El Dólar australiano cae a medida que el AUD/USD apunta al RBA tras alcanzar un mínimo de varias semanas
- El AUD/USD se desploma a la zona de 0.6230 durante la sesión del lunes, arrastrado por un tono de aversión al riesgo y un Dólar fuerte.
- Los mercados se preparan para la decisión del RBA del martes, con los inversores enfocados en la orientación futura y las perspectivas de inflación.
- Las señales bajistas dominan en todos los indicadores; la resistencia se acumula cerca de las medias móviles clave a corto plazo.
El par AUD/USD se desplomó a sus niveles más bajos en más de tres semanas durante la sesión norteamericana del lunes, deslizándose hacia el área de 0.6230 mientras el Dólar australiano (AUD) se comportaba por debajo de lo esperado en todos los frentes. El tono bajista fue alimentado por la resurgente fortaleza del Dólar estadounidense (USD) en medio de tensiones comerciales crecientes y una aversión al riesgo más amplia antes del "Día de la Liberación". Con la decisión de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a la vista el martes, los inversores mostraron poco apetito por mantener AUD, especialmente a medida que los indicadores técnicos se alineaban a la baja.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano se desploma en medio de nervios por aranceles, todos los ojos en el RBA
- El AUD/USD cayó bruscamente hacia los bajos 0.6200 el lunes, ya que los operadores deshicieron posiciones en divisas sensibles al riesgo a favor del Dólar estadounidense de refugio seguro.
- El Dólar estadounidense recuperó terreno, subiendo de nuevo a la zona de 104.40 en el DXY, impulsado por temores de aranceles estadounidenses inminentes y un sentimiento frágil.
- Los operadores se mantienen cautelosos antes del "Día de la Liberación" del miércoles, cuando se espera que el presidente Donald Trump anuncie medidas comerciales recíprocas.
- La creciente preocupación por las perspectivas económicas de China sigue pesando sobre el AUD, dado que Australia depende de la demanda china para sus exportaciones.
- Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) mantienen una postura paciente, con la política que se espera que se mantenga en espera por ahora a pesar de los riesgos inflacionarios derivados de las tensiones comerciales.
- Los inversores esperan la reunión del RBA del martes, donde se espera que la tasa de efectivo se mantenga en 4.10%; la orientación futura será clave.
- Los datos recientes en Australia mostraron una inflación en descenso y una demanda laboral debilitada, aumentando la probabilidad de un alivio de la política en los próximos meses.
- Los datos de la CFTC muestran que las posiciones cortas especulativas sobre el AUD han aumentado a máximos de varias semanas, reflejando un sentimiento bajista en aumento.
- El Oro se disparó a nuevos máximos históricos por encima de 3.100$ a medida que los participantes del mercado se alejaron de las acciones y las criptomonedas hacia activos más seguros.
- Las divisas vinculadas a materias primas, como el AUD, permanecieron bajo presión a pesar de las esperanzas de un mayor estímulo chino.
Análisis técnico
El AUD/USD extendió su caída y se negoció cerca de la región de 0.6230 al momento de escribir, marcando un deslizamiento significativo durante la sesión americana. La estructura bajista del par se mantiene intacta, con indicadores de impulso que confirman la presión. El Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra una nueva barra roja y un cruce negativo, mientras que el Oscilador Asombroso añade a la señal bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos se deslizó hacia el extremo inferior del territorio neutral, sugiriendo un debilitamiento del impulso, mientras que el Índice de Canal de Productos también mostró una lectura profundamente negativa.
Todas las medias móviles principales, incluyendo la EMA de 10 días y las SMAs de 20, 100 y 200 días, tienen una pendiente descendente, reforzando la configuración bajista. La resistencia inmediata se ubica cerca de 0.6275, 0.6289 y 0.6290, mientras que el soporte parece estar limitado por debajo de 0.6218, con el siguiente nivel clave en la mira en 0.6187. A menos que un cambio en el sentimiento o la política desencadene un giro, se prevén más pérdidas.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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