Las acciones, Bitcoin y los mercados financieros globales están en trac de comenzar 2025 en verde; ¿Qué podría salir mal?
Los futuros del mercado de valores apuntan a tron comienzo para 2025, con indicadores verdes en todos los ámbitos. Los futuros del S&P cotizan por encima de 5900, lo que refuerza la confianza de los inversores en las continuas ganancias del mercado de valores estadounidense. Bitcoin , por otro lado, comenzó 2025 con un impulso de recuperación, subiendo un 2% en el último día.
Después de dos años de desempeño notable, los analistas atribuyen el optimismo a una economía estable, a la moderación de las tasas de interés y a las políticas favorables al crecimiento del dent entrante Donald Trump.
En X, los analistas de The Kobeissi Letter señalaron que el mercado de futuros comenzó en 2025 cotizando en verde y son optimistas de que la tendencia podría continuar durante meses hasta el nuevo año.
Los futuros del mercado de valores están en trac de iniciar 2025 con éxito.
— La carta de Kobeissi (@KobeissiLetter) 2 de enero de 2025
Los futuros están en verde en todos los ámbitos con el S&P 500 nuevamente por encima de 5900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH
La economía estadounidense ha demostrado resiliencia, y los consumidores y las empresas se están adaptando a tasas de interés previamente altas. La Reserva Federal ha comenzado a bajar las tasas, aunque no tan agresivamente como algunos esperaban.
prevé las ganancias corporativas crezcan, y se espera que las ganancias por acción del S&P 500 aumenten un 10,67% en 2025, según datos del London Stock Exchange Group (LSEG).
Los economistas predicen que las acciones y Bitcoin prosperarán en 2025
JPMorgan Chase & Co. predice que el “excepcionalismo estadounidense” cobrará impulso bajo la administración de Trump. Estados Unidos está preparado para beneficiarse de su tron posicionamiento económico y del relativo poco trac de otros mercados importantes, algunos de los cuales enfrentan desafíos debido a los aranceles de Trump.
En el sector de las criptomonedas, destacados analistas han establecido altas expectativas para Bitcoin (BTC) en 2025. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado experimentó un repunte masivo de precios que lo vio superar los $108,000 en diciembre de 2024, pero desde entonces ha retrocedido a niveles de $93,000 – $97,000. según datos .
Tom Lee, cofundador de Fundstrat Global Advisors, anticipa que BTC podría alcanzar los 250.000 dólares, citando el impacto de los ETF Bitcoin al contado y un clima político cambiante en Estados Unidos.
De manera similar, Bitwise Asset Management pronostica que la criptomoneda alcanzará los $200,000, impulsada por la inversión institucional, el progreso regulatorio y las limitaciones de suministro derivadas de la reducción a la mitad de Bitcoin . Sin embargo, la firma también advierte que las ventas gubernamentales o el bajo desempeño del mercado podrían atenuar estas proyecciones.
A pesar de estas predicciones alcistas, algunos analistas sugieren cautela. Los analistas de Kobeissi destacaron una caída significativa en la oferta monetaria, de 4,1 billones de dólares a 104,4 billones de dólares, la más baja desde agosto, lo que podría indicar una corrección de precios a corto plazo para BTC.
El acto de equilibrio de la Reserva Federal: inflación versus crecimiento
Los analistas de mercado creen que la Reserva Federal seguirá luchando contra el crecimiento de la inflación intentando reducir las tasas de interés sin desencadenar una recesión. Las recientes declaraciones del presidente Jerome Powell se han hecho eco del enfoque cauteloso de la Reserva Federal respecto de los recortes de tipos, dadas las señales de aceleración de la inflación en los últimos meses.
Yuya Hasegawa, analista del mercado de criptomonedas de Bitbank, advirtió que la Reserva Federal podría detener su ciclo de recortes de tipos o incluso volver a subir los tipos si la inflación aumenta aún más. Tal “ajuste” monetario podría impactar negativamente los precios del mercado de criptomonedas, revirtiendo los beneficios habituales de la flexibilización monetaria para el mercado de criptomonedas.
Las altas tasas de interés ya han exacerbado la carga de deuda del gobierno federal, que alcanzó los 34 billones de dólares a principios de 2024. La creciente deuda, atribuida a las medidas de estímulo de la era COVID y a las presiones inflacionarias, continúa ejerciendo presión sobre las finanzas gubernamentales.
Para echar más leña al fuego, la administración entrante de Trump ha propuesto políticas , incluido el aumento de los aranceles, que podrían disuadir la confianza de los inversores en el mercado mundial.
La IA impulsa el optimismo del mercado de valores, Wall Street hace llamados a la diversificación
A pesar de las advertencias de las instituciones en contra de esperar otro año de rendimientos de las acciones del 20%, el auge de la inteligencia artificial (IA) sigue siendo un importante impulsor del optimismo del mercado de valores.
BNY Mellon Wealth Management dijo a Bloomberg que el impacto transformador de la IA eclipsará el de revoluciones tecnológicas anteriores. Si bien otras empresas son menos optimistas, muchas coinciden en que las ganancias probablemente se extenderán a medida que se acelere la adopción de la IA.
El mercado de bonos, sin embargo, presenta perspectivas mixtas. los rendimientos actuales son sólidos, persisten las preocupaciones sobre el endeudamiento público excesivo y los precios ajustados. Schroders, gestora de activos con sede en el Reino Unido, captó el sentimiento y afirmó: “La antigua razón para poseer bonos, para generar ingresos, ha vuelto”.
Dada la incertidumbre que rodea las políticas de Trump y los rendimientos potencialmente más bajos de los activos tradicionales como las acciones, la diversificación se está convirtiendo en una estrategia crítica para los inversores. Los expertos de Wall Street instan a los inversores a explorar activos alternativos, incluidos los mercados privados y los fondos de cobertura, para limitar las pérdidas cuando el mercado de valores experimenta una desaceleración.
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