El EUR/USD cae por la débil inflación en los seis estados de Alemania y las amenazas arancelarias de Trump

Fuente Fxstreet
  • EUR/USD desciende cerca de 1.0370 mientras la inflación en seis estados de Alemania se desacelera en enero.
  • Donald Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a los BRICS y del 25% a México y Canadá.
  • La Fed mantuvo las tasas de interés en sus niveles actuales el miércoles.

EUR/USD enfrenta presión vendedora y desciende cerca de 1.0370 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal desciende mientras el Euro (EUR) se debilita en medio de una desaceleración de las presiones inflacionarias en seis estados alemanes. Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, más débiles de lo esperado, aumentan la confianza de que las presiones de precios en la Eurozona están en camino de regresar de manera sostenible a la tasa deseada del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, lo que apoyará al banco central en la relajación de la política monetaria.

El jueves, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mostró confianza al anunciar una victoria sobre la inflación este año en el comunicado de política monetaria después de que el banco central redujera su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) al 2.75%

Los comentarios de Christine Lagarde en la conferencia de prensa indicaron que el BCE ha dejado la puerta abierta para una mayor relajación de la política. Lagarde dijo que todavía estamos en "territorio restrictivo" y es prematuro "anticipar en qué punto nos detendremos". Evitó proporcionar un camino predefinido de recortes de tasas de interés y reiteró que decidimos reunión por reunión en función de los datos.

En adelante, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) de la Eurozona para enero, que se publicarán el lunes.

Pero antes de eso, los datos preliminares del IPCA de Alemania para enero se publicarán a las 13:00 GMT. Sin embargo, se espera que el impacto sea limitado, ya que los datos de inflación en seis estados alemanes ya han indicado el estado actual de las presiones de precios.

Resumen diario de los mercados: EUR/USD se debilita en medio de la fortaleza del Dólar estadounidense

  • EUR/USD permanece bajo presión ya que la perspectiva general del Dólar estadounidense (USD) sigue firme, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) oscilando alrededor de 108.20. El atractivo de refugio seguro del Greenback se fortalece mientras el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reiteró sus intenciones de imponer fuertes aranceles a sus pares norteamericanos y a los BRICS el jueves.
  • Donald Trump dijo en su plataforma de redes sociales, TruthSocial, que requiere un compromiso de los BRICS de que "ni crearán una nueva moneda ni respaldarán ninguna otra moneda" para reemplazar al Dólar estadounidense. Trump amenazó que cualquier país que lo intente debería "enfrentar aranceles del 100%" y esperar decir "adiós a vender en la maravillosa economía de EE.UU."
  • Los expertos del mercado creen que Donald Trump está utilizando medidas arancelarias como una herramienta para cumplir su agenda económica, y la imposición de fuertes aranceles será inflacionaria para la economía de EE.UU. Tal escenario apoyaría a la Reserva Federal (Fed) en mantener su postura de mantener las tasas de interés sin cambios en el rango de 4.25%-4.50% por más tiempo.
  • El miércoles, la Fed mantuvo el statu quo y guió para permanecer en modo de espera hasta que el banco central vea algún "progreso real en la inflación o alguna debilidad en el mercado laboral".
  • Mientras tanto, el próximo movimiento del Dólar estadounidense será guiado por los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para diciembre, que se publicarán a las 13:30 GMT. Los economistas esperan que la inflación mensual del PCE subyacente haya crecido a un ritmo más rápido del 0.2%, en comparación con un aumento del 0.1% en noviembre. Año tras año, se estima que el PCE subyacente ha crecido de manera constante en un 2.8%.

Análisis Técnico: EUR/USD cae por debajo de la EMA de 20 días

EUR/USD desciende cerca de 1.0370 en la sesión europea del viernes, por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.0390. El par de divisas principal reanudó su corrección después de no poder mantenerse por encima de la EMA de 50 días, que cotiza alrededor de 1.0449 en el momento de la publicación.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días enfrenta barreras cerca de 60.00. Tal escenario indica que el movimiento de recuperación fue de corta duración.

Mirando hacia abajo, el mínimo del 20 de enero de 1.0266 y el mínimo del 13 de enero de 1.0177 actuarán como soporte principal para el par. Por el contrario, el máximo del 6 de diciembre de 1.0630 será la barrera clave para los alcistas del Euro.

Euro FAQs

El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).

El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.

Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.

Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo

 

Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
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