El EUR/USD se recupera mientras el Dólar estadounidense cede ganancias
- EUR/USD rebota y vuelve a cerca de 1.0500 ya que el Dólar estadounidense retoma su tendencia correctiva desencadenada después de que Trump nominara a Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU.
- Los responsables de la política del BCE apoyan la reducción gradual de las tasas de interés para mitigar los riesgos de que la inflación se vuelva persistente.
- Esta semana, los inversores se centrarán en la inflación del PCE de EE.UU. para octubre y en los datos preliminares del IAPC de la Eurozona para noviembre.
El EUR/USD recupera las pérdidas intradía y rebota cerca de la resistencia psicológica de 1.0500 en la sesión europea del martes. El par de divisas principal se recupera después de una apertura débil ya que el Dólar estadounidense (USD) cede la mayor parte de sus ganancias diarias.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a seis monedas principales, comenzó con fuerza y subió cerca de 107.50 en la sesión asiática temprana, pero cede la mayor parte de sus ganancias y cae cerca de 107.00 durante las horas de negociación europeas.
Los temores renovados impulsaron el atractivo del Dólar estadounidense (USD) en la sesión asiática del martes después de que el presidente electo Donald Trump amenazara con aumentar los aranceles a otras economías norteamericanas de donde espera que China haya introducido drogas ilícitas en Estados Unidos (EE.UU.). Trump dijo que impondría aranceles del 25% a México y Canadá y un 10% adicional a China sobre el 60% ya mencionado en su campaña electoral.
El Dólar estadounidense retoma su tendencia correctiva, que comenzó el lunes después de que Trump nominara al experimentado gestor de fondos de cobertura Scott Bessent para el cargo de Secretario del Tesoro. El USD cayó bruscamente ya que los inversores anticiparon que Bessent cumpliría la agenda económica manteniendo la disciplina fiscal y la estabilidad política.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de política monetaria del 7 de noviembre, que se publicarán a las 19:00 GMT. En la reunión de política de noviembre, la Fed redujo sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pb) al rango de 4.50%-4.75%.
Esta semana, los inversores también se centrarán en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para octubre, que se publicarán el miércoles. Los datos de inflación influirán en la especulación del mercado sobre la acción de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de diciembre. Los operadores están divididos sobre si la Fed recortará las tasas de interés en 25 pb o las mantendrá en sus niveles actuales el próximo mes, según la herramienta CME FedWatch.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se recupera a pesar de múltiples vientos en contra
- El EUR/USD logra recuperar las pérdidas intradía el martes. Aún así, los inversores esperan que el par de divisas principal se mantenga a la defensiva ya que el responsable de la política del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, citó preocupaciones sobre la debilidad económica en la economía más grande de la Eurozona, Alemania, en su discurso del lunes, informó Reuters.
- "Alemania está atrapada en un período de debilidad económica que ya ha durado dos años y medio", dijo Nagel. Añadió, "Es probable que haya estancamiento en el último trimestre de este año", y advirtió que la economía podría quedarse atrás de otras naciones del bloque.
- A pesar de citar temores sobre el crecimiento, Nagel apoyó la reducción gradual de las tasas de interés para asegurar que las presiones inflacionarias se controlen completamente. "Es importante ser cauteloso y aflojar la política monetaria solo gradualmente y no demasiado rápido", dijo Nagel.
- Además, el economista jefe del BCE, Philip Lane, elogió la acción gradual de flexibilización de la política del banco en una entrevista con el periódico francés Les Echos el lunes. Lane dijo que la inflación sigue siendo más alta de lo que el BCE desea, ya que una gran disminución de las presiones sobre los precios proviene de la moderación en los costos de la energía, mientras que la inflación en el sector de servicios sigue siendo demasiado alta.
- Para conocer el estado actual de la inflación en la Eurozona y sus principales economías, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) para noviembre, que se publicarán el jueves y viernes. Los economistas esperan que el IAPC general y subyacente de la Eurozona – que excluye componentes volátiles como alimentos, energía, tabaco y alcohol – haya acelerado a 2.4% y 2.9%, respectivamente, en términos interanuales.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene el soporte clave de 1.0330
El EUR/USD recupera fuerza y rebota cerca de 1.0500 en la sesión europea del martes. El par de divisas principal continúa manteniendo el mínimo a corto plazo de 1.0330. Sin embargo, la perspectiva sigue siendo bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo en el gráfico diario están en declive, apuntando a una tendencia a la baja.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebotó después de que las condiciones se volvieran de sobreventa. Sin embargo, el oscilador se ha enfriado, lo que podría permitir a los bajistas tomar el control nuevamente.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 22 de noviembre de 1.0330 será el soporte clave. Por otro lado, el máximo del 20 de noviembre alrededor de 1.0600 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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