El Dólar australiano se aprecia mientras el Dólar estadounidense permanece débil tras un informe de inflación más suave
- El Dólar australiano se aprecia ya que los datos del PCE de EE.UU. refuerzan la probabilidad de que la Fed adopte una política de flexibilización gradual en 2025.
- El AUD recibe presión a la baja ya que el RBA podría comenzar a recortar tasas en febrero.
- La herramienta FedWatch del CME sugiere una probabilidad de más del 90% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en enero.
El Dólar australiano (AUD) se estabiliza tras dos días de ganancias el lunes, ya que el Dólar estadounidense (USD) permanece contenido tras los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos (EE.UU.) publicados el viernes.
Los datos de inflación de EE.UU. para noviembre han fortalecido las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) adoptará un ritmo más lento de recortes de tasas en 2025. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados ahora anticipan una probabilidad de más del 90% de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios en enero, manteniendo el rango actual de 4.25%–4.50%.
Se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) comience a recortar su tasa de efectivo tan pronto como en febrero, en medio de crecientes señales de una desaceleración económica. Los operadores se están preparando para la próxima publicación de las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) que se publicarán el martes, tras su decisión de mantener las tasas de interés estables en 4.35% por novena reunión consecutiva.
El Dólar australiano avanza mientras los operadores esperan que la Fed adopte una política de flexibilización gradual en 2025
- La inflación subyacente del PCE de EE.UU. interanual, la medida de inflación preferida de la Fed, aumentó constantemente un 2.8%, más lento que las estimaciones del 2.9%. La inflación subyacente mensual creció moderadamente un 0.1%, frente a las estimaciones del 0.2% y la publicación anterior del 0.3%.
- El crédito al sector privado de Australia creció un 0.5% intermensual en noviembre, alineándose con las expectativas. Esto siguió a un aumento del 0.6% en octubre, que marcó el crecimiento mensual más rápido en cuatro meses. En términos anuales, el crédito al sector privado aumentó un 6.2% en noviembre, la tasa de crecimiento más alta desde mayo de 2023, ligeramente superior al 6.1% de octubre.
- El viernes, el Banco Popular de China (PBoC) decidió mantener sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) a uno y cinco años sin cambios en 3.10% y 3.60%, respectivamente, en la cuarta reunión trimestral.
- El Producto Interior Bruto (PIB) anualizado de EE.UU. reportó una tasa de crecimiento del 3.1% en el tercer trimestre, superando tanto las expectativas del mercado como la lectura anterior del 2.8%. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 220.000 para la semana que terminó el 13 de diciembre, desde 242.000 en la semana anterior y por debajo del pronóstico del mercado de 230.000.
- El Banco Nacional de Australia (NAB) mantuvo su previsión para el primer recorte de tasas del Banco de la Reserva de Australia en la reunión de mayo de 2025, aunque reconocieron febrero como una posibilidad. El informe del NAB indica que se espera que la tasa de desempleo alcance un máximo del 4.3% antes de disminuir al 4.2% para 2026 a medida que la economía se estabilice. Se proyecta que la inflación subyacente del cuarto trimestre sea del 0.6% trimestral, con una relajación gradual esperada, alcanzando el 2.7% a finales de 2025.
- La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, destacó la continua fortaleza del mercado laboral como una razón clave por la que el RBA ha sido más lento que otras naciones en comenzar su ciclo de flexibilización monetaria.
El Dólar australiano ronda los 0.6250, el RSI alcista respalda un rebote
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6250 el lunes, con un análisis del gráfico diario que indica un sesgo bajista persistente ya que el par permanece dentro de un patrón de canal descendente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel de 30, lo que sugiere una posible corrección al alza a corto plazo.
A la baja, el par AUD/USD podría probar el límite inferior del canal descendente, ubicado cerca del nivel de soporte de 0.6120.
Es probable que el par AUD/USD encuentre una resistencia primaria cerca de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6303, seguida por la EMA de 14 días en 0.6337. Un obstáculo adicional se encuentra en el límite superior del canal descendente alrededor de 0.6380. Una ruptura decisiva por encima de este canal podría impulsar al par hacia el máximo de nueve semanas de 0.6687.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.14% | -0.02% | -0.11% | -0.14% | -0.09% | 0.02% | |
| EUR | 0.09% | -0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.02% | -0.02% | 0.09% | |
| GBP | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | |
| JPY | 0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | 0.03% | |
| CAD | 0.11% | 0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.13% | |
| AUD | 0.14% | -0.02% | -0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.04% | 0.08% | |
| NZD | 0.09% | 0.02% | -0.07% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | 0.08% | |
| CHF | -0.02% | -0.09% | -0.19% | -0.03% | -0.13% | -0.08% | -0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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