Euro recibe un golpe a medida que divergen las decisiones de tarifas de la Reserva Federal y la Reserva Federal

El euro se está deslizando rápidamente, arrastrado por los comerciantes que apostan a que las tasas de interés en Europa y los Estados Unidos continuarán dirigiéndose en direcciones opuestas. Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) redujo las tasas, y los datos de inflación de Alemania y Francia reforzaron hoy la idea de que están llegando más recortes de tasas.

Mientras tanto, la Reserva Federal de EE. UU. Dejó sus tasas sin cambios el miércoles, lo que hace que el dólar sea más en trac para los inversores. Con los comerciantes de precios totalmente en tres recortes de tarifas más por el BCE antes de fin de año, algunos pronosticadores ven el euro golpeando la paridad con el dólar. Así es: 1 euro pronto podría igualar 1 dólar, una situación que no se ha visto en unos tres años.

El BCE reduce las tasas, el euro se hunde, mientras que los comerciantes apostan por la paridad

El crecimiento de la eurozona se estancó en el cuarto trimestre, según los datos publicados hoy. En contraste, la economía de los Estados Unidos sigue creciendo, dando al presidente Powell pocas razones para seguir el liderazgo de President Lagarde.

El euro alcanzó $ 1.0365 el viernes, continuando su caída después de caer a $ 1.0178 a principios de este mes, su punto más bajo en más de dos años. Se había recuperado brevemente cuando Trump no impuso tarifas de inmediato a Europa, pero ese alivio no duró mucho.

Los Bunds alemanes (bonos del gobierno) se recuperaron después del recorte de la tasa del BCE , con los rendimientos de dos años que caen 8 puntos básicos a 2.13%, lo más bajo que han estado en cuatro semanas.

Los datos de la Corporación de Fideicomiso y Clearing de Depository (DTCC) muestran que el número de opcionestracse dirigen a una paridad euro-dólar se duplicó en enero en comparación con diciembre. Mientras tanto, la prima para la cobertura contra la debilidad del euro a corto plazo se ha duplicado desde el miércoles.

Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos aumentan a medida que Fed se mantiene firme

Al través del Atlántico, los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos superaron el viernes cuando los comerciantes esperaban datos clave de inflación. El rendimiento a 10 años aumentó en más de 2 puntos básicos a 4.533%, y el rendimiento a 2 años aumentó al 4.209%. Los rendimientos más altos significan que hay mucha confianza en la economía de los Estados Unidos, lo que hace que los activos denominados en dólares sean mástracpara los inversores.

En el centro de atención se encontraba el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el medidor de inflación preferido de la Fed, que fue programado para su lanzamiento en unas pocas horas. El gasto personal y los datos de costos de empleo también estaban en el expediente, y los inversores monitorearon de cerca cualquier sorpresa que pueda afectar las decisiones de tarifas futuras.

El jueves, la economía estadounidense mostró signos de desaceleración cuando el crecimiento del PIB del cuarto trimestre llegó al 2.3%, más bajo que el 2.5% esperado por los economistas encuestados por Dow Jones. Aún así, la Fed mantuvo las tasas en el rango de 4.25% -4.50%, resistiendo toda la presión de Trump para reducir las tasas.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tenía claro las prioridades del banco central, diciendo: "Tendremos que ver un progreso real en la inflación o alguna debilidad en el mercado laboral antes de considerar hacer ajustes".

Mientras tanto, el jueves, el President Trump confirmó que los aranceles del 25% en Canadá y México entrarán en vigencia el 1 de febrero. "Realmente tendremos que hacerlo porque tenemos un gran deficon esos países", dijo.

Los mercados ahora están observando de cerca para ver si Europa es la siguiente en la lista de objetivos arancelarios de Trump.

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