USD/INR pierde tracción mientras los operadores esperan más señales sobre las bajadas de tasas de la Fed
- La Rupia india sube en la sesión asiática del viernes.
- Las importantes salidas de capitales de acciones, los precios más altos del petróleo crudo podrían arrastrar al INR hacia abajo, pero una posible intervención del RBI podría limitar su caída.
- Los inversores esperan los datos de vivienda de EE.UU. y las declaraciones de la Fed más tarde el viernes.
La Rupia india (INR) se recupera el viernes debido al modesto descenso del Dólar estadounidense (USD). La subida de la moneda local podría estar limitada por las salidas de fondos extranjeros, una tendencia negativa en las acciones nacionales y el reciente aumento de los precios del petróleo crudo. Además, las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de manera menos agresiva podrían fortalecer al Dólar y pesar sobre el INR.
No obstante, las intervenciones rutinarias en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) a través de ventas de USD podrían ayudar a limitar las pérdidas del INR. De cara al futuro, los permisos de construcción y los inicios de viviendas en EE.UU. se publicarán más tarde el viernes. Raphael Bostic, Neel Kashkari y Christopher Waller de la Fed tienen programado hablar el mismo día.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india rebota, el potencial de subida parece limitado
- El BSE Sensex cayó 494,75 puntos, o un 0,61%, para cerrar en 81.006,61, mientras que el índice NSE Nifty más amplio cerró en 24.749,85, bajando 221,45 puntos, o un 0,89% desde su cierre anterior.
- Los inversores extranjeros han vendido acciones nacionales por valor de 8.000 millones de dólares en octubre hasta ahora, la mayor salida mensual en más de cuatro años.
- Las ventas minoristas en EE.UU. subieron un 0,4% intermensual en septiembre desde un aumento del 0,1% en agosto, superando las estimaciones del 0,3%, según mostró el jueves la Oficina del Censo de EE.UU. Las ventas minoristas excluyendo automóviles llegaron al 0,5% intermensual en septiembre frente al 0,2% anterior (revisado desde el 0,1%), más fuerte que el 0,1% esperado.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 11 de octubre aumentaron a 241.000. La cifra fue inferior al consenso del mercado y a las 260.000 de la semana anterior (revisado desde 258.000).
- Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores han descontado una probabilidad de casi el 90,3% de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos (pb) en noviembre.
Análisis Técnico: El USD/INR mantiene el tono alcista a largo plazo
La Rupia india se negocia más fuerte en el día. Según el gráfico diario, el par USD/INR mantiene una perspectiva constructiva ya que el precio está bien soportado por encima de la línea de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave. El camino de menor resistencia es al alza, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 60,60, lo que sugiere que la tendencia alcista es más probable que gane tracción que lo contrario.
El nivel de resistencia inmediata para el par surge cerca del máximo histórico de 84,15. Más al norte, la próxima barrera al alza se ve en 84,50, en ruta hacia el nivel psicológico de 85,00.
Por otro lado, una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia ascendente podría allanar el camino hacia 83,90, el mínimo del 10 de octubre. El nivel clave de contención se encuentra en 83,71, la EMA de 100 días. El filtro adicional a la baja a observar es 83,00, que representa la marca redonda y el mínimo del 24 de mayo.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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