EUR/USD cae más del 1% mientras el presidente de EE.UU. Trump reitera amenazas de aranceles a la Eurozona
- El EUR/USD enfrenta una intensa venta masiva mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirma que impondrá aranceles a la Unión Europea.
- El Dólar estadounidense se fortalece a medida que los inversores se apresuran hacia activos refugio en medio de la guerra comercial global.
- Los inversores esperan los datos del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para enero.
El EUR/USD se desploma más del 1% hasta cerca de 1.0240 al inicio de la semana. El par de divisas principal se desploma mientras el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reitera las amenazas de imponer aranceles a la Unión Europea (UE). Durante el fin de semana, Donald Trump impuso aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China. Trump también advirtió que aumentará los gravámenes al bloque comercial, pero no proporcionó mucha información.
"Definitivamente sucederá con la Unión Europea. Puedo decirles eso porque realmente se han aprovechado de nosotros," dijo Trump. También acusó al viejo continente de no comprar suficientes autos y productos agrícolas de EE.UU. Trump agregó que la UE toma "casi nada y nosotros tomamos todo de ellos".
La imposición de aranceles a la Eurozona acelerará sus problemas. El bloque de la moneda compartida ya enfrenta riesgos de desaceleración. Los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona para el cuarto trimestre de 2024 mostraron que la economía se mantuvo plana después de expandirse un 0.4% en el tercer trimestre. La economía alemana en contracción siguió siendo el eslabón débil del crecimiento plano del PIB de la Eurozona. Los datos preliminares del PIB alemán mostraron que la economía se contrajo un 0.2% interanual en el último trimestre de 2024.
Las señales de una mayor debilidad en la economía de la Eurozona podrían obligar al Banco Central Europeo (BCE) a seguir reduciendo las tasas de interés. El BCE redujo su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) a 2.75% el jueves y guió que el camino de la política monetaria está claro, que es expansivo. Los operadores han descontado completamente tres recortes de tasas de interés y los ven llegando para el verano, ya que los funcionarios del BCE están seguros de que la inflación volverá de manera sostenible a la tasa deseada del 2% este año.
El lunes, un informe preliminar del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) para enero mostró que las presiones de precios se desinflaron en términos mensuales. El HICP subyacente – que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía – se desinfló un 1% después de crecer un 0.5% en diciembre. En el mismo período, el HICP general también se desinfló un 0.4%. En términos anuales, el HICP general aumentó constantemente un 2.7%, más rápido que las estimaciones del 2.6%. El HICP subyacente aumentó según lo esperado un 2.5%, más rápido que las expectativas del 2.4%.
Movimientos diarios del mercado: El EUR/USD se desploma mientras aumenta el atractivo del USD como refugio seguro
- El EUR/USD enfrenta una intensa venta masiva debido a la fortaleza del Dólar estadounidense (USD). La demanda de refugio seguro para el Dólar estadounidense ha aumentado significativamente ya que el presidente de EE.UU., Trump, ha iniciado una guerra comercial. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se dispara por encima de 109.50.
- El movimiento del Dólar estadounidense está influenciado principalmente por los comentarios de Trump sobre el comercio global. Sin embargo, los inversores también se centrarán en una serie de datos económicos de EE.UU., como el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura y servicios del ISM, el cambio de empleo ADP y las Nóminas no Agrícolas (NFP) de enero, y las ofertas de empleo JOLTS de diciembre, que se publicarán esta semana.
- Los inversores prestarán mucha atención a los datos relacionados con el mercado laboral para conocer su estado actual. El miércoles, la Fed mantuvo las tasas de interés en sus niveles actuales y guió que el banco central permanecerá en modo de espera hasta que vea "un progreso real en la inflación o alguna debilidad en el mercado laboral".
- En la sesión del lunes, los inversores se centrarán en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de EE.UU. y los datos revisados del PMI de manufactura de S&P Global para enero.
Análisis Técnico: El EUR/USD se desploma cerca de 1.0200
El EUR/USD se desploma verticalmente cerca de 1.0200. La semana pasada, el par de divisas principal comenzó a declinar después de un movimiento de recuperación de corta duración a 1.0533, que los participantes del mercado capitalizaron para agregar posiciones cortas. El par ha caído por debajo de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días alrededor de 1.0378 y 1.0440, respectivamente, lo que sugiere una tendencia bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 40.00, lo que sugiere un fuerte impulso bajista.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 13 de enero de 1.0177 y el soporte de nivel redondo de 1.0100 actuarán como zonas de soporte importantes para el par. Por el contrario, la resistencia psicológica de 1.0500 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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