USD/INR se estabiliza en medio de salidas sostenidas de capital extranjero, posibles intervenciones del Banco de Reserva de la India
- La Rupia india se aferra a sus mínimos históricos.
- Los Inversores Institucionales Extranjeros (FII) reasignan fondos a China en respuesta a las medidas de estímulo y valoraciones más atractivas.
- El Dólar estadounidense gana soporte por las crecientes expectativas de un segundo mandato para el expresidente Donald Trump.
La Rupia india (INR) se mantiene estable frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, con el par USD/INR operando en el rango de 84.00-84.10. La Rupia enfrentó desafíos por las salidas sostenidas de capital extranjero de las acciones indias, pero las posibles intervenciones del mercado por parte del Banco de Reserva de la India (RBI) ayudaron a mitigar nuevas caídas.
El INR experimentó presión a la baja ya que los Inversores Institucionales Extranjeros (FII) fueron vendedores netos de acciones indias por la 19ª sesión consecutiva el jueves, reasignando fondos a China en respuesta a las medidas de estímulo y valoraciones más atractivas. Tanto el Nifty 50 como el BSE Sensex se han depreciado esta semana, encaminándose hacia su cuarta pérdida semanal consecutiva.
El Dólar estadounidense gana soporte debido a una creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) adoptará una postura menos agresiva sobre los recortes de tasas de interés de lo que se anticipaba anteriormente. Además, el Dólar se ve reforzado por la creciente especulación sobre un posible segundo mandato para el expresidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre, particularmente a la luz de políticas inflacionarias como aranceles más altos y menores impuestos.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india recibe presión a la baja por las salidas de capital extranjero
- Según la herramienta CME FedWatch, hay un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
- Las estimaciones preliminares del PMI compuesto de S&P Global de EE.UU. llegaron a 54.3, frente al 54.0 anterior. El PMI de servicios superó las expectativas con 55.3, en comparación con el pronóstico de 55.0, y vio un ligero aumento desde el 55.2 anterior. Mientras tanto, el PMI de manufactura también fue más fuerte con 47.8, por encima del esperado 47.5, y mejorando desde la lectura anterior de 47.3.
- El primer ministro indio Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron sus primeras conversaciones formales en cinco años al margen de la cumbre de los BRICS en Rusia. El miércoles, los dos líderes acordaron mejorar la comunicación y la cooperación entre India y China, con el objetivo de resolver los conflictos en curso y mejorar las relaciones que se tensaron tras un enfrentamiento militar mortal en 2020, según Reuters.
- Las estimaciones preliminares revelan que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) compuesto de HSBC de India aumentó a 58.6 en octubre, frente al 58.3 del mes anterior. El PMI de manufactura subió a 57.4 en octubre, frente al 56.5 del mes anterior. Mientras tanto, el PMI de servicios subió a 57.9 en octubre, recuperándose de un mínimo de un año de 57.7 en septiembre. Esto marca el 39º mes consecutivo de expansión en la actividad de servicios.
- Jim O'Neill, el ex economista de Goldman Sachs que acuñó el término BRIC en 2001, dijo a Reuters que la noción de que el grupo BRICS desafíe al Dólar estadounidense es irrealista mientras China e India permanezcan divididas y no estén dispuestas a cooperar en el comercio.
- En las actas de la reunión de octubre, los miembros del panel de fijación de tasas declararon que el Comité de Política Monetaria (MPC) debe adoptar un enfoque cauteloso para reducir las tasas de interés, ya que India no puede permitirse enfrentar otro episodio de inflación.
- En un discurso en el Seminario de Banca Central de la Fed de Nueva York, el vicegobernador del RBI, Michael Patra, declaró: "Creemos que la mejor defensa contra los riesgos globales es fortalecer los fundamentos macroeconómicos y construir reservas adecuadas, apoyadas por políticas macroeconómicas prudentes". Destacó que el banco central de India ha estado aumentando estratégicamente sus reservas de divisas, que ahora son equivalentes o casi equivalentes a 12 meses de importaciones.
- El miércoles, el Libro Beige de la Fed indicó que la actividad económica "cambió poco en casi todos los Distritos", en contraste con el informe de agosto, en el que tres Distritos reportaron crecimiento y nueve mostraron actividad plana.
Análisis Técnico: USD/INR prueba el límite inferior del canal ascendente cerca de 84.00
El par USD/INR se mantiene estable por encima de 84.00 el viernes. Un análisis del gráfico diario indica que el par está probando el límite inferior de un patrón de canal ascendente. Una ruptura por debajo de este canal podría señalar un posible debilitamiento de un sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por debajo del nivel 70, lo que respalda aún más la tendencia alcista actual.
En cuanto a la resistencia, el par USD/INR puede encontrar desafíos en su máximo histórico de 84.14, alcanzado el 5 de agosto. Una ruptura por encima de este nivel podría permitir que el par pruebe el límite superior del canal ascendente, situado alrededor de 84.20.
En el lado del soporte, el soporte inmediato se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días cerca del nivel 84.03, que se alinea con el límite inferior del canal ascendente cerca del nivel psicológico de 84.00.
USD/INR: Gráfico Diario
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 0.04% | |
| EUR | -0.05% | 0.04% | -0.03% | -0.05% | 0.22% | 0.37% | -0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.04% | -0.16% | -0.11% | 0.16% | 0.29% | -0.11% | |
| JPY | -0.02% | 0.03% | 0.16% | 0.06% | 0.36% | 0.47% | 0.09% | |
| CAD | -0.00% | 0.05% | 0.11% | -0.06% | 0.27% | 0.40% | -0.00% | |
| AUD | -0.28% | -0.22% | -0.16% | -0.36% | -0.27% | 0.13% | -0.27% | |
| NZD | -0.39% | -0.37% | -0.29% | -0.47% | -0.40% | -0.13% | -0.36% | |
| CHF | -0.04% | 0.02% | 0.11% | -0.09% | 0.00% | 0.27% | 0.36% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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