Oro se desploma cerca del 3% desde el máximo histórico por la entrada en vigor de los aranceles de Trump
- El presidente de EE.UU., Trump, confirmó anoche que los aranceles para México y Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo.
- El pánico golpea a los mercados con acciones, criptomonedas y Oro vendiéndose en todo el mundo, mientras los bonos refugio están en oferta.
- El metal precioso ya no se considera un refugio seguro frente a los aranceles por ahora, aunque los rendimientos de EE.UU. están cayendo aún más.
El precio del Oro (XAU/USD) ve cómo las pérdidas se aceleran al entrar en viernes con una pérdida cercana al 3% desde que alcanzó un nuevo máximo histórico de 2.956$ el lunes. El metal precioso actualmente cotiza a 2.860$ al momento de escribir, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiterara que los aranceles para México y Canadá comenzarán el 4 de marzo, mientras que China verá un adicional del 10%, elevando las tasas totales al 20% en las importaciones a EE.UU. Esto desanima las esperanzas que los mercados aún tenían para un posible retraso en la implementación de estos aranceles.
Mientras tanto, China está lista para retaliar y está preparada para responder a los aranceles comerciales de Trump, aumentando el riesgo de una guerra comercial de represalias entre las dos grandes economías. "Si EE.UU. insiste en tener su propia manera, China contraatacará con todas las medidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio de China este viernes.
Resumen diario de los mercados: marzo está a la vuelta de la esquina
- Los ETF de Oro (fondos cotizados en bolsa) son el punto dulce en China este año. Los fondos están aumentando a medida que el metal establece récords, los inversores buscan activos alternativos y se ajustan las reglas locales para permitir un mayor acceso. Las tenencias de fondos en el mercado local aumentaron en 17,7 toneladas en las primeras tres semanas de febrero, cerca del récord mensual de 20,9 toneladas establecido el octubre pasado, según datos del Consejo Mundial del Oro, financiado por productores, informa Bloomberg.
- En las primeras operaciones europeas, el sentimiento de aversión al riesgo este viernes está viendo pérdidas profundas con índices en Asia registrando múltiples pérdidas porcentuales cerca de su campana de cierre. Los europeos enfrentan pérdidas de más del 1% intradía.
- La herramienta CME Fedwatch ve que las posibilidades de un recorte de tasas en junio aumentan aún más que el jueves. Las probabilidades están creciendo a aproximadamente un 71,8% para un recorte de tasas frente a solo un 28,1% para mantener las tasas sin cambios.
Análisis Técnico: Busque los stops
Las señales proyectadas a principios de esta semana se están confirmando el viernes, con una pérdida cercana al 3% en el metal precioso hasta ahora esta semana. Sin embargo, los fundamentos aún parecen buenos para más alzas en el Oro, con los aranceles siendo aún un tema principal y no solo un evento aislado. Busque niveles de soporte como 2.790$ para estar listo y recomprar en grandes cantidades para participar en la próxima recuperación.
En el lado positivo, el punto de pivote diario en 2.888$ es el nivel principal a tener en cuenta como resistencia a corto plazo. Eso está justo por debajo de la cifra redonda de 2.900$, y la resistencia diaria R1 en 2.909$ también está en su lugar. Así, una resistencia considerable hace que recuperar la resistencia R2 en 2.941$ sea casi imposible este viernes.
En el lado negativo, los compradores de lingotes vigilantes seguramente estarán felices de adquirir algo de Oro en niveles de soporte interesantes. El soporte S1 en 2.856$ parece bastante débil por ahora. Busque el soporte S2 en 2.835$ para un soporte amplio, antes del nivel redondo de 2.800$ y 2.790$. De hecho, ese último nivel debería ver muchas órdenes de compra esperando ser llenadas.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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