El Dólar estadounidense se consolida antes de los datos de bienes duraderos
- El dólar estadounidense se consolida tras una pausa en la recuperación de esta semana.
- Los operadores se preparan para la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos en medio de la incertidumbre de las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El índice del dólar estadounidense ronda los 104.00, buscando soporte.
El dólar estadounidense (USD) se consolida el viernes después de un pequeño retroceso el día anterior, pero parece estar listo para registrar una cuarta semana consecutiva de ganancias antes de la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. En lo que de otro modo fue una fuerte recuperación esta semana, el jueves fue un día de toma de beneficios para el Rey Dólar. La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. resurge después de dar un paso atrás el jueves, con encuestas que destacan una carrera presidencial muy reñida.
El calendario económico de EE.UU. enfrenta dos eventos principales este viernes. El primero será la publicación de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para septiembre. El segundo, y para cerrar la semana, la Universidad de Michigan publicará su lectura final de los datos de sentimiento del consumidor de octubre.
Impulsores de los mercados: Última gota de esta semana
- El calendario de datos de este viernes comienza a las 12:30 GMT con la publicación de los pedidos de bienes duraderos para septiembre:
- Se espera que los pedidos de bienes duraderos se contraigan un 1% después de permanecer prácticamente sin cambios el mes anterior.
- Los pedidos de bienes duraderos sin transporte deberían contraerse un 0,1% frente al aumento del 0,5% previamente.
- Cualquier revisión del mes anterior podría mover más el mercado que el nuevo número.
- Para cerrar este viernes a las 14:00 GMT, la Universidad de Michigan publicará su lectura final para octubre. Se espera que el sentimiento del consumidor aumente marginalmente a 69.0 desde la lectura preliminar de 68.9. Se espera que las expectativas de inflación a 5 años se mantengan sin cambios en el 3%.
- A las 15:00 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, participa en una conversación sobre los esfuerzos de la Fed para crear una economía que funcione para todos en el Mass Black Expo en Boston.
- Las acciones abren un poco más débiles este viernes, con los índices europeos bajo presión por ganancias decepcionantes. Los futuros de EE.UU. aún buscan dirección.
- La herramienta FedWatch del CME respalda un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) con una probabilidad del 97% frente a un 3% de no recorte de tasas para la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,18%, por debajo del máximo de 4,24% visto el miércoles.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Buscando soporte
La recuperación en el Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrenta un momento crucial para confirmar si tiene más espacio para subir. El soporte en 104.00 está siendo probado, y el cierre al final de la sesión de negociación de EE.UU. será vital. Un cierre por encima de 104.00 podría ver al DXY recuperarse aún más hacia 105.00 con las incertidumbres de las elecciones presidenciales de EE.UU. ganando fuerza la próxima semana.
El DXY ha roto por encima de 104.00 y está en un área vacía que podría ver rápidamente emerger 105.00 como el primer límite al alza. Una vez por encima de ese nivel, preste atención a los niveles clave de 105.53 (máximo del 11 de abril) y 105.89 (máximo del 2 de mayo). En última instancia, 106.52 (doble techo de abril) o incluso 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023) podrían mostrar una fuerte resistencia y presión de venta debido a la toma de beneficios.
A la baja, la SMA de 200 días en 103.81 emerge como un soporte muy fuerte. Esté atento a las rupturas falsas y considere esperar un cierre diario por debajo de ese nivel al reevaluar si habrá más caídas para el DXY. El próximo gran soporte es doble, con la SMA de 100 días en 103.19 y el nivel clave de 103.18 (máximo del 12 de marzo). Si ese nivel se rompe, se abriría una gran brecha hacia la zona de soporte de 101.90, con la SMA de 55 días en 101.93.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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