El Promedio Industrial Dow Jones retrocede en un lunes cauteloso
- El Dow Jones pierde 250 puntos para comenzar la nueva semana de negociación.
- Las acciones retroceden ante las menores expectativas de recortes de tasas.
- Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio están reduciendo aún más el apetito por el riesgo.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) perdió alrededor de 250 puntos en un mercado inestable el lunes, con el apetito por el riesgo disminuyendo debido a las menores expectativas de recortes de tasas y las tensiones en Oriente Medio en aumento. Los mercados esperan menos de 50 pbs en nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) para el resto del año. Los precios del petróleo crudo están subiendo mientras los comerciantes de materias primas se preparan para que una disputa entre Irán e Israel se convierta en un conflicto abierto.
Las acciones sufrieron un golpe al inicio de una nueva semana de negociación, obstaculizadas por la caída de las esperanzas de los inversores de nuevos recortes de tasas significativos por parte de la Fed durante el resto de 2024. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores de tasas ahora esperan aproximadamente un 80% de probabilidad de un solo recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed en noviembre. El restante aproximadamente 20% espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios el 7 de noviembre y no mueva las tasas en absoluto en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del año.
Los mercados se están preparando para una escalada en el conflicto recién iniciado entre Irán e Israel; los inversores en materias primas están preocupados de que Israel esté listo para atacar a Irán y golpear la industria del petróleo crudo de Irán, un movimiento que podría hacer que los precios de la energía global se disparen. Irán representa aproximadamente el 4% de la producción mundial de petróleo crudo. Se espera que Israel realice algún tipo de ataque de represalia contra Irán, que lanzó un ataque con misiles contra Israel la semana pasada en represalia por la invasión de Israel al vecino Líbano.
Noticias del Dow Jones
Un lunes de aversión al riesgo está afectando a las acciones en general, con todos menos cinco de los valores constituyentes del DJIA en rojo para el día. Caterpillar (CAT) aún encontró espacio para moverse al alza, ganando ocho décimas de un por ciento y cotizando en territorio récord por encima de 400 $ por acción.
El proveedor de seguros Travelers Companies (TRV) superó al resto de los perdedores del Dow Jones, cayendo un 3,5% para situarse por debajo de 228 $ por acción. A pesar del golpe en los titulares sobre Travelers Companies, el emisor de seguros está haciendo muy bien las cosas, subiendo más del 55% desde un mínimo de finales de 2019 de 99,35 $.
Pronóstico de precios del Dow Jones
La acción del precio en el gráfico del Dow Jones sugiere un sentimiento generalmente alcista desde mayo, con el índice cotizando consistentemente por encima de su promedio móvil exponencial (EMA) de 50 días, lo que indica que el impulso a corto plazo sigue siendo fuerte. La EMA de 200 días sirve como un nivel de soporte significativo, con el índice manteniendo una distancia cómoda de ella, reforzando la fortaleza subyacente de la tendencia alcista más amplia.
Sin embargo, las sesiones más recientes muestran un leve retroceso. El DJIA enfrenta resistencia alrededor del nivel de 42.300, que ha actuado como una barrera psicológica desde mediados de septiembre. El movimiento descendente del precio desde esta resistencia, combinado con una disminución en el impulso, es algo a monitorear de cerca. El histograma del MACD se ha desplazado a la zona negativa, mientras que la línea del MACD ha cruzado por debajo de la línea de señal, ambos son señales bajistas, lo que sugiere que el impulso a corto plazo puede estar desacelerándose.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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