El Índice Dow Jones prueba un nuevo máximo mientras se avecina la decisión de tasas de la Fed
- El Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico durante las operaciones del lunes.
- A pesar del estirón al alza, las acciones siguen siendo en general tibias.
- Los inversores se preparan para la espera hasta la decisión de tasas de la Fed el miércoles.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) alcanzó otra oferta intradía récord para comenzar la nueva semana de operaciones. Las mayores acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE) subieron el lunes, antes de la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, que se espera ampliamente sea el primer recorte de tasas de la Fed desde marzo de 2020.
Según los inversores, es casi un hecho que la Fed inicie un nuevo ciclo de recortes de tasas el miércoles, y ahora se reduce a un debate sobre cuánto en lugar de cuándo. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores de tasas están valorando alrededor de un 60% de probabilidades de que el primer recorte de tasas de la Fed en más de cuatro años sea una disminución de 50 pb en la tasa de fondos federales, con el 40% restante esperando un recorte más moderado de 25 pb. Los mercados de tasas también están valorando un total de 125-150 pb en recortes para fin de año, con los operadores de tasas de interés viendo aproximadamente un 80% de probabilidad de que la tasa de fondos federales alcance un total de 400-425 pb para el 18 de diciembre frente a la tasa de interés actual de 525-550.
Las ventas minoristas de EE.UU. están programadas para una actualización el martes, pero el dato clave que normalmente impulsaría algún nivel de volatilidad no se espera que mueva la aguja esta semana a menos que la cifra esté completamente desalineada con las previsiones. Se espera que el crecimiento mensual de las ventas minoristas de EE.UU. en agosto se reduzca al 0,2% desde el 1,0% de julio, mientras que las ventas minoristas básicas mensuales (excluyendo compras de automóviles) se espera que bajen al 0,3% desde el 0,4%.
Noticias del Dow Jones
A pesar de un tono general tibio en las acciones estadounidenses el lunes, el Dow Jones se ha inclinado hacia el lado alcista, subiendo alrededor de 130 puntos y añadiendo un 0,3% en el promedio actual cerca de 41.500. El DJIA alcanzó una nueva oferta intradía récord de 41.738 antes de retroceder mientras los inversores esperan.
Intel Corp (INTC) añadió un 2,5%, subiendo a más de 20 $ por acción después de que se revelara que el fabricante de chips recibiría una subvención de 3.500 millones $ del gobierno de EE.UU. para producir chipsets para el ejército de EE.UU. y el Pentágono. A pesar del aumento del lunes, INTC apenas se ha recuperado de sus mínimos de más de una década y aún no ha recuperado terreno después de perder una llamada de ganancias en agosto. Una recuperación técnica aún no se ha materializado después de que el gigante del silicio anunciara con entusiasmo que despediría a más de 15.000 empleados en un intento de apaciguar a los accionistas y tratar de frenar la caída del valor de las acciones de la compañía de casi un 60% en lo que va del año.
En el extremo inferior, Apple Inc (AAPL) cayó un -3,3% a 215$ por acción después de que surgieran informes de que la demanda de la 16ª iteración de la plataforma iPhone de la compañía puede no ser tan alta como muchos anticipaban. Según los analistas, las características clave impulsadas por IA en las que Apple confiaba para revivir las cifras de ventas en declive aún no están disponibles públicamente, lo que aplana las ventas de teléfonos. Al mismo tiempo, los tiempos de envío prolongados están sacudiendo aún más a los compradores potenciales. Las ventas de la última actualización anual de teléfonos móviles de la compañía han bajado un 12% interanual, según el análisis de TF Securities.
Pronóstico de precios del Dow Jones
A pesar de una postura general tibia en la negociación de acciones el lunes, el Dow Jones sigue encontrando mucho espacio en el lado de la oferta, alcanzando un nuevo máximo histórico y redondeando la esquina hacia el cuarto día consecutivo de ganancias. El principal índice de acciones ha recuperado casi un 4,4% de abajo hacia arriba desde el mínimo de la semana pasada por debajo de 40.000.
Con el DJIA recuperándose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días subiendo a través de 40.450, la acción está firmemente plantada en el lado alcista, aunque los postores a largo plazo serán cautelosos con la acción del precio ciclando niveles técnicos familiares. Esta no es la primera vez que el Dow Jones valora un patrón de techo antes de eventos de noticias importantes, y a pesar de tener un problema de memoria a corto plazo, los compradores aún pueden recordar la caída accidentada del -7,2% de julio desde los máximos históricos anteriores.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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