S&P 500 aumenta $ 1.3 billones en el mejor día de 2025 mientras el Dow salta 650 puntos

El S&P 500 simplemente explotó, agregando $ 1.3 billones al mercado de valores de EE. UU. En una sola sesión. El índice aumentó un 2,13% para cerrar en 5,638.94, que es su mayor ganancia de un día del año. El promedio industrial Dow Jones aumentó 674.62 puntos para terminar en 41,488.19, mientras que el compuesto NASDAQ aumentó un 2,61%, cerrando a 17,754.09. Después de semanas de pérdidas brutales, los comerciantes regresaron, enviando acciones volando.

Las acciones tecnológicas lideraron el cargo. Nvidia se disparó más del 5%, Tesla aumentó en casi un 4%y Meta ganó cerca del 3%. Amazon y Apple también se recuperaron. El mercado retrocedió después de la Sharp Sell-Off del jueves, que había arrastrado el S&P 500 al territorio de corrección, bajando en un 10% de su cierre récord hace solo 16 días. El Nasdaq ya había caído en la corrección, y el Russell 2000 estaba avanzando hacia un mercado bajista, casi un 20% desde su pico.

Las existencias se recuperan a medida que los temores de tarifa se desvanecen por ahora

Después de tres semanas de caos impulsado por las políticas comerciales deldent Donald Trump, las acciones finalmente se pusieron un descanso. No salieron los nuevos titulares de tarifas de la Casa Blanca el viernes, dando a los comerciantes una razón para comprar de nuevo en acciones vencidas. El mercado había estado en espiral en la incertidumbre, con la ida y vuelta de Trump sobre las tarifas manteniendo a los inversores al límite.

Incluso con el rally del viernes, el Dow todavía terminó la semana en un 3,1%, su peor desempeño desde marzo de 2023. El S&P 500 y Nasdaq perdieron más del 2%, registrando su cuarta caída semanal consecutiva, según los datos de CNBC.

Además del alivio del mercado, Chuck Schumer dijo que no bloquearía un proyecto de ley de financiación del gobierno republicano, aliviando las preocupaciones sobre un posible cierre. Pero los datos económicos frescos no fueron tan optimistas. La Universidad de Michigan informó que la confianza del consumidor cayó a 57.9, muy por debajo del 63.2 esperado. La incertidumbre arancelaria, las preocupaciones de inflación y la volatilidad del mercado de valores han dejado a los consumidores inquietos.

Los comerciantes cuestionan si el rebote del viernes fue solo un rebote de gato muerto o si los mercados finalmente han encontrado un fondo. Thomas Martin, gerente de cartera de GlobalT Investments, no está convencido. “El sentimiento de los consumidores fue peor, las expectativas de inflación están aumentando, el rendimiento del Tesoro a 10 años está aumentando. Uno pensaría que el mercado estaría fuera. Entonces, mucha gente está mirando para ver si este rally tiene algo o piernas ”, dijo .

Los inversores se centran en el próximo movimiento de la Reserva Federal

La próxima gran prueba para el mercado llega la próxima semana cuando la Reserva Federal celebra su reunión de política. La herramienta FedWatch de CME pone las probabilidades de que las tarifas permanezcan sin cambios en el 97%, pero los comerciantes escucharán atentamente los comentarios posteriores a la reunión de Jerome Powell para cualquier indicio de movimientos futuros.

Martin advirtió que los caminatas en cualquier tasa sacudirían la confianza de los inversores. “Lo que nos gustaría ver es que las tasas no suban, porque eso sería una indicación de que la Fed está perdiendo el control. Si la Fed dice que están cortando y las tasas aumentan, eso es una falta de confianza ”, dijo.

Los inversores también están viendo los próximos informes económicos, incluidas las ventas minoristas, los inicios de vivienda y la producción industrial. El mercado está en el límite después de que las aerolíneas y los minoristas emitieron advertencias sobre debilitar la demanda del consumidor. Los CEO de aerolíneas de American, Delta y Southwest han reducido sus pronósticos del primer trimestre, citando la desaceleración de los viajes. Los artículos deportivos de Kohl y Dick también señalaron que 2025 sería un año difícil.

El S&P 500 permanece en un estado frágil. Vishal Khanduja, que dirige los amplios mercados de ingresos fijos en Morgan Stanley Investment Management, aún no cree que las acciones hayan alcanzado el fondo. “No creemos que hayamos visto el fondo. La volatilidad será alta, por lo que podría haber un poco más de inconveniente antes de que haya claridad desde el lado de la política ”, dijo.

El evento GTC de NVIDIA y los mercados globales se suman a la incertidumbre

Si bien la Reserva Federal y los datos económicos dominarán los titulares, los inversores tecnológicos están encerrados en la Conferencia de Desarrolladores GTC de NVIDIA la próxima semana. Jensen Huang subirá al escenario para hablar sobre la IA y las chips de próxima generación de la compañía. Nvidia, que ha estado en un mercado bajista después de caer en más del 20% desde sus máximos, podría ver un movimiento importante. Según Wells Fargo, NVIDIA ha superado históricamente el índice SOXX en 6.5 puntos porcentuales durante la semana de GTC.

Mientras tanto, Alemania está reaccionando a las políticas de Trump. Friedrich Merz, el líder del Partido Conservador, ha presentado planes para cambiar el "freno de deuda" del país para impulsar el gasto militar. El rendimiento alemán de 10 años ya ha aumentado en un 2,9%, frente al 2,3% el mes pasado, lo que demuestra que los mercados se están preparando para los cambios de política fiscal de Trump.

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