EUR/USD cotiza con cautela por encima de 1.1000 antes del NFP de EE.UU.
- El EUR/USD cotiza con cautela por encima de 1.1000 a medida que la atención se centra en el NFP de EE.UU.
- Una fuerte expansión en los Precios Pagados del ISM de Servicios de EE.UU. ha renovado los temores de que las presiones de precios se mantengan persistentes.
- Schnabel del BCE sigue preocupada por los crecientes riesgos económicos en la Eurozona.
El EUR/USD cotiza en un rango estrecho por encima del soporte psicológico de 1.1000 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal se consolida cerca de 1.1030, mientras el Dólar estadounidense (USD) baja antes del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, que se publicará a las 12:30 GMT.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae ligeramente a 101.80. Sin embargo, mantiene la fuerte recuperación de esta semana desde el mínimo anual cerca de 100.10.
Los inversores prestarán mucha atención al informe del NFP de EE.UU. ya que probablemente influirá en el ritmo de la flexibilización de la política de la Reserva Federal (Fed) para el resto del año. Los economistas estiman que los empleadores estadounidenses contrataron a 140.000 nuevos empleados, ligeramente por debajo de los 142.000 en agosto. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.2%.
Se estima que las ganancias promedio por hora han crecido a un ritmo más lento del 0,3% mensual desde el 0,4% en agosto, con cifras anuales creciendo de manera constante en un 3,8%.
Mirando la herramienta CME FedWatch, los operadores parecen haber ajustado ya las expectativas de recorte de tasas de la Fed para noviembre. Los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de un nuevo recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) en noviembre ha disminuido al 33% desde el 53% de hace una semana. Las perspectivas de un gran recorte de tasas de la Fed para noviembre se desvanecieron drásticamente después de los datos optimistas del cambio de empleo ADP para septiembre y los datos de ofertas de empleo JOLTS para agosto.
Mientras tanto, los crecientes riesgos de que la inflación se mantenga persistente también han obligado a los operadores a reducir las apuestas a grandes recortes de tasas de la Fed. El informe del PMI de Servicios del ISM del jueves para septiembre mostró que su componente de Precios Pagados – que indica un cambio en el costo de los insumos – se expandió sorprendentemente a un ritmo más rápido hasta 59.4. El PMI de Servicios – que mide las actividades en el sector de servicios que representa dos tercios de la economía – creció a un ritmo robusto hasta 54.9 desde las estimaciones de 51.7 y la lectura de agosto de 51.5.
Resumen diario de los motores de los mercados: El EUR/USD se mantiene a la defensiva en medio de un desalentador sentimiento del mercado
- El EUR/USD cotiza lateralmente cerca de 1.1030 en las horas de negociación europeas después de encontrar soporte temporal cerca de 1.1000 el jueves. El par de divisas principal se esfuerza por poner fin a su racha de cinco días de pérdidas. Sin embargo, el par podría enfrentar más presión ya que el desalentador sentimiento del mercado y el creciente conflicto en Oriente Medio seguirían pesando sobre los activos percibidos como de riesgo, como el Euro (EUR).
- Los conflictos entre Irán e Israel se profundizaron después del asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en represalia a lo cual Teherán lanzó cientos de misiles balísticos sobre bases militares en la región de Tel Aviv.
- Mientras tanto, la creciente especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés nuevamente el 17 de octubre ha puesto al Euro a la defensiva. Las expectativas del mercado de recortes de tasas del BCE han aumentado debido a las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento de la Eurozona y una caída en el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) del continente por debajo del objetivo del banco del 2% en septiembre.
- Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, quien ha sido una defensora abierta de una política monetaria restrictiva, expresó preocupaciones sobre los riesgos de crecimiento en un discurso el miércoles. "No podemos ignorar los vientos en contra para el crecimiento", dijo Schnabel. También se mostró confiada en que la inflación caiga de manera sostenible al 2% de manera oportuna, con una demanda laboral en desaceleración y un mayor progreso en la desinflación.
Análisis Técnico: El EUR/USD busca ganar terreno cerca de 1.1000
El EUR/USD se mantiene a la defensiva cerca del soporte psicológico de 1.1000. La perspectiva a corto plazo del par de divisas principal se ha debilitado ya que cotiza ligeramente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se sitúa alrededor de 1.1043.
El par de divisas compartido continúa manteniendo la ruptura del patrón de canal ascendente en el gráfico diario, que ocurrió en la tercera semana de agosto. Se produciría una nueva caída si el par rompe por debajo de la línea superior del patrón.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días ha caído cerca de 40.00, lo que sugiere un debilitamiento del impulso.
Mirando hacia abajo, un movimiento a la baja por debajo de 1.1000 resultará en una mayor caída hacia la EMA de 200 días alrededor de 1.0900. Al alza, la EMA de 20 días en 1.1090 y el máximo de septiembre alrededor de 1.1200 serán zonas de resistencia importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
Artículos Recomendados
