El Oro tiene un viaje salvaje con el Dólar estadounidense presionado por el resultado de las elecciones alemanas
- El precio del Oro sube cerca del 0.50% en la sesión europea temprana del lunes.
- Aunque la AfD de extrema derecha ha ganado el 20% de los votos, la CDU ha logrado una cómoda ventaja.
- El Índice del Dólar estadounidense cae, abriendo espacio para que el Oro suba.
El precio del Oro (XAU/USD) avanza y cotiza cerca de 2.945$ al momento de escribir el lunes debido a un Dólar estadounidense (USD) más débil como reacción al reciente resultado de las elecciones federales alemanas. Aunque el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado el 20% de los votos, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) se mantiene cómoda en la delantera con 208 escaños frente a los 152 de la AfD. El Euro (EUR) subió tras el resultado, lo que resultó en un Dólar estadounidense más débil, coincidiendo con el aumento del XAU/USD.
Mientras tanto, los operadores estarán atentos a la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 más adelante esta semana. Dada la reciente desaceleración en la actividad y los datos económicos de EE.UU. (por ejemplo, la lectura más débil del Índice de Gerentes de Compras de Servicios (PMI) el viernes), podría desencadenarse otra caída en los rendimientos de EE.UU., con los mercados anticipando que la Reserva Federal reduzca su tasa de política monetaria para impulsar la economía y la demanda.
Qué mueve el mercado hoy: En la mesa
- La Corporación Equinox Gold de Canadá buscó adquirir Calibre Mining en un acuerdo que valoraría a las empresas combinadas en 5.400 millones de dólares. Este es el último ejemplo de fusiones y adquisiciones mientras los mineros capitalizan los precios récord del oro, informa Bloomberg.
- El Dólar estadounidense se debilitó después de que varios informes y puntos de datos económicos la semana pasada revelaran que la actividad empresarial en EE.UU. se desaceleró y la confianza del consumidor disminuyó, con expectativas de inflación en aumento y los mercados anticipando más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año, informa Bloomberg.
- El líder conservador de la CDU, Friedrich Merz, emergió como el ganador en las elecciones federales alemanas del domingo. Sin embargo, los resultados dieron a su bloque liderado por los demócratas cristianos solo un camino claro hacia el poder, enfrentando una intensa presión para formar rápidamente un gobierno. Mientras que la AfD de extrema derecha duplicó su apoyo para convertirse en el segundo partido más fuerte con el 20.8% de los votos, no logró alcanzar una minoría de bloqueo por sí sola, informa el Financial Times.
Análisis Técnico: De nuevo en alza
Los operadores deben estar sufriendo dolores de cabeza por estos constantes movimientos de vaivén. Con más y más bancos llamando al nivel de 3.000$, el riesgo está aumentando de que el precio del Oro podría no alcanzarlo realmente. Una historia similar se vio en el Euro frente al Dólar estadounidense (EUR/USD), donde en un momento de este año todos los bancos llamaron a la paridad, aunque el par nunca llegó allí y en su lugar se movió al alza.
Para este lunes, el máximo histórico de 2.955$ sigue siendo el principal nivel a observar. En el camino hacia arriba, la resistencia diaria R1 en 2.951$ precede. Más arriba, lo que significaría que habrá un nuevo máximo histórico, la resistencia R2 se sitúa en 2.967$.
En la parte inferior, los niveles de soporte son abundantes, con el Punto Pivote diario en 2.934$. Más abajo, el soporte S1 se encuentra en 2.918$, que coincide aproximadamente con el mínimo del viernes. En caso de que ese nivel no se mantenga, la cifra psicológica de 2.900$ entra en juego con el soporte S2 en 2.901$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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