El Dólar australiano gana terreno en medio del aumento de los precios de los metales, PBoC mantiene sin cambios las LPR
- El Dólar australiano se aprecia a pesar de un ambiente cauteloso antes de la investidura del presidente electo Donald Trump el lunes.
- El PBoC mantuvo sus Tasas Preferenciales de Préstamos a uno y cinco años en 3.10% y 3.60%, respectivamente.
- Los operadores adoptan cautela ante la incertidumbre en torno a las promesas políticas de Trump, incluyendo la imposición de aranceles, la extensión de recortes de impuestos y la deportación de inmigrantes ilegales.
El Dólar australiano (AUD) detiene su racha de dos días de pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, recibiendo soporte de los precios en alza de los metales. Sin embargo, el alza del par AUD/USD podría mantenerse limitada ya que el Dólar estadounidense (USD) podría fortalecerse debido a la cautela del mercado antes de la investidura del presidente electo Donald Trump más tarde en el día. El mercado estadounidense permanecerá cerrado el lunes por el feriado del Día de Martin Luther King Jr.
El Banco Popular de China (PBOC) anunció el lunes que mantendría sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) sin cambios. La Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a un año se mantiene en 3.10%, mientras que la LPR a cinco años se sitúa en 3.60%. Dado que China y Australia son socios comerciales cercanos, cualquier cambio en la economía china podría tener un impacto en los mercados australianos.
El AUD también ganó terreno debido a los sólidos datos económicos de China. El Producto Interno Bruto (PIB) de China creció un 5.4% interanual en el cuarto trimestre de 2024 después de reportar una expansión del 4.6% en el tercer trimestre. Los datos superaron el consenso del mercado del 5% en el periodo reportado, por un amplio margen. Además, las ventas minoristas anuales de diciembre aumentaron un 3.7% frente al 3.5% esperado y al 3.0% anterior, mientras que la producción industrial llegó al 6.2% frente al 5.4% previsto y al 5.4% de noviembre.
El Dólar australiano podría enfrentar desafíos a medida que crecen las expectativas del mercado de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría comenzar a recortar tasas tan pronto como el próximo mes. Los operadores ahora se centran en el informe trimestral de inflación de Australia, que se publicará la próxima semana, para obtener pistas sobre la futura dirección de las tasas de interés.
El Dólar australiano podría enfrentar vientos en contra debido a las crecientes preocupaciones sobre las promesas políticas de Trump
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del USD frente a seis divisas principales, se mantiene cerca de 109.30 al momento de escribir. Sin embargo, el Dólar encontró soporte a medida que los rendimientos del Tesoro estadounidense aumentaron, impulsados por las preocupaciones sobre las promesas políticas de Trump, incluyendo la imposición de aranceles, la extensión de recortes de impuestos y la deportación de inmigrantes ilegales. Los analistas creen que la futura trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) dependerá del grado en que la administración Trump implemente estas políticas.
- Los inversores observarán de cerca las órdenes ejecutivas planeadas por Trump, que se espera sean emitidas poco después de que asuma el cargo. Mientras tanto, se anticipa ampliamente que la Fed mantendrá las tasas de interés estables en su reunión de enero, con la mayoría de los economistas encuestados por Reuters pronosticando una reanudación de las subidas de tasas en marzo.
- Las crecientes expectativas de que la Fed recortará las tasas de interés dos veces este año han llevado los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a la baja, con los bonos a 2 y 10 años actualmente en 4.23% y 4.60%, respectivamente. Ambos rendimientos están en camino de una caída semanal de más del 3%.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.4% intermensual en diciembre, alcanzando los 729.2 mil millones de dólares. Esta lectura fue más débil que las expectativas del mercado de un aumento del 0.6% y menor que la lectura anterior de un aumento del 0.8% (revisado desde el 0.7%).
- El Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumentó un 2.9% interanual en diciembre, frente al 2.7% de noviembre, alineándose con las expectativas del mercado. Mensualmente, el IPC subió un 0.4%, tras un aumento del 0.3% en el mes anterior. El IPC subyacente de EE.UU., que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3.2% anual en diciembre, ligeramente por debajo de la cifra de noviembre y de las previsiones de los analistas del 3.3%.
- El jueves, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, declaró que se ha vuelto cada vez más confiado en los últimos meses de que el mercado laboral se está estabilizando en un nivel que se asemeja al pleno empleo, en lugar de deteriorarse en algo peor, según Reuters.
- Scott Bessent, nominado por Donald Trump para Secretario del Tesoro, enfatizó la importancia de mantener el Dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial para la estabilidad económica y la prosperidad futura de la nación. Bessent declaró "La inversión productiva que hace crecer la economía debe priorizarse sobre el gasto derrochador que impulsa la inflación," según Bloomberg.
- La Reserva Federal informó en su última encuesta del Libro Beige, publicada la semana pasada, que la actividad económica vio un crecimiento leve a moderado en los doce Distritos de la Reserva Federal a finales de noviembre y diciembre. El gasto del consumidor aumentó moderadamente, impulsado por fuertes ventas navideñas que superaron las expectativas. Sin embargo, la actividad manufacturera experimentó una leve disminución en general, ya que algunos fabricantes acumularon inventarios en previsión de aranceles más altos.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima del soporte de 0.6200 cerca de la EMA de 14 días
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6210 el lunes, intentando romper por encima del canal descendente en el gráfico diario. Una ruptura exitosa debilitaría el sesgo bajista prevaleciente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo del nivel 50, señalando que el sesgo bajista aún está intacto.
El soporte inicial se observa en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6202. Un nivel de soporte más sustancial se encuentra cerca del reciente mínimo en el nivel de 0.6131. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al par AUD/USD a navegar la región alrededor del límite inferior del canal descendente, alrededor de la marca de 0.5900.
Al alza, el par AUD/USD encuentra resistencia inmediata en la EMA de 14 días en 0.6210, alineada con el límite superior del canal descendente.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.14% | -0.14% | -0.10% | -0.24% | -0.17% | 0.10% | |
| EUR | 0.15% | -0.05% | -0.10% | -0.05% | -0.03% | -0.13% | 0.12% | |
| GBP | 0.14% | 0.05% | -0.10% | -0.01% | 0.04% | -0.08% | 0.18% | |
| JPY | 0.14% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | -0.05% | -0.12% | 0.07% | |
| CAD | 0.10% | 0.05% | 0.00% | -0.06% | -0.08% | -0.08% | 0.18% | |
| AUD | 0.24% | 0.03% | -0.04% | 0.05% | 0.08% | -0.19% | 0.08% | |
| NZD | 0.17% | 0.13% | 0.08% | 0.12% | 0.08% | 0.19% | 0.07% | |
| CHF | -0.10% | -0.12% | -0.18% | -0.07% | -0.18% | -0.08% | -0.07% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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