El Dólar australiano colapsa por debajo de 0.6050 mientras los mercados se preparan para recortes de tasas del RBA
- El AUD/USD se desploma hacia la región de 0.6050 durante la sesión americana del viernes, marcando una fuerte caída intradía.
- Los agresivos aranceles de Trump generan temores de un crecimiento global más lento y de inflación; el presidente de la Fed, Powell, advierte sobre un impacto económico más amplio.
- Los indicadores técnicos señalan un fuerte impulso bajista; la resistencia se observa cerca de 0.6200 mientras el par prueba mínimos de varios años.
El par AUD/USD se desmoronó por debajo del soporte psicológico clave durante la sesión americana del viernes, deslizándose hacia la región de 0.6050 y marcando su nivel más bajo en cinco años. La fuerte caída se produce tras un informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. más fuerte de lo anticipado, que contribuyó a un aumento más amplio del Dólar estadounidense. Sin embargo, el catalizador dominante detrás del colapso del Aussie proviene de una nueva ola de aranceles estadounidenses anunciados por el presidente Donald Trump, lo que genera preocupaciones sobre el crecimiento global y desencadena especulaciones de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría responder con una serie de recortes de tasas agresivos este año. Desde un punto de vista técnico, el par está mostrando un intenso impulso bajista, con el RSI ahora bien en territorio de sobreventa y el MACD imprimiendo una nueva barra roja.
Resumen diario de los movimientos del mercado: los aranceles de Trump y las apuestas del RBA aplastan al Aussie
- El Dólar Australiano (AUD) enfrentó una brutal venta masiva, cayendo por debajo de la zona de 0.6050 mientras los inversores reajustaban rápidamente las expectativas de tasas del RBA en respuesta al amplio nuevo paquete de aranceles de Trump.
- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, hablando en un evento de periodismo empresarial, reconoció que la magnitud de la campaña arancelaria puede tener un efecto más persistente sobre la inflación y el crecimiento de lo que se proyectó inicialmente.
- Powell enfatizó la flexibilidad de la Fed, señalando que, aunque la inflación está enfriándose gradualmente, el impacto económico de los aranceles sigue siendo altamente incierto, lo que lleva a una postura de espera y ver.
- A pesar del robusto informe de empleo de EE.UU. de marzo, con las nóminas superando las previsiones y la tasa de desempleo aumentando ligeramente, Powell destacó el deterioro del sentimiento empresarial vinculado a la política comercial.
- Los mercados ahora esperan que el RBA pueda realizar recortes de tasas consecutivos en las próximas reuniones, con algunos bancos incluso pronosticando un movimiento de 50 puntos básicos en mayo.
- La postura de represalia de China agrava aún más la presión sobre el Aussie, ya que la economía australiana, impulsada por las exportaciones, sigue profundamente ligada a la demanda china.
- El Dólar estadounidense avanzó ampliamente tras la publicación del NFP y los comentarios de Powell, fortaleciéndose aún más frente a divisas de alta beta como el AUD.
Análisis técnico
La carnicería del viernes deja al par AUD/USD profundamente en territorio bajista, con la acción del precio colapsando cerca del extremo inferior de su rango diario y rompiendo zonas de soporte significativas de varios años. El MACD continúa imprimiendo nuevas barras rojas, reforzando el impulso a la baja, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído a la región de 27, confirmando condiciones extremas de sobreventa.
Aunque el oscilador estocástico parece neutral, la venta masiva persistente se valida aún más con el indicador de Poder/Bear que parpadea en rojo y una fuerte divergencia a través de las medias móviles. Todas las medias móviles a corto y largo plazo—la EMA de 10 días, la de 20 días, la de 100 días y la media móvil simple (SMA) de 200 días—continúan apuntando hacia abajo, subrayando la tendencia bajista prevalente.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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