El EUR/USD extiende la corrección tras los datos decepcionantes de Alemania y la Eurozona
- El EUR/USD cae por segundo día consecutivo después de ser rechazado por encima de 1.0400 esta semana.
- Los pedidos de fábrica alemanes están cayendo y no podrían haber llegado en peor momento.
- Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump está intensificando la retórica geopolítica en el escenario global.
El par EUR/USD extiende su corrección y cotiza alrededor de 1.0320 al momento de escribir el miércoles después de ser rechazado por encima de 1.0400 a principios de semana. El par borra la mayor parte de las ganancias iniciales de la semana después de que se publicaran los datos de pedidos de fábrica alemanes para noviembre. El país europeo fuertemente industrializado vio cómo los pedidos de fábrica se contrajeron un 5.4% en noviembre, en comparación con una caída del 1.5% en octubre. Los datos no podrían haber llegado en peor momento, dado el contexto de campaña política antes de las elecciones anticipadas en Alemania el 23 de febrero.
Mientras tanto, los mercados están en vilo por el presidente electo Donald Trump, quien está sacudiendo aún más la escena geopolítica. En una declaración realizada en Mar-a-Lago el martes, Trump reiteró su deseo de incorporar Groenlandia, el Canal de Panamá y Canadá a los Estados Unidos. Trump también mencionó nuevamente que abordará las tasas de interés de EE.UU., que son demasiado altas en este momento y necesitan bajar sustancialmente, informa Bloomberg.
Qué mueve el mercado hoy: Rojo y rojo sangre
- Los pedidos de fábrica alemanes cayeron en noviembre, contrayéndose un 5.4% en el mes en comparación con el 0% esperado. En términos anuales, los pedidos de fábrica cayeron un 1.7%, en comparación con el aumento del 5.7% visto en octubre.
- Las ventas minoristas alemanas disminuyeron un 0.6% en noviembre, no alcanzando la expectativa positiva del 0.5%. Al menos el número real es mejor que el -1.5% visto en octubre.
- La confianza del consumidor en Francia en diciembre fue de 89, un poco más baja que los 90 de noviembre.
- La confianza del consumidor en la Eurozona para diciembre se mantiene sin cambios en -14.5, mientras que la confianza industrial no alcanza su estimación y cae a -14.1, por debajo del -11.7 esperado y del -11.4 revisado de noviembre.
- Los datos del Índice de Precios de Producción de noviembre para la Eurozona muestran un aumento del 1.6% frente al incremento previo del 0.4%, superando la visión consensuada del 1.5%.
- Los bonos alemanes (Bunds) subieron aún más hasta alcanzar un nuevo máximo de seis meses de 2.517%, que ya no está lejos del máximo de 2.642% visto en julio del año pasado.
- Las acciones europeas están ligeramente positivas, superando el tono negativo visto en Asia, donde las acciones en toda la región están cerrando en números rojos el miércoles.
Análisis Técnico: EUR/USD de vuelta en camino a 1.02
El resurgimiento del EUR/USD a principios de esta semana parece muerto y enterrado. Con una firme corrección durante la sesión de negociación en EE.UU. el martes, parece que los alcistas del Dólar estadounidense (USD) están dominando nuevamente. Con el resurgimiento a 1.0440, se ofreció una ventana de oportunidad para los alcistas del Dólar estadounidense que habían perdido la entrada anterior a finales de diciembre.
Para que la recuperación del EUR/USD continúe, el primer gran nivel a romper es 1.0448, el mínimo del 3 de octubre de 2023. Una vez superado ese nivel, entra en juego la media móvil simple (SMA) de 55 días en 1.0549. Se necesitará otro catalizador para este tipo de movimiento, ya que podría presionar a los alcistas del Dólar.
A la baja, antes del actual mínimo de dos años de 1.0224, el nivel de 1.0294 ahora actúa como la nueva primera línea de defensa. Fue un punto crucial el lunes, ofreciendo espacio para que los compradores en EUR/USD se involucraran y empujaran la acción del precio al alza. Más abajo, el nivel redondo en 1.02 significaría un nuevo mínimo de dos años. Romper por debajo de ese nivel abriría el espacio para dirigirse a la paridad, con 1.0100 como el último soporte antes de ese nivel mágico de 1.00.
EUR/USD: Gráfico Diario
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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