los niveles clave de soporte para el DJIA se encuentran en 41.564 y la SMA de 100 días en 40.856, mientras que la resistencia permanece en 42.122 y el máximo del 31 de octubre de 42.460.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se desplomó más de 200 puntos o más de medio punto porcentual durante la sesión norteamericana del jueves. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon, impulsados por un aumento en los rendimientos de los bonos globales mientras los operadores digerían el presupuesto del Reino Unido. Al mismo tiempo, Microsoft (MSFT) y Meta (META) cayeron más del 5,8% y 4% cada uno, mientras los inversores se preparaban para la publicación de los informes de ganancias de Apple (APPL) y Amazon (AMZN).
El sentimiento se volvió negativo mientras los inversores se preparan para las elecciones de EE.UU. de la próxima semana, mientras que los datos de EE.UU. insinuaban que la Reserva Federal (Fed) no necesitaría tomar medidas agresivas para flexibilizar la política, ya que los datos de empleo eran sólidos. La nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió hasta el 4,333% en la sesión, mientras que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se aferraba a la cifra de 104,00.
Quincy Krosbye de LPL Financial dijo, "El mercado en general ha estado decepcionado con la orientación de las grandes tecnológicas." Añadió que las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre traerían más incertidumbre, causando un aumento en la volatilidad. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) sube más del 11,46% a 22,67 al momento de escribir.
El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. disminuyó en octubre del 2,2% al 2,1% interanual como se esperaba. Mientras tanto, el indicador de inflación favorito de la Fed, el PCE subyacente, aumentó un 2,7% anual, sin cambios desde septiembre, disminuyendo las esperanzas de los operadores de una Fed más moderada.
Otros datos mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 26 de octubre cayeron a un mínimo de cinco meses. Se situaron en 216.000, por debajo de las estimaciones de 230.000 y la lectura anterior de 227.000.
Después de los datos, la herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed alcanzando el 95%, por debajo del 97% de un día antes. Esto dejaría las tasas en el rango del 4,50%-4,75%.
Noticias del Dow Jones
El miércoles, Microsoft reveló sus ganancias del primer trimestre fiscal de 2025. La compañía reveló que las ganancias por acción (EPS) fueron de 3,30 $, superando las estimaciones de 3,11 $, y los ingresos fueron de 65.590 millones $, por encima de las previsiones de 64.510 millones $. Profundizando en los datos, los ingresos de la nube aumentaron a 38.900 millones $, por encima de las estimaciones de 38.110 millones $, mientras que los ingresos de Intelligent Cloud fueron de 24.090 millones $.
Al mismo tiempo, las ganancias de Amgen (AMGN) superaron las estimaciones, pero los ingresos quedaron por debajo del consenso de Wall Street. El EPS fue de 5,58 $ (consenso de 5,11 $), mientras que los ingresos se esperaban en 8.520 millones $ pero se informaron en 8.500 millones $.
Aunque el DJIA extiende sus pérdidas, Verizon (VZ) sube un 2,69% a 42,39 $ por acción, seguido por Amgen, subiendo un 2,69% a 320,59 $, y Walt Disney (DIS), ganando un 1,12% a 96,15 $. Los tres principales perdedores son Microsoft, perdiendo más del 5,37% a 409,30 $, seguido por Amazon, bajando un 3,12% a 186,72 $, y Boeing (BA) cayó un 3,09% a 149,52 $.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones cayó por debajo de los 42.000 puntos y extendió sus pérdidas hacia 41.692, por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.928. Si los bajistas empujan el DJIA por debajo de la SMA de 50 días, busque más pérdidas, ya que podrían probar el máximo del 2 de septiembre convertido en soporte en 41.564. Si se supera, los operadores podrían probar 41.000 antes de la SMA de 100 días en 40.856.
Por el contrario, si los compradores recuperan los 42.000, busque una prueba del mínimo del 30 de octubre, que se convirtió en resistencia en 42.122. Una vez despejado, la siguiente parada sería el máximo del 31 de octubre en 42.460.
De lo contrario, si el Dow extiende sus pérdidas por debajo de 42.000, entonces 41.500 proporcionaría el primer soporte.
El momentum cambió a bajista aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue siendo alcista. Sin embargo, apunta hacia abajo, acelerándose para despejar su línea neutral.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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