El EUR/USD retrocede ya que los datos del IPC de EE.UU. resultaron por encima de las expectativas
- El EUR/USD probó niveles más bajos el jueves, encontrando la EMA de 200 días.
- Los datos del Euro siguen siendo escasos esta semana, dejando al Fiber a merced de los datos de EE.UU.
- Próximamente el viernes: inflación del IPP de EE.UU., cifras de sentimiento del consumidor de la UoM.
El EUR/USD logró mantener una ligera tracción en el gráfico al norte de la zona de 1.9000. El Fiber terminó cerrando más bajo, pero se recuperó lo suficiente como para retroceder de una prueba más profunda de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de la zona de 1.0900.
La inflación general del IPC de EE.UU. cayó menos de lo esperado en el año que terminó en septiembre, disminuyendo del 2.5% al 2.4%. Las previsiones medianas del mercado habían pronosticado una cifra del 2.4% interanual. Por otro lado, la inflación subyacente del IPC de EE.UU. aumentó interanualmente en septiembre, subiendo al 3.3% desde el 3.2% anterior.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron inesperadamente en la semana que terminó el 4 de octubre, subiendo a 258.000 semana a semana y alcanzando la tasa más alta de nuevos solicitantes de beneficios por desempleo desde junio de 2023.
Los datos mixtos que impactan las tasas confundieron a los mercados de tasas el jueves. Las crecientes cifras de desempleo aumentan las esperanzas de recortes de tasas mientras la Reserva Federal (Fed) busca mantener a flote el mercado laboral de EE.UU., mientras que la inflación aún alta dificulta que los inversores esperen un ritmo y profundidad más rápidos de recortes de tasas.
Los datos económicos significativos de Europa están casi completamente ausentes el viernes, dejando a los operadores del Fiber a merced de los flujos generales del Dólar para cerrar la semana de negociación.
La inflación del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. se publicará durante la sesión del mercado estadounidense. Se espera que la cifra del IPP subyacente de septiembre para el año que terminó en septiembre acelere al 2.7% interanual desde el 2.4% del mes pasado.
Las expectativas de inflación del consumidor a 5 años de la Universidad de Michigan para octubre también se publicarán el viernes, junto con el índice de sentimiento del consumidor de la UoM. Se espera que el índice de sentimiento de la UoM suba a 70.8 desde 70.1, mientras que las expectativas de sentimiento del consumidor a 5 años no pudieron prever una cifra, aunque el indicador subió el mes anterior.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.09343, experimentando una ligera caída del 0.05% en el día mientras la presión vendedora sigue pesando sobre el par de divisas. La acción del precio está probando la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.09036, un nivel crítico de soporte que podría determinar el próximo movimiento direccional del par. Una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar el impulso a la baja, abriendo potencialmente la puerta a más caídas hacia el nivel de 1.08500, una barrera psicológica clave. La EMA de 50 días, actualmente en 1.10289, se ha convertido ahora en un nivel de resistencia después de la reciente ruptura bajista por debajo de ella.
La tendencia general parece estar cambiando hacia una perspectiva más bajista a corto plazo. La fuerte caída desde los recientes máximos cerca de 1.1200 indica que el impulso alcista se ha desvanecido en gran medida. El precio ha impreso consistentemente máximos más bajos y mínimos más bajos, señalando una clara tendencia bajista. Los operadores probablemente mantendrán un ojo en cómo reacciona el par alrededor de la EMA de 200 días en las próximas sesiones, ya que un movimiento sostenido por debajo de este nivel podría confirmar un cambio más amplio en el sentimiento del mercado hacia la baja.
En un contexto más amplio, la acción del precio del EUR/USD refleja un mercado que es cada vez más sensible a las publicaciones de datos económicos y decisiones de los bancos centrales. La reciente caída del par coincide con un Dólar estadounidense más fuerte, impulsado por las expectativas de una política monetaria más estricta por parte de la Reserva Federal. Los datos económicos de la Eurozona, como las cifras de inflación y crecimiento, serán clave para determinar si el euro puede encontrar soporte en los niveles actuales o si se materializarán más riesgos a la baja. Los operadores deben estar atentos a cualquier señal de reversión, pero por ahora, la configuración técnica apunta a una debilidad adicional.
Gráfico diario del EUR/USD
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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