El Dólar australiano gana terreno a pesar de los datos de inflación desalentadores

• El Dólar australiano se mantiene elevado tras la publicación de datos del IPC por debajo de lo esperado el miércoles.
• El IPC mensual de Australia subió un 2,1% interanual en septiembre, situándose por debajo del 2,3% esperado y de la lectura anterior del 2,7%.
• El Dólar estadounidense podría apreciarse debido a la persistente cautela del mercado en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y los datos estadounidenses.

El Dólar australiano (AUD) sube frente al Dólar estadounidense (USD) a pesar de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del tercer trimestre de Australia, publicados el miércoles, que fueron inferiores a lo esperado. El alza del AUD podría atribuirse al sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA) respecto a su perspectiva de política.

La Oficina de Estadísticas de Australia informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió solo un 0,2% trimestral en el tercer trimestre, frente al 1,0% del trimestre anterior y ligeramente por debajo del 0,3% anticipado. El IPC mensual subió un 2,1% interanual en septiembre, situándose por debajo de las expectativas del mercado del 2,3% y bajando desde la lectura de agosto del 2,7%.

El Dólar estadounidense vio una ligera corrección a la baja mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajaban. Sin embargo, la caída del USD podría ser limitada, con la cautela del mercado persistiendo debido a la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. y la anticipación de la publicación de datos económicos clave de EE.UU.

Los operadores probablemente observarán la próxima publicación de las cifras preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de octubre, ya que estos podrían ofrecer información importante sobre el momento y el ritmo de los recortes de tasas esperados por la Reserva Federal (Fed).

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube debido a la postura de línea dura del RBA

• Los datos económicos positivos de EE.UU. de la semana pasada indican una continua resiliencia en la economía. Esto apoya el sentimiento de recortes nominales de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 98,4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte más sustancial de 50 puntos básicos.
• El IPC de Australia cayó al 2,8% interanual desde el 3,8% anterior, marcando el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2021 y situándose por debajo de las previsiones del mercado del 2,9%.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el martes que las ofertas de empleo de JOLTS alcanzaron los 7,443 millones en septiembre, frente a los 7,861 millones de agosto y por debajo de la expectativa del mercado de 7,99 millones.
• El Banco de la Reserva de Australia señaló que la tasa de efectivo actual del 4,35% es suficientemente restrictiva para guiar la inflación de vuelta al rango objetivo del 2%-3% mientras continúa apoyando el empleo. Como resultado, un recorte de tasas en noviembre parece poco probable.
• La confianza del consumidor de ANZ-Roy Morgan Australia cayó a 86,4 esta semana, desde los 87,5 de la semana anterior.
• La semana pasada, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró en una publicación en la plataforma de redes sociales X que la economía está claramente en una mejor posición, con la inflación habiendo caído significativamente y el mercado laboral volviendo a una senda más sostenible.
• El vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, destacó la alta tasa de participación laboral del país la semana pasada y subrayó que, aunque el RBA se basa en datos, no está excesivamente centrado en ellos.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6550 dentro del canal descendente

El AUD/USD se negocia cerca de 0.6560 el miércoles, con el análisis del gráfico diario indicando un sesgo bajista a corto plazo ya que el par se mantiene dentro de un canal descendente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa en 30, señalando una condición de sobreventa que podría llevar a una corrección al alza.

En el lado del soporte, el par AUD/USD podría probar el límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6520, seguido del nivel psicológico de 0.6500.

En cuanto a la resistencia, el primer obstáculo se encuentra en el límite superior del canal descendente cerca de 0.6590, con un nivel psicológico de 0.6600 por encima de eso. Una ruptura por encima de este último podría allanar el camino para que el par AUD/USD alcance la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6619.

AUD/USD: Gráfico Diario