EUR/USD baja ligeramente con volúmenes bajos, se espera el IPC alemán
- EUR/USD cae mientras el Dólar estadounidense se estabiliza en un fin de semana de bajo volumen de operaciones debido a los festivos en EE.UU. por el Día de Acción de Gracias.
- Schnabel del BCE descartó riesgos de que la inflación sea inferior al objetivo del BCE.
- Los inversores esperan los datos del IPCA de Alemania para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés del BCE.
El EUR/USD baja el jueves mientras el Dólar estadounidense (USD) se estabiliza después de un miércoles débil. Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del Euro (EUR) ha mejorado ligeramente después de los comentarios menos moderados de la miembro del consejo del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, en su entrevista con Bloomberg el miércoles.
Schnabel rechazó las expectativas de un ciclo agresivo de flexibilización de la política monetaria, ya que no ve ningún riesgo de que la inflación sea inferior al objetivo del banco. Argumentó que el estímulo del banco central no aborda los problemas estructurales que enfrenta actualmente la Eurozona.
Para obtener más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés del BCE, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) de noviembre de España, Alemania y sus seis principales estados, que se publicarán en la sesión del jueves. Se estima que el IPCA de Alemania haya acelerado al 2,6% desde el 2,4% en octubre interanual. Se espera que el IPCA mensual haya disminuido un 0,5%.
Mientras tanto, los temores de una posible caída en las exportaciones de la Eurozona debido a la imposición de aranceles elevados por parte del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se han aliviado ligeramente, lo que podría ofrecer más apoyo al Euro. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en una entrevista con el Financial Times (FT) en la sesión europea temprana del jueves, "La falta de especificidad de Trump sobre el nivel de los posibles aranceles europeos puede indicar que está abierto a la negociación", según MACE News. Lagarde agregó, "Es difícil hacer que América vuelva a ser grande si la demanda global está cayendo debido a los aranceles comerciales."
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD baja mientras el Dólar estadounidense gana terreno temporalmente
- El EUR/USD cae cerca de 1.0550 en la sesión de negociación europea del jueves después de registrar un nuevo mínimo semanal cerca de 1.0590 el miércoles. El par de divisas principal enfrenta presión ya que el Dólar estadounidense (USD) logra ganar terreno temporalmente en un día de bajo volumen de operaciones en medio de un fin de semana largo en la economía de Estados Unidos (EE.UU.) por el Día de Acción de Gracias.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis monedas principales, encuentra un colchón interino alrededor de 106.00 el jueves después de un fuerte movimiento a la baja el miércoles. El Dólar se verá influenciado por las expectativas del mercado sobre la probable acción de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de diciembre, ya que el calendario económico de EE.UU. no tiene nada que ofrecer.
- Los operadores ven un 66% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4,25%-4,50% el próximo mes, según la herramienta CME FedWatch. Las perspectivas de recorte de tasas de la Fed se mantienen firmes a pesar de que los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para octubre crecieron según lo esperado. El Índice de Precios del PCE subyacente anual, el indicador de inflación preferido de la Fed – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – aumentó un 2,8%, más rápido que el 2,7% en septiembre.
Análisis Técnico: El EUR/USD se esfuerza por volver a la EMA de 20 días
El EUR/USD cae después de no lograr extender el rally del miércoles por encima de la resistencia de nivel redondo de 1.0600. La recuperación en el par de divisas principal parece ser un movimiento de reversión a la media, que podría extenderse cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.0600. Aún así, la perspectiva general seguiría siendo bajista ya que todas las EMAs de corto a largo plazo están en declive, apuntando a una tendencia a la baja.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebotó después de que las condiciones se volvieran sobrevendidas y subió por encima de 40.00, lo que sugiere que el impulso bajista se ha desvanecido. Sin embargo, la tendencia bajista no se ha extinguido.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 22 de noviembre de 1.0330 será un soporte clave para los alcistas del Euro. Por otro lado, la EMA de 50 días cerca de 1.0750 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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