El Dólar australiano amplía su caída mientras los operadores se preparan para los datos del IPC de EE.UU.
- El Dólar australiano permanece bajo presión de venta en la sesión asiática del jueves.
- El USD más firme y la falta de medidas adicionales de estímulo por parte de China arrastran al par a la baja.
- Los datos de inflación del IPC de EE.UU. estarán en el centro de atención el jueves.
El Dólar australiano (AUD) extiende su caída el jueves. El Dólar estadounidense (USD) más fuerte en medio de la creciente especulación de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre socava al AUD. Además, el intento de Pekín de estimular la segunda economía más grande del mundo decepcionó a los inversores, ya que la principal autoridad de planificación económica de China no anunció medidas adicionales para mejorar el crecimiento debilitado. Cabe destacar que China es un socio comercial importante para Australia, y las preocupaciones sobre la economía lenta de China tienden a tener un impacto negativo en el valor del AUD.
Los inversores seguirán de cerca los datos clave de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., que se publicarán más tarde el jueves. Se espera que el IPC general de EE.UU. muestre un aumento del 2,3% interanual en septiembre, mientras que se estima que la inflación subyacente del IPC muestre un aumento del 3,2% interanual en el mismo período del informe. Sin embargo, en caso de que el informe muestre un resultado más suave de lo esperado, esto podría abrir la puerta a un recorte considerable de tasas por parte de la Fed, lo que podría pesar sobre el USD y limitar la caída del AUD/USD.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se debilita antes de los datos del IPC de EE.UU.
- Las actas de la reunión de septiembre del RBA mostraron que los miembros del consejo pasaron por alto la advertencia de que no habría recortes de tasas en el futuro cercano. El banco central australiano quiere mantener sus opciones abiertas, observando si la economía comienza a repuntar en la segunda mitad del año.
- "Esto deja la puerta abierta a un cambio a neutral para finales de este año y luego a una relajación a principios de 2025. Seguimos esperando el primer recorte de la tasa de efectivo en febrero de 2025," señalaron los analistas de ANZ.
- El Banco Mundial pronosticó que la tasa de crecimiento de China se desacelerará al 4,3% en 2025, desde un proyectado 4,8% este año, en una actualización económica el martes.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que es probable que haya uno o dos recortes de tasas más este año si la economía evoluciona como ella espera, y agregó que ahora está "bastante segura" de que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% de la Fed.
- La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo el miércoles que con las tendencias de inflación debilitándose, es muy probable que la Fed pueda realizar más reducciones de tasas de interés.
- Los mercados han descontado casi un 80% de probabilidades de recortes de tasas de 25 puntos básicos (pb) de la Fed en noviembre, frente al 31,1% de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: El Dólar australiano permanece vulnerable cerca del nivel de soporte clave
El Dólar australiano se debilita en el día. Técnicamente, la perspectiva alcista del par AUD/USD parece vulnerable ya que el par se mantiene alrededor del límite inferior del canal de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. Si el AUD/USD cruza por debajo de los niveles mencionados, esto podría reanudar su caída. El impulso a la baja se ve reforzado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por debajo de la línea media cerca de 41,20.
El nivel de soporte crucial para el AUD/USD surge en 0.6700, representando el límite inferior del canal de tendencia, la EMA de 100 días y el nivel psicológico. Una ruptura de este nivel podría allanar el camino hacia 0.6622, el mínimo del 11 de septiembre.
Por otro lado, el máximo del 6 de septiembre en 0.6767 actúa como un nivel de resistencia inmediato del par. Más al norte, la próxima barrera al alza se ve en 0.6823, el máximo del 29 de agosto, seguido por 0.6942, el máximo del 30 de septiembre.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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