El petróleo crudo se encamina a una pérdida semanal mientras la Fed frena cualquier intento de repunte

• Los precios del petróleo vieron fracasar los intentos de recuperación y bajan por quinto día consecutivo el viernes. 
• La inclinación de línea dura hacia solo dos recortes de tasas por parte de la Fed en 2025 asusta a los inversores de un rally muy breve en las materias primas. 
• El Índice del Dólar estadounidense alcanza un máximo de dos años por tercer día esta semana y enfrenta toma de beneficios. 

Los precios del petróleo crudo bajan por quinto día consecutivo el viernes. El ánimo se agrió nuevamente durante la noche, ya que los inversores se preocuparon por la inclinación de línea dura de la Reserva Federal (Fed), que podría rápidamente acabar con cualquier impulso económico de la administración Trump. Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump advirtió a Europa que si la región no aumenta su compra de Gas y Petróleo de EE.UU. para compensar su déficit comercial con el país, enfrentará aranceles en su lugar. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de divisas, alcanzó un nuevo máximo de dos años durante la sesión de negociación asiática el viernes. La inclinación de línea dura de la Fed está empujando las tasas del Tesoro de EE.UU. más altas, ampliando aún más la brecha entre las tasas de EE.UU. y otros países a favor de un Dólar estadounidense más caro. Si los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. resultan ser más altos de lo anticipado el viernes, las últimas dos proyecciones de recorte de tasas para 2025 podrían ser eliminadas, resultando en un Dólar estadounidense aún más alto. 

Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 68.77 $ y el Brent crudo a 71.98 $.

Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Trump podría haber subestimado a Europa

• El presidente electo Donald Trump ha amenazado a la Unión Europea con aranceles si sus países miembros no compran más petróleo y gas estadounidense, informa Bloomberg. 
• El mayor refinador de China, Sinopec, dijo el jueves que la demanda de gasolina del país alcanzó su punto máximo el año pasado, lo que se suma a una perspectiva ya débil en el mayor importador de crudo del mundo, informó Bloomberg.
• Un grupo de siete naciones está buscando formas de endurecer las sanciones sobre el petróleo ruso. Aunque aún no hay consenso sobre los próximos pasos, las opciones bajo consideración van desde una prohibición total hasta reducir el tope de precios a unos 40 $ por barril desde los 60 $ actuales, informa Reuters. 
• A las 18:00 GMT, se publicará el recuento semanal de plataformas petroleras de Baker Hughes en EE.UU. No hay expectativas para estos datos, con el número anterior en 482. Se espera que el recuento de plataformas cierre 2024 en niveles bastante bajos, viendo el pico en abril alrededor de 511 plataformas contabilizadas. Bajo la presidencia anterior de Donald Trump, en un momento, el recuento de plataformas alcanzó las 888 plataformas.

Análisis técnico del petróleo: Cuidado con la caída

Los precios del petróleo crudo han intentado y fallado en alcanzar cualquier alza por encima del nivel de 70.00 $. El riesgo ahora podría convertirse en un apretón, donde los vendedores reducen sus coberturas para precios más altos del petróleo y podrían desencadenar una corrección desagradable en el mercado del petróleo. Con muchos contratos de petróleo a punto de expirar bajo la llamada Cuádruple Hora Bruja (cada tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, expiran simultáneamente cuatro tipos de contratos financieros: futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y futuros sobre acciones individuales), la volatilidad excesiva podría hacer que el petróleo caiga rápidamente a 67 $ en busca de soporte. 

Mirando hacia arriba, 71.46 $ (mínimo del 5 de febrero) y la media móvil simple (SMA) de 100 días en 70.82 $ actúan como niveles de resistencia firmes. Si los operadores de petróleo pueden atravesar esos niveles, el siguiente nivel crucial será 75.27 $ (máximo del 12 de enero). Sin embargo, tenga cuidado con la toma de beneficios rápida a medida que se acerca rápidamente el fin de año. 

A la baja, la SMA de 55 días en 69.90 $ ha sido cortada demasiadas veces esta semana y ha perdido relevancia por ahora. Eso significa que 67.12 $ – un nivel que mantuvo el precio en mayo y junio de 2023 y durante el último trimestre de 2024 – sigue siendo el primer soporte sólido cercano.  En caso de que eso se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64.75 $, seguido de 64.38 $, el mínimo de 2023.

Gráfico diario del petróleo crudo WTI