El Dólar australiano gana terreno tras la publicación del PMI doméstico

• El Dólar australiano se mantiene más fuerte tras la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras el jueves.
• El PMI de Servicios del Banco Judo de Australia subió a 50.6 en octubre, marcando su noveno mes consecutivo de expansión.
• El informe del Libro Beige de la Fed indicó que la actividad económica estuvo "poco cambiada en casi todos los Distritos".

El Dólar australiano (AUD) sube frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación del Índice de Gerentes de Compras (PMI) doméstico el jueves. Además, el par AUD/USD ganó terreno ya que el USD se debilitó ligeramente, impulsado por una modesta caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años se sitúan en 4.07% y 4.23%, respectivamente, al momento de escribir.

El AUD podría obtener más soporte del sentimiento de línea dura que rodea al Banco de la Reserva de Australia (RBA), reforzado por los positivos datos de empleo. A principios de esta semana, el Subgobernador del RBA, Andrew Hauser, señaló que la tasa de participación laboral es notablemente alta y enfatizó que, aunque el RBA depende de los datos, no está obsesionado con ellos.

El Dólar estadounidense enfrentó presión a la baja tras la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. El último informe indicó que la actividad económica estuvo "poco cambiada en casi todos los Distritos", en contraste con el informe de agosto, donde tres Distritos reportaron crecimiento y nueve mostraron actividad plana.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano recibe soporte del sentimiento de línea dura que rodea al RBA

• Según la herramienta CME FedWatch, hay un 88.9% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
• El PMI compuesto del Banco Judo de Australia subió ligeramente a 49.8 en octubre, desde 49.6 en septiembre, señalando el segundo mes consecutivo de contracción en la producción del sector privado. El PMI de Servicios subió a 50.6 desde 50.5, marcando su noveno mes consecutivo de expansión, mientras que el PMI de Manufactura bajó a 46.6 desde 46.7, continuando su declive.
• En una publicación en la plataforma de redes sociales X, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró que la economía está claramente en una mejor posición, con la inflación habiendo caído significativamente y el mercado laboral volviendo a una senda más sostenible.
• El lunes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que la Fed está monitoreando de cerca el mercado laboral de EE.UU. en busca de signos de desestabilización rápida. Kashkari advirtió a los inversores que anticipen un ritmo gradual de recortes de tasas en los próximos trimestres, sugiriendo que cualquier flexibilización monetaria probablemente será moderada en lugar de agresiva.
• El Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año al 3.10% desde el 3.35% y la LPR a 5 años al 3.60% desde el 3.85%, en línea con las expectativas. Se anticipa que los menores costos de endeudamiento estimularán la actividad económica doméstica de China, lo que podría aumentar la demanda de exportaciones australianas.
• El Banco Nacional de Australia revisó su proyección para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en una nota la semana pasada. "Hemos adelantado nuestras expectativas para el momento de los recortes de tasas, ahora anticipando el primer recorte en febrero de 2025, en lugar de mayo", declaró el banco. Continúan previendo recortes graduales, con tasas que se espera disminuyan a 3.10% para principios de 2026.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6650, cerca de mínimos de seis semanas

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6640 el jueves. El análisis técnico del gráfico diario sugiere una perspectiva bajista a corto plazo ya que el par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por debajo de 50, reforzando el sentimiento bajista.

En cuanto al soporte, el par AUD/USD podría volver a probar su mínimo de dos meses de 0.6614, visto por última vez el miércoles. El siguiente soporte clave aparece en el nivel psicológico de 0.6600.

Al alza, se espera resistencia en la EMA de nueve días en 0.6680, seguida por la EMA de 50 días en 0.6728. Una ruptura por encima de estos niveles podría abrir la puerta a un posible movimiento hacia la resistencia psicológica de 0.6800.

AUD/USD: Gráfico diario