Oro se dispara a un nuevo máximo histórico en su carrera hacia los 3.000$
- El Oro se beneficia de los duros comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre los aranceles.
- Los rendimientos de EE.UU. bajan después de marcar un nuevo máximo de cinco días el jueves.
- Los traders regresan a los activos de refugio seguro a medida que se acercan los aranceles recíprocos.
El precio del Oro (XAU/USD) alcanza un nuevo máximo histórico por encima del nivel de 2.990$ al momento de escribir el viernes, registrando una ganancia semanal de más del 2.5% por ahora. La entrada adicional y la demanda de lingotes llegaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondiera a los contrarrestarifas europeas, diciendo que impondría aranceles del 200% al vino y al champán de la región.
Esto ha asustado a los participantes del mercado, haciéndoles creer que todas las apuestas están canceladas y que el presidente Trump no retrocederá ni suavizará su postura sobre los aranceles, aumentando aún más las preocupaciones sobre el crecimiento y la demanda de activos de riesgo. Mientras tanto, los rendimientos de EE.UU. alcanzaron un nuevo máximo de cinco días el jueves antes de retroceder.
Qué mueve el mercado hoy: Crecen las preocupaciones
- La agresiva agenda arancelaria del presidente Donald Trump avivó las preocupaciones sobre el posible impacto en el crecimiento, perjudicando la demanda de activos de riesgo y ayudando a los flujos hacia fondos respaldados por lingotes, informa Bloomberg.
- Algunas acciones de joyeros chinos han subido sustancialmente esta semana. El viernes, la empresa Zhejiang Ming Jewelry Co., cotizada en el continente, se disparó por su límite de ganancia del 10% por cuarto día. Chow Tai Fook Jewellery Group también subió, mostrando que los traders están buscando empresas asociadas que puedan beneficiarse de un mayor precio del Oro, informa Bloomberg.
- El equipo de Estrategia de Commodities de Macquarie Group, liderado por Marcus Garvey, señaló el jueves que las tenencias aún están alrededor del 20% por debajo de su pico anterior en 2020. Esto significa que todavía hay un amplio margen para que aumenten las entradas en el metal precioso, informa Reuters.
- La herramienta CME Fedwatch ve un 97.0% de probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el 19 de marzo. Las posibilidades de un recorte de tasas en la reunión del 7 de mayo se sitúan actualmente en el 30.3%.
Análisis Técnico: $3,000 antes del cierre
La marca de $3,000 ha entrado en juego rápidamente, justo un día después de que el banco francés BNP Paribas dijera que $3,200 sería el precio objetivo para el Oro en el segundo trimestre. Con las sesiones europea y estadounidense aún por delante, podría materializarse un rápido ascenso. Sin embargo, los traders deberían abstenerse de entrar en la ruptura de $3,000 porque este nivel probablemente desencadenará una toma de beneficios a corto plazo.
El nuevo máximo histórico en $2,993 puede ser superado en cualquier momento. Busque el nivel psicológico de $3,000 en el camino hacia arriba. Más allá de ese nivel, es un territorio inexplorado donde las resistencias y soportes del Punto Pivote diario pueden ayudar a guiar la dirección. La resistencia R1 diaria en $3,007 y la resistencia R2 en $3,026 son sin duda niveles a tener en cuenta.
En la parte inferior, el Punto Pivote diario se sitúa en $2,970. En caso de que ese nivel se rompa, observe el soporte S1 alrededor de $2,951. Más abajo, el soporte S2 se encuentra en $2,914, precediendo la cifra redonda de $2,900, que debería ser lo suficientemente fuerte como para atrapar cualquier corrección.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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