El Dólar australiano pierde terreno tras los datos del IPC
- El Dólar australiano se deprecia tras la publicación de datos de IPC más débiles el miércoles.
- El IPC mensual de Australia para diciembre de 2024 aumentó un 2.5% interanual, manteniéndose dentro del rango objetivo del RBA de 2-3%.
- Los traders esperan que la Fed mantenga su tasa de política dentro del rango objetivo de 4.25%-4.50%.
El Dólar australiano (AUD) extiende sus pérdidas por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD), impulsado por datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Australia más bajos de lo esperado publicados el miércoles.
El IPC de Australia subió un 0.2% trimestral en el cuarto trimestre de 2024, igualando el crecimiento visto en el trimestre anterior pero por debajo de la expectativa del mercado del 0.3%. En términos anuales, la inflación del IPC se suavizó al 2.4% en el cuarto trimestre desde el 2.8% del tercer trimestre, también por debajo de la previsión de consenso del 2.5%.
El IPC mensual de Australia para diciembre de 2024 aumentó un 2.5% interanual, en línea con las previsiones y por encima del 2.3% de noviembre. Esto marcó la lectura más alta desde agosto, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de 2% a 3% por cuarto mes consecutivo. El IPC recortado del RBA subió un 3.2% interanual, el ritmo más lento en tres años, ligeramente por debajo del esperado 3.3% pero aún por encima del rango objetivo del banco central.
Las presiones inflacionarias al final de 2024 han fortalecido el caso para un posible recorte de tasas de interés por parte del RBA en febrero. El banco central ha mantenido la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) estable en 4.35% desde noviembre de 2023, enfatizando que la inflación debe "sosteniblemente" volver a su rango objetivo de 2%-3% antes de que se pueda considerar cualquier recorte de tasas.
El AUD también enfrentó desafíos en medio de una mayor aversión al riesgo debido a las amenazas arancelarias hechas por el presidente de EE.UU., Donald Trump. El presidente Trump anunció planes el lunes por la noche para imponer aranceles a las importaciones de chips de computadora, productos farmacéuticos, acero, aluminio y cobre. El objetivo es trasladar la producción a Estados Unidos (EE.UU.) y fortalecer la manufactura doméstica.
El Dólar australiano se deprecia mientras el Dólar estadounidense se mantiene más fuerte en medio de una Fed cautelosa
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene estable alrededor de 108.00 en el momento de escribir. Los inversores están enfocados en la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que se espera sea el centro de atención más tarde en la sesión norteamericana. La postura cautelosa de la política de la Fed continúa proporcionando soporte para el Dólar.
- Según la herramienta CME FedWatch, las expectativas del mercado indican casi un 100% de certeza de que la Fed mantendrá su tasa de política dentro del rango objetivo de 4.25%-4.50%. Sin embargo, los traders estarán monitoreando de cerca la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de cualquier indicio sobre la futura dirección de la política monetaria.
- "Nadie sabe qué esperar de la Casa Blanca. Las medidas políticas aún son muy inciertas, pero sabemos que varias de esas propuestas que se han discutido en la Casa Blanca son un poco inflacionarias, y creo que eso mantendrá a la Fed en jaque," dijo la economista jefe del US Bank, Beth Ann Bovino.
- Scott Bessent, el Secretario del Tesoro bajo Trump, declaró que tiene como objetivo introducir nuevos aranceles universales a las importaciones de EE.UU., comenzando en un 2.5%. Estos aranceles podrían aumentar hasta un 20%, reflejando la postura agresiva de Trump sobre las políticas comerciales, consistente con su retórica de campaña del año pasado.
- Hablando con los reporteros a bordo del Air Force One temprano el martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que "quiere aranceles 'mucho más grandes' que el 2.5%," como propuso el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sin embargo, Trump aún no ha decidido los niveles específicos de los aranceles.
- Los traders esperan que la Fed mantenga su tasa de referencia a un día en el rango de 4.25%-4.50% en su reunión de enero. Además, las políticas de Trump podrían impulsar las presiones inflacionarias, limitando potencialmente a la Fed a un solo recorte de tasas más.
- El PMI manufacturero de la NBS de China cayó a 49.1 en enero, desde 50.1 en diciembre, por debajo de la expectativa del mercado de 50.1. De manera similar, el PMI no manufacturero de la NBS disminuyó a 50.2 en enero en comparación con la lectura de 52.2 de diciembre. Como socios comerciales cercanos, el desempeño económico de China impacta significativamente en la economía australiana.
- El Dólar australiano tampoco logró obtener soporte de las nuevas medidas de estímulo de China para promover el desarrollo de productos de inversión indexados, su último esfuerzo para revivir el debilitado mercado de renta variable. La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) ha aprobado una segunda ronda de programas piloto de inversión en acciones a largo plazo valorados en 52 mil millones de yuanes (7.25 mil millones de dólares).
- Las ganancias industriales de China disminuyeron un 3.3% interanual a 7.431,05 mil millones de CNY en 2024, suavizándose desde la caída del 4.7% registrada en los primeros 11 meses del año. Esto marca el tercer año consecutivo de contracción, después de una disminución del 2.3% en 2023. La continua recesión refleja los desafíos económicos en curso, incluida la débil demanda, el aumento de las presiones deflacionarias y una prolongada caída en el sector inmobiliario.
El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6250 tras romper el canal ascendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6230 el miércoles, habiendo roto el canal ascendente en el gráfico diario, señalando un cambio hacia un sesgo bajista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha caído por debajo del nivel 50, reforzando el sentimiento bajista en el mercado.
Una ruptura decisiva por debajo de la zona de soporte clave en el límite inferior del canal ascendente ha fortalecido aún más la perspectiva bajista. Esto podría empujar al par AUD/USD hacia el nivel de 0.6131, su nivel más bajo desde abril de 2020, registrado el 13 de enero.
Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6256, que se alinea con el límite inferior del canal. Un rebote por encima de este nivel y un retorno al canal ascendente podrían cambiar el sesgo de nuevo a alcista, con el par potencialmente apuntando al límite superior cerca de 0.6360.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.06% | 0.40% | 0.18% | -0.01% | |
| EUR | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.06% | 0.39% | 0.20% | -0.01% | |
| GBP | -0.03% | -0.03% | 0.06% | 0.03% | 0.36% | 0.15% | -0.05% | |
| JPY | -0.09% | -0.11% | -0.06% | -0.04% | 0.30% | 0.07% | -0.11% | |
| CAD | -0.06% | -0.06% | -0.03% | 0.04% | 0.34% | 0.12% | -0.07% | |
| AUD | -0.40% | -0.39% | -0.36% | -0.30% | -0.34% | -0.21% | -0.40% | |
| NZD | -0.18% | -0.20% | -0.15% | -0.07% | -0.12% | 0.21% | -0.19% | |
| CHF | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.07% | 0.40% | 0.19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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