El rally del mercado deja magnífico 7 atrás a medida que S&P 500 gana 35 puntos

Todo está arriba, excepto los magníficos 7. El S&P 500 subió 35 puntos, mientras que las acciones más grandes de la tecnología se quedaron fuera de la manifestación. Los inversores minoristas están de vuelta en plena vigencia, acumulando miles de millones en el mercado mientras apostan en un rebote.

Los inversores minoristas invirtieron $ 3.2 mil millones en acciones y ETF de EE. UU. El lunes y martes solo. Esa fue la mayor compra minorista de dos días desde agosto. En el período de cinco días que terminó el martes, los inversores individuales obtuvieron acciones por valor de $ 8 mil millones. El promedio móvil de cinco días de flujos minoristas alcanzó $ 1.6 mil millones, lo que lo convierte en el cuarto más grande registrado. ¿Las únicas veces este número fue más alto? Enero de 2021, marzo de 2023 y agosto de 2024. Están apostando en un fondo.

Los comerciantes minoristas impulsan el regreso del mercado

El S&P 500 empujó más alto el lunes, tratando de regresar de una corrección brutal. El índice aumentó un 1%, mientras que el compuesto Nasdaq ganó 0.8%. El Dow Jones Industrial Average recuperó 473 puntos, o 1%, impulsados ​​por las actuaciones de StronG de Walmart e IBM.

"Estamos en un rally de contra tendencia a corto plazo", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research, en una entrevista con CNBC. Él cree que la corrección S&P 500 podría terminar alrededor de 5,400, lo que significaría solo otra caída del 4% desde el final del viernes.

"No mucho más al inconveniente, pero ... creo que eso se sacudirá suficientes manos sueltas para permitir que el mercado intente encontrar un fondo", agregó.

El informe de ventas minoristas de febrero le dio a los comerciantes algo de alivio. Las ventas aumentaron 0.2% en el mes, que estaba por debajo del 0.6% esperado. Pero excluyendo los autos, el aumento fue del 0,3%, en línea con los pronósticos. Eso fue suficiente para que los comerciantes se mantuvieran optimistas.

El jueves pasado, el S&P 500 ingresó oficialmente a una corrección, cayendo más del 10% desde su récord a fines de febrero. Luego llegó el viernes y el índice saltó un 2%, con los inversores corriendo para comprar acciones de tecnología maltratada.

Aún así, la semana fue fea. El Dow sufrió su mayor caída semanal desde 2023. El compuesto Nasdaq permaneció en territorio de corrección, ahora bajó casi un 12% desde su récord.

Las tarifas de Trump y los costos de Musk se sacuden Wall Street

Los mercados están luchando para mantenerse al día con las políticas arancelas erráticas de Trump. Sus últimos movimientos se han sumado a la incertidumbre, dejando a los comerciantes al límite. Mientras tanto, el departamento de Doge de Elon Musk está reduciendo los costos agresivamente, agregando aún más volatilidad.

La administración Trump lo ha dejado en claro: cierto dolor económico es aceptable en la búsqueda de cambios en las políticas a largo plazo. Eso incluye revisar el comercio y las agencias gubernamentales. Los mercados no han tomado eso bien.

“He estado en el negocio de la inversión durante 35 años, y puedo decirle que las correcciones son saludables. Son normales ", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el encuentro . “Lo que no es saludable es directo, que obtienes estos mercados eufóricos. Así es como obtienes una crisis financiera. Hubiera sido mucho más saludable si alguien hubiera frenado en el '06, '07. No habríamos tenido los problemas en el '08 ".

Bessent advirtió previamente que podría ser necesario un período de 'desintoxicación'. Dijo que pasar del crecimiento impulsado por el gobierno al gasto privado podría generar "más dolor antes de las ganancias visibles del PIB".

"La desintoxicación estadounidense de eficiencia, desregulación y comercio puede significar más dolor en el mercado antes de ver los beneficios", escribió Derek Harris, estratega de cartera de Bank of America Securities, en una nota de fin de semana.

La acción del lunes fue amplia. Más del 90% de las acciones S&P 500 estaban en el verde. Eso significa que más de 470 miembros del índice fueron por la tarde. El punto de referencia en sí subió casi un 1%.

¿Algunos de los mayores ganadores? Enfase Energy aumentó más del 9%, mientras que Intel aumentó más del 8%.

Sin embargo, no todas las acciones obtuvieron el memo. Tesla se deslizó más del 4%, arrastrando aún más el magnífico grupo 7.

Las empresas de Wall Street cortan los pronósticos cuando Berkshire llega a New High

Los grandes bancos están ajustando sus pronósticos. RBC Capital Markets redujo su perspectiva de fin de año para el S&P 500 de 6,600 a 6,200, citando preocupaciones de crecimiento económico.

Eso significa que la empresa ahora ve solo una ganancia del 5,4% desde el cierre del año pasado. En este momento, el S&P 500 todavía ha bajado más del 3% en el año.

"Si bien no creemos que un retroceso más allá de la reducción del 10% que ya se ha mantenido es inevitable, creemos que el camino para las acciones entre ahora y diciembre se ha vuelto más rocoso con los vientos en contra de StronGer", escribió Lori Calvasina, Jefe de Estrategia de Equidad en RBC, en una nota del lunes.

¿Un stock que no se estremeció? Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Las acciones de Clase A de la compañía subieron más del 1% el lunes, estableciendo un nuevo récord intradía en $ 782,494.90.

La acción ahora ha aumentado un 14% en 2025, aplastando la pérdida del 3.9% del S&P 500. Berkshire Hathaway cruzó por primera vez la marca de capitalización de mercado de $ 1 billón en agosto de 2024.

Históricamente, el imperio de Buffett tiende a superar durante la turbulencia del mercado. Los inversores lo tratan como una apuesta segura gracias a su cartera diversificada, que incluye seguros, ferrocarriles, tiendas, fabricación y energía.

Una nueva presentación regulatoria reveló que Buffett ha aumentado sus posiciones en el extranjero. Berkshire aumentó sus participaciones en cinco casas comerciales japonesas: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, por más de 1 punto porcentual cada uno. Eso lleva sus participaciones a 8.5% a 9.8% en cada empresa.

Mientras tanto, los fondos de inversión de activos digitales todavía están sangrando. Coinshares informó una quinta semana consecutiva de salidas, por un total de $ 1.7 mil millones para la semana que finaliza el 14 de marzo.

Eso lleva las salidas totales a $ 6.4 mil millones sobre esta racha. Ahora es la racha diaria de salida diaria más larga de la historia: 17 días seguidos.

Alrededor del 69% de las salidas provienen de fondos estadounidenses. Bitcoin perdió $ 978 millones, mientras que Ether vio $ 176 millones en salidas.

Las entradas de año hasta la fecha siguen siendo positivas en $ 912 millones, pero los activos totales bajo administración han disminuido en $ 48 mil millones.

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