Pronóstico semanal del Bitcoin: Es probable una mayor subida después de alcanzar un nuevo máximo histórico

• El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de 76.849$ el jueves, ya que el candidato pro-cripto Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de EE.UU.
• La demanda institucional regresó con la mayor entrada en un solo día el jueves desde el lanzamiento de los ETFs en enero.
• La Reserva Federal reduce las tasas de interés en 25 puntos básicos el jueves, favoreciendo a los alcistas del BTC.

El Bitcoin (BTC) se disparó más de un 10% esta semana, alcanzando un nuevo máximo de 76.849$ el jueves, impulsado por la victoria del candidato pro-cripto Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU.

La demanda institucional regresó esta semana, con la mayor entrada en un solo día en los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) de Bitcoin al contado de EE.UU., de más de 1,30 mil millones de dólares el jueves, desde su lanzamiento en enero. Además, la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) redujo la tasa de interés en 25 puntos básicos (pb) el jueves, favoreciendo a los alcistas del BTC y sugiriendo una continuación del rally.

La victoria de Donald Trump impulsa al BTC a un nuevo máximo histórico

El Bitcoin se disparó más de un 10% esta semana, alcanzando un nuevo máximo de 76.849$ el jueves. Esto alimentó el optimismo de los inversores, ya que la mayor criptomoneda por capitalización de mercado entró en modo de descubrimiento de precios. El rally se ha atribuido en gran medida a la victoria decisiva de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. Su postura pro-Bitcoin y sus políticas propuestas, como la eliminación de impuestos sobre las transacciones de Bitcoin y la creación de una reserva estratégica, han generado un sentimiento alcista en la comunidad cripto.

"El BTC ha navegado por tres ciclos electorales desde su creación en 2009, cada uno seguido de rallies a nuevos máximos, con precios que nunca volvieron a los niveles previos a las elecciones. Esperamos que este impulso alcista se mantenga fuerte a medida que nos dirigimos hacia 2025.", dice el analista de QCP Capital.

La demanda institucional de Bitcoin vuelve a aumentar 

La demanda institucional de Bitcoin repuntó el miércoles, con los ETFs al contado de EE.UU. viendo una entrada de 621,90 millones de dólares, según datos de Coinglass, tras un período de reducción de riesgos antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. El jueves marcó la mayor entrada en un solo día de 1,36 mil millones de dólares desde el lanzamiento de los ETFs en enero, llevando la entrada neta total de la semana a 1,32 mil millones de dólares. Si esta tendencia de entrada persiste o se acelera, podría proporcionar un impulso adicional al rally en curso del precio del Bitcoin.

Total Bitcoin Spot ETF Net Inflow chart. Source: Coinglass

Además, los informes semanales de Glassnode destacan que la entrada de capital sigue creciendo, señalando una demanda nueva y persistente.

El Cap Realizado de Bitcoin ha aumentado un 3,8% en los últimos 30 días, uno de los niveles de entrada más altos desde enero de 2023. Actualmente se cotiza a un valor máximo histórico (ATH) de 656 mil millones de dólares, respaldado por una entrada neta de capital de 2,5 mil millones de dólares en 30 días, como se muestra en el gráfico a continuación.

Bitcoin: Realized Cap chart. Source: Glassnode

El recorte de tasas de la Fed favorece a los alcistas del BTC 

La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos el jueves, una decisión destinada a mantener la flexibilidad mientras los funcionarios navegan por un mercado laboral en desaceleración y disminuyen las tasas de inflación. Este recorte lleva la tasa de referencia al rango de 4,50%-4,75%, tras un recorte de 50 pb a principios de septiembre.

El Bitcoin y el mercado de criptomonedas han reaccionado históricamente de manera positiva a entornos de bajas tasas de interés. Los menores costos de endeudamiento generalmente proporcionan más poder adquisitivo a los inversores, quienes invertirían su dinero en activos en lugar de mantenerlo en bancos, resultando en aumentos de precios para criptomonedas como el Bitcoin.

¿Hasta dónde puede llegar el Bitcoin?

El gráfico semanal del Bitcoin muestra que el mayor activo cripto por capitalización de mercado rompió por encima del patrón de canal paralelo descendente y volvió a probar con éxito el nivel de ruptura alrededor de 67.800$ a mediados de octubre. El BTC se recuperó pero fue rechazado alrededor de su máximo histórico de 73.777$ la semana pasada. En lo que va de esta semana, continúa su rally, rompiendo por encima de su ATH anterior y formando uno nuevo en 76.849$. 

Si el BTC continúa su rally, el objetivo técnico del patrón (obtenido midiendo la distancia entre las dos líneas de tendencia y extrapolándola hacia arriba) proyecta un nuevo ATH de 78.955$.

El indicador de momentum del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico semanal se negocia en 64, por encima de su nivel neutral de 50 y aún muy por debajo de las condiciones de sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista está ganando tracción.

BTC/USDT weekly chart

El gráfico diario también muestra que los alcistas están en control, insinuando un rally adicional por delante. El precio del Bitcoin rompió por encima de su ATH anterior de 73.777$, visto en marzo, y tocó un nuevo máximo histórico de 76.849$. Al momento de escribir el viernes, cotiza alrededor de 76.000$.

Si el Bitcoin continúa su impulso alcista, podría preparar el escenario para un posible movimiento hacia el nivel de extensión de Fibonacci del 141,40% (dibujado desde el máximo de julio de 70.079$ hasta el mínimo de agosto de 49.072$) en 78.777$, que se alinea estrechamente con el objetivo técnico del patrón de canal paralelo descendente alrededor de 78.955$ visto en el gráfico semanal.

El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) respalda aún más el aumento del Bitcoin, señalando un cruce alcista en el gráfico diario del miércoles. La línea MACD (línea azul) se movió por encima de la línea de señal (línea amarilla), dando una señal de compra. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 70, alrededor de su nivel de sobrecompra y apuntando hacia abajo. Los traders deben ser cautelosos porque las posibilidades de un retroceso de precios aumentan si el RSI cae desde el nivel de sobrecompra.

BTC/USDT daily chart

Si el BTC no logra mantener su impulso alcista y comienza un retroceso, cerrando por debajo de 73.777$, podría declinar aún más para volver a probar su nivel psicológicamente importante de 70.000$.