El Dólar australiano cae en medio del conflicto entre Israel e Irán, todas las miradas puestas en los datos del NFP de EE.UU.
- El Dólar australiano pierde fuerza después de no poder mantener las ganancias por encima de 0.6900.
- Las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán estimulan la demanda de refugio seguro para el Dólar estadounidense.
- Las solicitudes de desempleo en EE.UU. aumentan por encima de las estimaciones, y los sólidos datos del PMI de servicios del ISM reducen las posibilidades de nuevos recortes agresivos de tasas por parte de la Fed.
El Dólar australiano (AUD) pierde más del 0,50% frente al Dólar estadounidense el jueves, cayendo después de alcanzar un máximo diario de 0.6888 en medio de preocupaciones de que la guerra entre Israel e Irán podría ampliarse en Oriente Medio. Esto impulsó los flujos hacia el Dólar, que brevemente superó 102.00 a través del Índice del Dólar estadounidense (DXY), pero los datos mixtos de EE.UU. limitaron sus ganancias. El AUD/USD cotiza a 0.6844.
Un impulso de aversión al riesgo está pesando sobre el Dólar australiano. Las discusiones entre EE.UU. e Israel continuaron sobre cómo retaliar contra Irán. Un titular que mencionaba que el presidente de EE.UU., Joe Biden, discutió con Israel un posible ataque a las instalaciones petroleras de Irán, afectó el apetito por activos más riesgosos como el AUD.
Los datos revelados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo aumentó por encima de las estimaciones. Mientras tanto, los datos de actividad empresarial en el sector servicios, revelados por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), superaron las estimaciones en septiembre, retratando una economía robusta, lo que podría eliminar las posibilidades de un recorte adicional de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed).
Mientras tanto, la Balanza Comercial de Australia registró un superávit en agosto, que superó las estimaciones de 5.500 millones de A$, alcanzando los 5.640 millones de A$, frente a los 5.636 millones de A$ de julio.
Además, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Banco Judo de Australia se desaceleró de 52.5 a 50.5 en septiembre. Esto podría impedir que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) adopte una postura de línea dura en medio de preocupaciones de que la economía se está enfriando.
En el calendario, la agenda económica de Australia incluirá los Préstamos para Viviendas y la Inversión en Préstamos para Viviendas en agosto.
Movimientos diarios y motores del mercado: El Dólar australiano cae por aversión al riesgo antes del NFP de EE.UU.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 28 de septiembre aumentaron de 219.000 a 225.000, superando la estimación de 220.000.
- El PMI de Servicios del ISM para septiembre se expandió de 51.5 a 54.9, mientras que los Pedidos de Fábrica para agosto disminuyeron un -0,2%, por debajo de la estimación del 0% y del aumento del 4,9% del mes anterior.
- Se espera que las Nóminas No Agrícolas de EE.UU., que se publicarán el viernes, muestren 140.000 empleos añadidos en septiembre, ligeramente por debajo de los 142.000 empleos en agosto, con la tasa de desempleo proyectada para mantenerse sin cambios.
- Los participantes del mercado han colocado las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs en 66,7%, mientras que las posibilidades de un recorte mayor de 50 pbs han disminuido al 33,3%, según la herramienta CME FedWatch.
- La actividad empresarial de China se ha deteriorado, lo que ha llevado a un aumento del estímulo por parte del Banco Popular de China (PBoC) y del Politburó.
- Para estimular la economía, el PBoC recortó las tasas de los préstamos, redujo los requisitos de capital de reserva de los bancos e incluso bajó los pagos iniciales de las propiedades. Si la economía de China continúa imprimiendo lecturas deflacionarias, podría no alcanzar su objetivo de Producto Interno Bruto (PIB) del 5% para 2024.
Perspectiva técnica: El Dólar australiano amplía sus pérdidas por debajo de 0.6850
El AUD/USD sigue sesgado al alza, pero a corto plazo el Dólar australiano podría probar precios más bajos. El retroceso en curso rompió el primer nivel de soporte en 0.6871, exacerbando una caída hacia la cifra de 0.6800.
Desde un punto de vista de impulso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está mixto, permaneciendo en territorio alcista. Sin embargo, el RSI está cayendo casi verticalmente hacia su línea neutral. Por lo tanto, se prevé una mayor caída del AUD/USD.
Una vez que el AUD/USD rompió el mínimo del 1 de octubre de 2024 de 0.6856, se abrió la puerta para desafiar la cifra de 0.6800. Una vez superada, la siguiente parada sería la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 0.6707.
Por el contrario, si el AUD/USD apunta más alto y cierra por encima de 0.6900, busque una nueva prueba del máximo anual de 0.6934.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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