El Dólar australiano cae antes de la Fed
- El Dólar australiano cae cerca de 0.6340 mientras el sentimiento se agria antes de la decisión de la Fed.
- Se espera que la Fed reduzca el ritmo de los recortes de tasas en 2025.
- El débil sentimiento del consumidor australiano alimenta las apuestas moderadas sobre el RBA.
- A pesar de la debilidad del USD, el AUD lucha en medio de mercados cautelosos.
El Dólar australiano cae bruscamente cerca de 0.6340 en medio de un estado de ánimo cauteloso del mercado antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. Se anticipa que la Fed insinuará menos recortes de tasas de interés para 2025, lo que pesa sobre el apetito por el riesgo. El débil sentimiento del consumidor australiano ha reforzado las expectativas de un movimiento moderado del Banco de la Reserva de Australia en febrero, manteniendo al Dólar australiano bajo presión a pesar de cierta debilidad reciente del USD.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae mientras los mercados esperan el giro de la Fed y el débil sentimiento australiano
- Según la herramienta CME FedWatch, los operadores valoran un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles, pero se inclinan hacia una pausa en enero de 2025.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube por encima de 107.00 mientras prevalece el sentimiento de aversión al riesgo; los futuros del S&P500 cotizan a la baja, señalando un sentimiento cauteloso.
- El crecimiento de las ventas minoristas de EE.UU. en noviembre del 0.7% superó las previsiones, pero las revisiones mixtas y los datos más débiles excluyendo autos atenuaron el optimismo sobre el USD.
- La producción industrial se contrajo un 0.1% en noviembre, no alcanzando el consenso de expansión del 0.3%, subrayando el crecimiento desigual de EE.UU.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años retroceden desde 4.43%, vistos por última vez cerca de 4.38%, reflejando la persistente incertidumbre antes de la decisión de la Fed.
- La confianza del consumidor australiano de Westpac cayó un 2% en diciembre después de un aumento del 5.3% en noviembre, lo que genera dudas sobre las perspectivas nacionales.
- Las preocupaciones sobre el crecimiento de China, debido a los aranceles entrantes de EE.UU., pesan aún más sobre el Dólar australiano, ya que Australia es un socio comercial clave de China.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El Dólar australiano se acerca a territorio de sobreventa mientras se acumula el impulso bajista
El par AUD/USD cayó un 0.42% a 0.6350 el martes, extendiendo su racha de pérdidas. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa cerca de niveles de sobreventa y está disminuyendo bruscamente. El histograma del MACD imprime barras rojas decrecientes, reforzando la narrativa bajista. Mientras el par lucha por mantenerse, los indicadores coqueteando con condiciones de sobreventa pueden eventualmente desencadenar un rebote correctivo. Sin embargo, los operadores esperan la orientación de la Fed y nuevos datos económicos antes de abrir posiciones direccionales.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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