Las acciones y las criptomonedas ven ganancias. ¿Ha comenzado el Santa Rally?

El Santa Rally podría haber comenzado ya y este año está teniendo un gran impacto. Todo trader que se precie conoce la semana mágica que comienza en Nochebuena y se extiende hasta Nochevieja. Es una época dorada para el S&P 500, con un rendimiento promedio del 1,3%, un trac difícil de discutir.

Sólo el lunes el índice saltó un 1,1%, volviendo a superar la marca de 6.000. La historia ha hablado y está claro: a diciembre le encantan los buenos repuntes. Desde 2009, sólo tres años (2015, 2016 y 2023) no lograron avances durante este período festivo.

Los datos del Carson Group muestran que el repunte suele cobrar vida más adelante en el mes. Y si nos alejamos del 15 al 31 de diciembre, el S&P 500 ha registrado una rentabilidad media del 1,4% desde 1950.

Las probabilidades de que se produzcan derrotas consecutivas durante este tramo son escasas y sólo han ocurrido dos veces en los últimos 74 años. Si el índice logra otra ganancia, mantendrá intacto su récord de terminar este período con un alza el 80% del tiempo.

Entradas de capital, frenesí de opciones y optimismo del mercado

Este año, los mercados están llenos de algo más que alegría estacional. Durante las últimas nueve semanas, los ETF de acciones estadounidenses han absorbido 186 mil millones de dólares, más del doble de la entrada promedio del primer semestre de 2024. No se trata solo de números; se trata de apetito.

Los inversores están apostando todo, persiguiendo volúmenes de operaciones récord. El comercio diario de opciones ahora promedia 48 millones de trac , la mitad de los cuales son opciones de día cero hasta vencimiento (0DTE).

El viernes pasado fue salvaje. Un récord de 6,6 billones de dólares en trac de opciones expiró, lo que impulsó aún más actividad comercial. Los años electorales añaden un toque extra a la mezcla.

Históricamente, el S&P 500 sube un promedio de 3,7% entre el día de las elecciones y el final del año, finalizando más alto el 67% de las veces. ¿Este año? Ya ha subido un 4,5% desde el 5 de noviembre, superando ese promedio y preparando el escenario para un final más grande.

Mientras tanto, el índice S&P Risk Appetite está viviendo su mejor momento. Saltó otros dos puntos este mes, alcanzando el 41%, su nivel más alto desde abril de 2021. Se trata de un aumento masivo desde donde se encontraba en agosto, un asombroso aumento del 70%. Si el sentimiento fuera una acción, estaría en altibajos en este momento.

Las criptomonedas comienzan a regresar

Los criptomercados también se están subiendo a la ola. Bitcoin subió un 0,32% a 98.747 dólares el jueves, gracias a la noticia de que MicroStrategy planea emitir más acciones para comprar aún más Bitcoin .

La compañía ha estado en una ola de compras, añadiendo 561 millones de dólares en Bitcoin sólo la semana pasada. Esa fue la séptima semana consecutiva de acumulación.

El resto de la pandilla criptográfica no se queda de brazos cruzados.Ether , Solana e incluso Dogecoin se recuperaron de las pérdidas a mitad de semana, aprovechando los faldones de Bitcoin . Pero los comerciantes desconfían de lo que se avecina.

El viernes expirará un récord de 43.000 millones de dólares en intereses abiertos en Deribit, incluidos 13.950 millones de dólares en opciones Bitcoin y 3.770 millones de dólares en opciones de Ether.

Hay mucho dinero en juego y algunos se están preparando para turbulencias a medida que los creadores de mercado ajustan sus posiciones. Aunque muchos analistas creen que Bitcoin podría recuperar 100.000 dólares antes del 1 de enero.

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