Warren Buffett es la única persona en Wall Street, no en el rojo en este momento

Warren Buffett, el presidente de 94 años de Berkshire Hathaway, es el único inversor importante en Wall Street que no está perdiendo dinero en este momento.

Mientras que Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Larry Ellison, Bernard Arnault y Michael Dell están viendo miles de millones de carteras, Warren está sentado en una pila cash de $ 334 mil millones que no haqueado por el colapso del mercado de valores.

Warren ha pasado los últimos nueve trimestres vendiendo acciones en lugar de comprar, incluidas salidas masivas de Apple, Bank of America y Citigroup.

La decisión fue confusa al principio, pero ahora, a medida que los tanques de Wall Street y las existencias de tecnología se desmoronan debido a los temores de que las políticas arancelarias y las amenazas de guerra comerciales dedent Donald Trump enviaran a la economía a una recesión, Warren estaba claramente un paso adelante, de nuevo.

Warren dejó a Apple y Banks antes del colapso

Como de costumbre, Warren vio lo que otros no. Mientras los inversores todavía estaban montando los máximos de un rally de mercado impulsado por Trump, él estaba cash. Apple acababa de superar, Wall Street estaba estableciendo récords, y todos pensaron que las existencias seguirían subiendo, pero Warren no estaba convencido.

Vendió miles de millones en acciones de Apple y redujo sus participaciones en Bank of America y Citigroup justo antes de que Trump asumiera el cargo nuevamente. Sus cash aumentaron a $ 334 mil millones, representando un tercio de la cartera .

Para poner eso en perspectiva, eso es más que todo el valor de cada compañía en el FTSE 100 combinados.

Luego llegó el accidente el lunes cuando el Nasdaq cayó un 4% en un solo día, su mayor disminución en tres años. Las existencias de tecnología cayeron, y los inversores que habían duplicado el boom de la IA fueron aplastados, pero oh no Warren.

Wall Street se asigna a los pánico, pero Warren espera

Warren ha estado en el juego el tiempo suficiente para saber cuándo apostar en grande y cuándo contenerse. Su estrategia es simple: "Tenga miedo cuando otros sean codiciosos y codiciosos cuando otros tienen miedo", dijo.

En los años 90, cuando LTCM, un importante fondo de cobertura, colapsó, Warren trató de rescatarlo con una oferta de rescate de $ 250 millones.

En la crisis financiera de 2008, cuando Goldman Sachs estaba al borde del colapso, Warren intervino con $ 5 mil millones, asegurando un acuerdo que le valió una ganancia de $ 3 mil millones. Warren también se asoció con 3G Capital para comprar Kraft Heinz, una decisión que justificó con una palabra: "ketchup".

En 2017, Warren trató de adquirir Unilever por $ 143 mil millones, pero la junta de la compañía lo cerró.

Esta vez, sin embargo, no está buscando salvar a nadie. Mientras que otros inversores luchan por cubrirse, Warren está sentado y esperando mejores oportunidades. Su grandeza es realmente insondable.

Los próximos movimientos de Berkshire y las últimas apuestas de Warren

Pero Warren no se ha alejado por completo de las existencias. En el cuarto trimestre de 2024, abrió una posición en Constellation Brands (STZ), la empresa matriz de Corona Beer, mientras arrojaba Ulta Beauty (ULTA) solo unos pocos trimestres después de comprarla.

Warren se aferró a Apple y Chevron después de hacer grandes recortes a principios de año. Pero redujo más de sus tenencias en Bank of America, Nu Holdings y Citigroup, lo que demuestra que todavía desconfía del sector financiero.

Y luego está la criptografía. Warren ha dejado muy claro que odia a la criptografía, pero a través de Nu Holdings, un importante banco criptográfico, técnicamente tiene exposición a él. La ironía? Trump, el únicodent pro-Crypto que los Estados Unidos han tenido, está de vuelta en el cargo, pero a Warren tampoco le gusta.

¿Una cosa que Warren no está haciendo? Comprar las acciones de Berkshire Hathaway. A pesar de las ganancias récord, Berkshire ha detenido las recompras de acciones por dos trimestres consecutivos. Warren parece creer que hay mejores lugares para poner su dinero, y en este momento, eso no incluye su propia compañía.

En cambio, está aumentando su participación en cinco casas comerciales japonesas, un movimiento que comenzó hace casi seis años. No está diciendo cuánto comprará, pero en sus palabras, "con el tiempo, es probable que vea que la propiedad de Berkshire de los cinco aumenta un poco".

Los instintos de Warren lo han convertido en un jugador clave en algunas de las ofertas más grandes de Wall Street, así como en el mejor inversor de todos los tiempos.

El mercado se está desmoronando, pero ¿Warren? Él solo está esperando.

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