USD/INR se mantiene firme ya que un IPC estadounidense más alto y una Fed de línea dura impulsan el Dólar estadounidense
- La Rupia india baja en la sesión asiática del viernes.
- Las salidas de capitales extranjeros de la India y el aumento de los precios del petróleo crudo pesan sobre la INR; es probable que la intervención del RBI limite su caída.
- El PPI de EE.UU. y la lectura preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan serán los puntos destacados del viernes.
La Rupia india (INR) se debilita el viernes en medio de un Dólar estadounidense (USD) más firme. Además, las salidas sostenidas de fondos extranjeros de la India y los elevados precios del petróleo crudo continúan socavando la moneda local. Los datos de inflación de EE.UU. más altos de lo esperado y los comentarios de línea dura de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) impulsan al Dólar y también contribuyen a la caída de la INR.
No obstante, la posible intervención en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) ayuda a limitar las pérdidas de la INR. De cara al futuro, los participantes del mercado centrarán su atención en el Índice de Precios al Productor (PPI) de EE.UU. para septiembre, junto con la lectura preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para octubre. En la agenda india, la Producción Industrial y la Producción Manufacturera se publicarán el viernes.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue sensible a los múltiples desafíos
- FTSE Russell dijo el martes que los bonos soberanos indios se agregarán a su Índice de Bonos Gubernamentales de Mercados Emergentes (EMGBI), siguiendo un movimiento similar de JP Morgan y Bloomberg Index Services.
- El Índice de Precios al Consumo (CPI) de EE.UU. para septiembre subió un 2,4% interanual, en comparación con el 2,5% de agosto, superando las estimaciones del 2,3%. El IPC subyacente aumentó un 3,3% interanual en septiembre, superando las previsiones y el 3,2% de agosto.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams, dijo el jueves que la política monetaria continuará moviéndose hacia una postura más neutral en los próximos meses, alineándose con el progreso continuo hacia la estabilidad de precios.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló el jueves que no estaba demasiado preocupado por un informe de inflación de septiembre más alto de lo esperado y mantuvo su opinión de que la Fed ha superado su enfoque singular en las presiones de precios.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que la Fed podría mantenerse en una próxima reunión de política si los datos lo justifican. "Estoy totalmente cómodo con saltarme una reunión si los datos sugieren que es apropiado", dijo Bostic.
Análisis Técnico: El USD/INR mantiene la tendencia alcista a largo plazo
La Rupia india cotiza a la baja en el día. La perspectiva constructiva del par USD/INR se mantiene en juego ya que el par se mantiene por encima de la línea de tendencia descendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. El impulso alcista está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 59,15, apoyando a los compradores a corto plazo.
El nivel psicológico de 84,00 actúa como un nivel de resistencia clave para el USD/INR. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría llevar al máximo histórico de 84,15, en camino hacia 84,50.
A la baja, el nivel de soporte inicial surge cerca del nivel de resistencia convertido en soporte en 83,90. El siguiente nivel de contención se encuentra alrededor de la EMA de 100 días en 83,68. El filtro adicional a la baja a observar es 83,00, que representa la marca redonda y el mínimo del 24 de mayo.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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