El Dólar australiano permanece contenido tras el informe de inflación de China

• El Dólar australiano pierde terreno tras la publicación de datos domésticos mixtos el jueves.
• El Índice de Precios al Consumo de China subió un 0,1% interanual en diciembre, frente al aumento previo del 0,2%.
• El Dólar estadounidense subió mientras el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro avanzaba tras la publicación de las Minutas del FOMC.

El Dólar australiano (AUD) extiende sus pérdidas por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD), con el par AUD/USD manteniendo las pérdidas tras la publicación de datos económicos mixtos el jueves. Los operadores ahora se centran en el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, en busca de más información sobre la política monetaria.

El superávit comercial de Australia aumentó a 7.079 millones en noviembre, superando los 5.750 millones esperados y la lectura anterior de 5.670 millones (revisada desde 5.953 millones). Las exportaciones aumentaron un 4,8% intermensual (MoM) en noviembre, frente al 3,5% (revisado desde 3,6%) en octubre. Mientras tanto, las importaciones crecieron un 1,7% MoM en noviembre, en comparación con el 0% (revisado desde 0,1%) del mes anterior.

Las ventas minoristas de Australia, un indicador clave del gasto del consumidor, aumentaron un 0,8% intermensual en noviembre, frente al crecimiento del 0,5% registrado en octubre (revisado desde 0,6%). Sin embargo, la cifra no alcanzó las expectativas del mercado, que anticipaban un aumento del 1,0%.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China aumentó un 0,1% interanual en diciembre, ligeramente por debajo del aumento del 0,2% en noviembre, cumpliendo con las expectativas del mercado. En términos intermensuales (MoM), la inflación del IPC se mantuvo sin cambios en 0% en diciembre, alineándose con las estimaciones, tras una caída del 0,6% en noviembre.

El Dólar australiano cae mientras el Dólar estadounidense se fortalece en medio de un creciente sentimiento de línea dura en torno a la Fed

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, mantiene su posición cerca de 109,00 tras las sólidas cifras del mercado laboral.
• El Dólar estadounidense se fortaleció mientras el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de EE.UU. subió cerca del 4,73% en la sesión anterior, situándose actualmente en 4,67%, mientras que el rendimiento del bono a 30 años se acercó al 4,93%.
• Las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de diciembre revelaron que la mayoría de los participantes apoyaron un recorte de 25 puntos básicos, pero se mantuvieron cautelosos, teniendo en cuenta los posibles cambios en la política comercial y de inmigración que podrían prolongar la inflación elevada.
• Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron a 201.000 en la semana que finalizó el 3 de enero, superando el consenso de 218.000. El cambio de empleo de ADP aumentó en 122.000 en diciembre, aunque por debajo de las expectativas del mercado de 140.000.
• El PMI de servicios del ISM de EE.UU. aumentó a 54,1 en noviembre, desde 52,1, superando la expectativa del mercado de 53,3. El Índice de Precios Pagados, que refleja la inflación, subió significativamente a 64,4 desde 58,2, mientras que el Índice de Empleo bajó ligeramente a 51,4 desde 51,5.
• Según Bloomberg, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, declaró el martes que los funcionarios de la Fed deberían actuar con cautela en las decisiones de política debido al progreso desigual en la reducción de la inflación. Bostic enfatizó la necesidad de inclinarse hacia mantener las tasas de interés elevadas para asegurar el logro de los objetivos de estabilidad de precios.
• El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, destacó el viernes que la tasa de política de referencia debería permanecer restrictiva hasta que haya una mayor confianza en que la inflación volverá al objetivo del 2%. Mientras tanto, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, subrayaron el difícil equilibrio que enfrentan los banqueros centrales de EE.UU. mientras buscan ralentizar el ritmo de flexibilización monetaria este año.
• El Dólar australiano enfrentó desafíos ya que la media recortada, una medida muy observada de la inflación subyacente, cayó a un 3,2% anual desde el 3,5%, acercándose al rango objetivo del 2% al 3% del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los operadores están actualmente valorando una probabilidad del 55% de que el RBA reduzca su tasa de efectivo en 25 puntos básicos al 4,35% en febrero, con un recorte completo de un cuarto de punto esperado para abril.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de Australia subió un 2,3% interanual en noviembre, superando la previsión del mercado del 2,2% y marcando un aumento desde el 2,1% observado en los dos meses anteriores. Esta es la lectura más alta desde agosto. Sin embargo, la cifra se mantiene dentro del rango objetivo del RBA del 2% al 3% por cuarto mes consecutivo, gracias al impacto continuo del reembolso del Fondo de Alivio de Facturas de Energía.

El Dólar australiano ronda la región de 0.6200, la próxima barrera aparece en la EMA de nueve días

El par AUD/USD ronda cerca de 0.6200 el jueves, manteniendo una perspectiva bajista mientras continúa operando dentro de un canal descendente en el gráfico diario. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por encima de 30, lo que sugiere la posibilidad de una intensificación del impulso bajista.

A la baja, el par AUD/USD podría acercarse al límite inferior del canal descendente alrededor del nivel de 0.5980.

La resistencia inmediata se observa cerca de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6220, seguida por la EMA de 14 días en 0.6234. Un nivel de resistencia más fuerte se encuentra cerca del límite superior del canal descendente, alrededor de 0.6260.

AUD/USD: Gráfico diario