El Dólar australiano continúa su declive mientras el Dólar estadounidense se mantiene fuerte en medio del estado de ánimo de aversión al riesgo
- Los operadores permanecen cautelosos ante posibles aranceles de EE.UU. sobre Canadá, México y la Unión Europea, alimentando la incertidumbre global.
- Los datos del PCE y del PIB de EE.UU. fueron sólidos.
- El subgobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, enfatizó la necesidad de pruebas más sólidas de inflación antes de realizar más movimientos de política.
- El subgobernador del PBC de China, Lu Lei, propuso bonos del tesoro especiales para fortalecer a los principales bancos estatales, subrayando los posibles efectos sobre las exportaciones de recursos de Australia.
El Dólar australiano (AUD) pierde terreno frente al Dólar estadounidense (USD) por quinto día consecutivo el jueves. Un sentimiento de aversión al riesgo predominante, combinado con amenazas renovadas de aranceles de Estados Unidos (EE.UU.), respalda la fortaleza del Dólar junto con datos sólidos de inflación y PIB. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantiene una postura cautelosa mientras lidia con los persistentes desafíos de inflación.
Qué mueve el mercado hoy: AUD presionado por preocupaciones arancelarias y gasto de capital contenido
- El AUD extiende su racha de pérdidas, presionado aún más por datos de Gasto de Capital Privado más débiles de lo esperado, que cayeron un 0.2% en el cuarto trimestre de 2024 en lugar del aumento pronosticado del 0.8%.
- El subgobernador del RBA, Andrew Hauser, reiteró el optimismo por mejoras eventuales en la inflación, pero insistió en ver un progreso tangible antes de alterar la trayectoria del banco.
- En el frente chino, el subgobernador del Banco Popular de China, Lu Lei, señaló su apoyo a nuevos bonos del tesoro para aumentar los niveles de capital de los bancos clave. Este desarrollo podría impactar las exportaciones de materias primas australianas si el crecimiento chino se desacelera.
- Las autoridades comerciales de EE.UU. publicaron declaraciones contradictorias sobre los aranceles programados contra múltiples socios comerciales, incluidos Canadá y México, lo que lleva a una incertidumbre persistente en los mercados financieros.
- Datos recientes de EE.UU. mostraron un crecimiento del PIB en segunda estimación del 2.3% anualizado en el cuarto trimestre, mientras que la medida del Gasto en Consumo Personal subyacente subió al 2.7%, reforzando la postura de línea dura de la Reserva Federal sobre la inflación.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Racha de pérdidas de cinco días confirma ruptura por debajo de la SMA de 20 días
El AUD/USD ha perdido terreno durante cinco sesiones consecutivas, cayendo alrededor de la zona media de 0.6200 después de no poder mantenerse por encima de su media móvil simple (SMA) de 20 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en un rango inferior, cayendo bruscamente y señalando un debilitamiento de los esfuerzos alcistas. Mientras tanto, el histograma del Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) imprime barras verdes decrecientes, sugiriendo que el impulso alcista se está desvaneciendo. La incapacidad del par para mantener tracción por encima de la SMA de 20 días no implica necesariamente un cambio completo hacia una tendencia bajista. Sin embargo, no se puede descartar una mayor caída si las noticias sobre aranceles o los datos internos afectan significativamente el sentimiento de riesgo.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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