El Dólar australiano detiene su racha perdedora, encuentra soporte en las medidas de estímulo de China
- El Dólar australiano recibió soporte cuando el Comité de Divisas de China se comprometió a apoyar al Yuan chino.
- El superávit comercial de China se amplió en diciembre, con la balanza comercial alcanzando los 104.84 mil millones y las exportaciones aumentando un 10.7% interanual.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene cerca de 109.97, su nivel más alto desde noviembre de 2022, impulsado por los sólidos datos laborales de EE.UU.
El Dólar australiano (AUD) detiene su racha de cuatro días de pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, estabilizándose cerca de su nivel más bajo desde abril de 2020. El AUD encontró algo de soporte en las recientes medidas de estímulo de China, ayudando al par AUD/USD a registrar una modesta recuperación. Dada la estrecha relación comercial entre Australia y China, cualquier cambio en las condiciones económicas de China podría influir significativamente en los mercados australianos.
El Comité de Divisas de China (CFXC) se comprometió a apoyar al Yuan chino durante una reunión en Pekín el lunes, bajo la guía del Banco Popular de China (PBOC). Por separado, el PBOC y la Administración Estatal de Divisas (SAFE), el regulador de divisas de China, anunciaron un aumento en el parámetro de ajuste macroprudencial para la financiación transfronteriza de 1.5 a 1.75, efectivo a partir del 13 de enero de 2025.
El superávit comercial de China creció en diciembre, con la balanza comercial alcanzando los 104.84 mil millones de dólares, superando los 99.8 mil millones esperados y el balance anterior de 97.44 mil millones. Las exportaciones aumentaron un 10.7% interanual, superando el 7.3% previsto y el 6.7% anterior. Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 1% interanual, frente a la caída esperada del 1.5% y la caída previa del 3.9%.
El AUD también recibió soporte tras la publicación del Índice de Inflación TD-MI, que subió un 0.6% intermensual en diciembre, una aceleración significativa desde el aumento del 0.2% registrado en noviembre, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2023. En términos anuales, el Índice de Inflación subió un 2.6%, por debajo del aumento previo del 2.9%.
El Dólar australiano enfrenta presión a la baja ya que los mercados ahora valoran en un 75% la probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el próximo mes. Se espera que los inversores sigan de cerca los datos de empleo australianos, que se publicarán a finales de esta semana, para obtener mayor claridad sobre las perspectivas de política del RBA.
El Dólar australiano podría reanudar su caída en medio de un aumento del tono de línea dura en torno a la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene por encima de 109.50, cerca de su nivel más alto desde noviembre de 2022. El billete verde se fortaleció ya que los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. para diciembre probablemente refuercen la postura de la Reserva Federal (Fed) de mantener las tasas de interés estables en enero.
- Los sólidos datos de empleo de EE.UU. del viernes llevaron a un aumento en los rendimientos de EE.UU., con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años situándose en 4.38% y 4.76%, respectivamente, al momento de escribir.
- Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), publicados el viernes, informaron que las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 256.000 en diciembre, superando significativamente las expectativas del mercado de 160.000 y superando la cifra revisada de noviembre de 212.000 (anteriormente reportada como 227.000).
- La tasa de desempleo de EE.UU. bajó al 4.1% en diciembre desde el 4.2% en noviembre. Sin embargo, la inflación salarial anual, medida por la variación de las ganancias medias por hora, disminuyó ligeramente al 3.9% desde el 4% de la lectura anterior.
- Las últimas actas de la reunión del FOMC indicaron que los responsables de la política monetaria coinciden en que el proceso podría llevar más tiempo de lo anticipado anteriormente debido a las recientes lecturas de inflación más altas de lo esperado y los efectos de los posibles cambios en la política comercial y de inmigración bajo la administración del presidente electo Trump.
- Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, añadió su voz a un coro de oradores de la Fed esta semana mientras los responsables de la política monetaria trabajan arduamente para tratar de suavizar las reacciones del mercado a un ritmo mucho más ajustado de recortes de tasas en 2025 de lo que muchos participantes del mercado habían anticipado anteriormente.
- El presidente de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, fue noticia el jueves al afirmar que la mayoría de los objetivos mandatados por la Reserva Federal se han logrado recientemente. Schmid enfatizó la necesidad de reducir el balance de la Fed, sugiriendo que la política de tasas de interés se está acercando a su equilibrio a largo plazo. Señaló que cualquier recorte de tasas futuro debería ser gradual y guiado por los datos económicos.
- Los anuncios de empleo de ANZ aumentaron un 0.3% intermensual en diciembre, recuperándose de una caída revisada del 1.8% en noviembre. Esta mejora indica que el mercado laboral sigue siendo resistente a pesar de las elevadas tasas de interés.
- El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, declaró el lunes que "se utilizarán herramientas de tasas de interés y ratio de requisitos de reserva (RRR) para mantener una liquidez amplia". Gongsheng reafirmó los planes de China de aumentar el déficit fiscal y enfatizó que China seguirá siendo una fuerza impulsora para la economía global.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de Australia subió un 2.3% interanual en noviembre, superando la previsión del mercado del 2.2% y marcando un aumento desde el 2.1% visto en los dos meses anteriores. Esta es la lectura más alta desde agosto. Sin embargo, la cifra se mantiene dentro del rango objetivo del RBA del 2-3% por cuarto mes consecutivo, ayudada por el impacto continuo del reembolso del Fondo de Alivio de la Factura de Energía.
El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6150; se observa divergencia alcista en el RSI
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6160 el lunes, manteniendo una perspectiva bajista mientras continúa moviéndose dentro de un canal descendente en el gráfico diario. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está en el nivel 30, señalando una condición de sobreventa y sugiriendo una posible corrección al alza pronto.
En términos de soporte, el par AUD/USD podría probar el límite inferior del canal descendente cerca del nivel de 0.5950.
La resistencia inmediata se encuentra cerca de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6196, seguida por la EMA de 14 días en 0.6214. Una resistencia más fuerte se encuentra en el límite superior del canal descendente, alrededor de 0.6230.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.51% | -0.22% | 0.11% | 0.00% | -0.04% | 0.04% | |
| EUR | -0.23% | 0.25% | -0.37% | -0.07% | -0.09% | -0.21% | -0.11% | |
| GBP | -0.51% | -0.25% | -0.65% | -0.31% | -0.34% | -0.46% | -0.36% | |
| JPY | 0.22% | 0.37% | 0.65% | 0.33% | 0.16% | 0.05% | 0.27% | |
| CAD | -0.11% | 0.07% | 0.31% | -0.33% | -0.14% | -0.15% | 0.01% | |
| AUD | -0.01% | 0.09% | 0.34% | -0.16% | 0.14% | -0.16% | -0.02% | |
| NZD | 0.04% | 0.21% | 0.46% | -0.05% | 0.15% | 0.16% | 0.10% | |
| CHF | -0.04% | 0.11% | 0.36% | -0.27% | -0.01% | 0.02% | -0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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