AUD/USD se desliza cerca de 0.6200 tras los datos del PCE de EE.UU. y los aranceles
- El Dólar australiano extiende su racha de pérdidas en aproximadamente un 0.54%, deslizándose cerca de 0.6200 y acercándose a mínimos de varias semanas.
- Una caída de seis días ve al par romper por debajo de la media móvil simple de 20 días, reforzando la fuerza de los vendedores a corto plazo.
- Los comerciantes evalúan nuevas escaladas arancelarias, con el presidente Trump amenazando con un impuesto adicional del 10% sobre las importaciones chinas.
- Los datos del PCE de EE.UU. de enero cumplieron con las expectativas.
El par AUD/USD publica un nuevo mínimo de tres semanas cerca de 0.6200 en la sesión de negociación del viernes después de extender su racha de pérdidas por sexto día consecutivo. El Dólar australiano ya estaba bajo presión a la baja durante toda la semana, pero enfrentó un golpe adicional tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles adicionales del 10% sobre China el jueves. Los datos de inflación de EE.UU. también ocuparon el centro del escenario con los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de enero cumpliendo con las expectativas, así como la reunión de Trump con el presidente ucraniano.
Resumen diario de los mercados: La aversión al riesgo afecta al Dólar australiano en medio de tensiones comerciales y débiles indicadores domésticos
- La nueva amenaza de arancel del 10% del presidente Trump sobre los bienes chinos agrava los aranceles existentes, alimentando temores de represalias adicionales. Los aranceles para los bienes de México y Canadá están programados para entrar en vigor tan pronto como la próxima semana.
- Los datos de Gasto de Capital Privado en Australia se redujeron inesperadamente en un 0.2% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2024, por debajo de la previsión del 0.8%, destacando una actividad de inversión más débil y socavando la confianza en la economía australiana.
- El Vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Andrew Hauser, reitera el optimismo por las mejoras en la inflación, pero enfatiza la cautela en medio de condiciones laborales persistentemente ajustadas y tendencias de precios inciertas.
- Al otro lado del Pacífico, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU., considerado la medida clave de inflación de la Reserva Federal (Fed), aumentó un 0.3% en enero (intermensual), cumpliendo con las expectativas, mientras los responsables de la Fed sopesan las implicaciones de las disputas comerciales en curso.
- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy rechazó el "acuerdo de tierras raras" del presidente Trump, provocando una respuesta airada de Trump y del vicepresidente JD Vance, según fuentes de la Casa Blanca.
- El acuerdo frustrado destinado a intercambiar garantías de defensa por acceso a minerales fue considerado ambiguo e insuficiente para disuadir la invasión de Rusia. Zelenskyy citó una propuesta más favorable de la Unión Europea, lo que desalentó aún más el sentimiento en torno a la Casa Blanca.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los vendedores empujan por debajo de la SMA de 20 días mientras el RSI se dirige hacia la zona negativa
El par AUD/USD cayó alrededor de un 0.54% para negociarse cerca de 0.6200 el viernes, extendiendo una racha de pérdidas de seis días y perdiendo soporte de su media móvil simple de 20 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene en la parte baja de la escala, sugiriendo un debilitamiento del impulso alcista, mientras que el histograma del indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras verdes decrecientes, reflejando una disminución de la presión alcista. El soporte inmediato podría surgir alrededor de la zona de 0.6150, mientras que un rebote probablemente enfrentaría resistencia cerca de la SMA de 20 días si el sentimiento de riesgo mejora o las ansiedades arancelarias disminuyen.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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