Los pantalones cortos de Nvidia y Apple son un truco de toro y oso: Jim Cramer

Mad Money de CNBC, Jim Cramer, advirtió a los comerciantes que las posiciones cortas en los gigantes tecnológicos Nvidia y Apple pueden ser una trampa de toro para el mercado. Los fondos de cobertura todavía están lidiando con una repentina mejora del mercado del pasado miércoles, donde varios comerciantes cortos fueron liquidada cuando el presupuesto de los Estados Unidos dent detuvo los aranceles en varias naciones durante 90 días.

" Nvidia y Apple están tan cortos que no creo que los pantalones cortos jueguen sus manos primero ", publicó Cramer el lunes X.

“Van a dejarlos reunirse y golpearlos nuevamente. Esa es la única forma en que pueden salir de este desastre porque pueden cubrirse después de que los derriben un poco.”

Short Squeeze ve el mercado entrando en el caos

Según los principales datos de corretaje de Goldman Sachs, los fondos de cobertura habían acumulado un número récord de apuestas cortas en las acciones estadounidenses antes de la sesión de negociación del miércoles pasado. 

Muchos comerciantes creían que podría haber una consecuencia económica masiva de los aranceles de Trump. Pero las existencias se dispararon más alto cuando la administración inesperó inesperadamente algunas de sus amenazas.

Los fondos de cobertura se vieron obligados a cubrir en masa, lo que envió al S&P 500 Shoing 9.5% en un solo día, su tercera ganancia más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Según Goldman, las acciones más cortas aumentaron por un 12.5% ​​aún más asombroso cuando los comerciantes se apresuraron a relajar las posiciones bajistas en una presupción classic .

" No se puede tomar un movimiento. Cuando ves a alguien corto cubriendo, las puertas de salida se vuelven tan pequeñas debido a estos intercambios abarrotados ", dijo Jeff Kilburg, CEO y CIO de KKM Financial.

Mirando la sesión abierta previa al mercado del lunes, tanto Nvidia como Apple Equities no se han movido por debajo de sus mínimos de 5 días. Según los datos de Google Finance, el primero ha visto un aumento de aproximadamente el 26% desde el 8 de abril, mientras que el segundo ha aumentado en un 12.3% simultáneamente. 

Cramer dice que las acciones volverán a bajar para incentivar a los vendedores cortos para que vuelvan a probar suerte.

La mesa de negociación de Oppenheimer llamó a las acciones de Whipsaw en las acciones de la tecnología "extrema", diciendo que el aumento no solo fue impulsado por la cobertura corta y "los compradores reales que se suman a semifinales de mayor calidad".

La manifestación del miércoles también fue alimentada por una liquidez del mercado inusualmente delgada. Goldman Sachs informó que la profundidad de los futuros E-Mini S&P 500, un indicador de liquidez del mercado, alcanzó un mínimo histórico de $ 2 millones el lunes.

Los fondos institucionales de Long Long también se compraron en gran medida en acciones tecnológicas durante las últimas tres horas de la sesión del miércoles, según el Bank of America.

Aún así, muchos comerciantes acreditan la escala de la manifestación al desenrollado masivo de posiciones cortas. 

" El dolor en el lado corto es palpable ", señaló un comerciante. " Esto fue más que solo técnico, fue la compra de pánico "

Los mercados retrocedieron al día siguiente cuando los comerciantes se alzaban a la amenaza económica en curso de altos aranceles e incertidumbre comercial. Sin embargo, como el anfitrión de Mad Money, los analistas dicen que el breve apretón puede no haber terminado.

" La cubierta corta está lejos de terminar ", escribió la mesa de negociación de Bank of America. " No hay disparo que el mercado se reduzca en menos de tres horas después de siete semanas de reducción de apalancamiento y más del 20%de inconveniente en el índice SPX ".

Marzo de interés corto registró máximos de varios años

Apoyando la tesis de Cramer, los datos muestran que en la fecha de liquidación del 31 de marzo de 2025, el interés corto en 4,765 valores que cotizan en NASDAQ totalizaron 15.75 mil millones de acciones, frente a 15.66 mil millones dos semanas antes. El número representa 2.14 días de volumen diario promedio, frente a 1.88 días a mediados de marzo.

El mercado global de NASDAQ vio 13.07 mil millones de acciones cortas en 3,140 valores, con un volumen diario promedio aumentando a 2.64 días. El mercado de capitales de Nasdaq registró 2.68 mil millones de acciones cortas en 1,625 problemas, un aumento notable.

Incluso con las recientes manifestaciones, las apuestas bajistas siguen siendo sustanciales, y los comerciantes contarán con el tira y afloja entre la política comercial de Estados Unidos y China para continuar con una mayor volatilidad del mercado.

Goldman Sachs dice que nueve de los 11 sectores S&P 500 se vendieron netos la semana pasada, con finanzas, tecnología y discreción del consumidor. Vender en finanzas fue el más rápido desde enero de 2021 y el segundo más alto jamás registrado.

" Los precios más bajos obtuvieron una gran venta de muchas esquinas de nuestra franquicia ", señaló Pasquariello. " La gente se está metiendo en el modo de autoprotección ".

Mientras tanto, el S&P 500 subió a 5,419.04 el lunes, una ganancia del 1.81% o 95.31 puntos de la sesión de negociación anterior. En las últimas cuatro semanas, el índice ha avanzado 4.51%, mientras que su desempeño año tras año refleja un aumento del 7.06%.

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