El Dólar australiano sube en medio de precios de materias primas fuertes
- El Dólar australiano ha rebotado desde 0.6131, su nivel más bajo desde abril de 2020.
- El AUD recibe soporte de los fuertes precios de las materias primas.
- El Dólar estadounidense recibe soporte de las crecientes probabilidades de que la Fed mantenga las tasas en enero.
El Dólar australiano (AUD) amplía sus ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) por segundo día consecutivo el martes, rebotando desde 0.6131, su nivel más bajo desde abril de 2020. El par AUD/USD se fortaleció ya que el AUD se benefició de los robustos precios de las materias primas.
El índice S&P/ASX 200 también aumentó un 0,2% hasta alrededor de 8.210 el martes, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. Las acciones de minería y energía lideraron la recuperación, mientras que las acciones australianas siguieron las ganancias nocturnas en Wall Street, donde los inversores cambiaron su enfoque de las acciones tecnológicas de gran capitalización a otros sectores.
Los operadores analizaron datos que mostraron una segunda caída mensual consecutiva en la confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor de Westpac en Australia cayó un 0,7% a 92,1 puntos en enero de 2025, destacando el pesimismo persistente entre los consumidores.
El par AUD/USD enfrenta presión bajista ya que los mercados valoran en un 75% la probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el próximo mes. Se espera que los inversores sigan de cerca los datos de empleo australianos, que se publicarán a finales de esta semana, para obtener mayor claridad sobre las perspectivas de política del RBA.
El AUD también encontró algo de soporte en las recientes medidas de estímulo de China, dado que la estrecha relación comercial entre Australia y China, cualquier cambio en las condiciones económicas de China podría influir significativamente en los mercados australianos.
El Dólar australiano podría tener dificultades debido al sentimiento de línea dura en torno a las perspectivas de política de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza cerca de 109.60, su nivel más alto desde noviembre de 2022. El USD ganó fuerza tras los robustos datos del mercado laboral de EE.UU. para diciembre, que se espera que respalden la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener las tasas de interés en los niveles actuales en enero.
- Los datos del mercado laboral de EE.UU. impulsaron un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., con el rendimiento a 2 años subiendo a 4.42% y el rendimiento a 10 años alcanzando 4.80% el lunes.
- Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), publicados el viernes, informaron que las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 256.000 en diciembre, superando significativamente las expectativas del mercado de 160.000 y superando la cifra revisada de noviembre de 212.000 (anteriormente reportada como 227.000).
- Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, añadió su voz a un coro de oradores de la Fed la semana pasada mientras los responsables de la política monetaria trabajan arduamente para tratar de suavizar las reacciones del mercado a un ritmo mucho más ajustado de recortes de tasas en 2025 de lo que muchos participantes del mercado habían anticipado previamente.
- El presidente de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, fue noticia el jueves al afirmar que la mayoría de los objetivos mandatados por la Reserva Federal se han logrado recientemente. Schmid enfatizó la necesidad de reducir el balance de la Fed, sugiriendo que la política de tasas de interés se está acercando a su equilibrio a largo plazo. Señaló que cualquier recorte futuro de tasas debería ser gradual y guiado por los datos económicos.
- El lunes, el Comité de Cambio de Divisas de China (CFXC) se comprometió a apoyar al Yuan chino durante una reunión en Pekín el lunes, bajo la guía del Banco Popular de China (PBOC). Por separado, el PBOC y la Administración Estatal de Divisas (SAFE), el regulador de divisas de China, anunciaron un aumento en el parámetro de ajuste macroprudencial para la financiación transfronteriza de 1.5 a 1.75, efectivo a partir del 13 de enero de 2025.
- El Índice de Inflación TD-MI subió un 0,6% mensual en diciembre, una aceleración significativa desde el aumento del 0,2% en noviembre, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2023. En términos anuales, el Índice de Inflación subió un 2,6%, por debajo del aumento previo del 2,9%.
- El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, declaró el lunes que "se utilizarán herramientas de tasas de interés y de ratio de requisitos de reserva (RRR) para mantener una liquidez amplia". Gongsheng reafirmó los planes de China de aumentar el déficit fiscal y enfatizó que China continuará siendo una fuerza impulsora para la economía global.
Análisis Técnico: El Dólar australiano avanza hacia la EMA de nueve días, 0.6200
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6190 el martes, manteniendo su perspectiva bajista ya que permanece dentro de un canal descendente en el gráfico diario. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha subido por encima del nivel de 30, indicando una recuperación de las condiciones de sobreventa.
El par enfrenta una resistencia inmediata en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6193, seguida por la EMA de 14 días en 0.6210. Un nivel de resistencia más significativo se encuentra cerca del límite superior del canal descendente, alrededor de 0.6230.
A la baja, el par AUD/USD podría probar el soporte en el límite inferior del canal descendente, cerca del nivel de 0.5940.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.20% | -0.05% | -0.11% | -0.35% | -0.66% | -0.17% | |
| EUR | 0.27% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | -0.07% | -0.39% | 0.10% | |
| GBP | 0.20% | -0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.15% | -0.46% | 0.04% | |
| JPY | 0.05% | -0.21% | -0.13% | -0.06% | -0.30% | -0.62% | -0.11% | |
| CAD | 0.11% | -0.16% | -0.09% | 0.06% | -0.24% | -0.55% | -0.05% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.15% | 0.30% | 0.24% | -0.30% | 0.19% | |
| NZD | 0.66% | 0.39% | 0.46% | 0.62% | 0.55% | 0.30% | 0.50% | |
| CHF | 0.17% | -0.10% | -0.04% | 0.11% | 0.05% | -0.19% | -0.50% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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