El petróleo crudo consolida una semana negativa a medida que disminuyen las tensiones geopolíticas

• El petróleo crudo encuentra soporte en medio de titulares bajistas sobre la producción de China. 
• La producción semanal de crudo en EE.UU. aumentó a unos asombrosos 13,5 millones de barriles por día. 
• El Índice del Dólar estadounidense rompe por encima de un nivel clave en su camino hacia 104.00.

El petróleo crudo encontró un piso a principios de esta semana y se estabiliza por encima del nivel de 70,00 $ el viernes, aunque la duración podría ser mínima, viendo los últimos titulares. Los datos nocturnos revelaron que la producción de acero y el refinado de petróleo de China continuaron cayendo en octubre. La producción de refinado de petróleo cayó a un mínimo de tres meses porque la demanda interna es simplemente inexistente. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a otras seis divisas, también se consolida el viernes después de un fuerte repunte esta semana. La recuperación fue impulsada en gran parte por el ex presidente de EE.UU. Donald Trump, quien tomó la delantera en algunas encuestas antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Eso fue suficiente para que los participantes del mercado comenzaran a posicionarse para una victoria de Trump el 5 de noviembre, con el Dólar subiendo casi toda la semana. Sin embargo, según FiveThirtyEight, la vicepresidenta de EE.UU. y candidata demócrata Kamala Harris lidera las encuestas por 2,4 puntos porcentuales, lo que sugiere una competencia muy reñida entre ambos candidatos.

Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 70,16 $ y el Brent crudo a 74,16 $

Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: China y señales de la EIA

• Datos nocturnos de China revelaron que el acero y el petróleo fueron los sectores de peor desempeño para el país este año, informó Bloomberg. 
• La Administración de Información de Energía (EIA) ha informado que EE.UU. produce unos asombrosos 13,5 millones de barriles por día. Mientras tanto, el cambio en las reservas de petróleo crudo de EE.UU. registró una reducción de 2,191 millones de barriles en la semana que terminó el 11 de octubre, en comparación con la acumulación de 5,81 millones de barriles de la semana anterior, informa Reuters. 
• A las 17:00 GMT, se publicará el conteo de plataformas petrolíferas de Baker Hughes en EE.UU. La semana pasada, 481 plataformas seguían operando a pesar de los huracanes en la región del Golfo. 

Análisis técnico del petróleo: Olvídate de la geopolítica por ahora

Desglosando en varios factores, la acción del precio del petróleo crudo claramente ve dos factores definitorios: la geopolítica y los fundamentos. Al eliminar el elemento geopolítico, los fundamentos claramente apuntan a más caídas para el petróleo crudo al menos por el resto de 2024. Con otro récord de producción para EE.UU., y una vez que la presión geopolítica disminuya, el crudo podría desplomarse nuevamente fácilmente como lo hizo esta semana. 

Hay un camino desafiante hacia la recuperación para el petróleo crudo en los próximos días. Primero, el nivel pivote en 71,46 $, que fue lo suficientemente fuerte como para atrapar el cuchillo que caía el lunes, debe recuperarse nuevamente con un cierre diario por encima de él. Desde allí, el nivel técnico importante en 75,20 $, con la media móvil simple (SMA) de 100 días y algunas líneas pivote, es posiblemente el primer gran obstáculo por delante. 

A la baja, ese nivel pivote mencionado anteriormente de 71,46 $ se ha convertido ahora en resistencia y ya no tiene valor como soporte. En su lugar, los operadores deben mirar mucho más abajo, en 67,11 $, un nivel que soportó el precio en mayo-junio de 2023. En caso de que ese nivel se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64,75 $, seguido de 64,38 $, el mínimo de 2023.

Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario